剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,194,491	173,633
期首剰余金又は期首欠損金(△)	279,049	25,182,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	661,809	102,135
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	587,896	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,913	102,135
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,168,621
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,168,621
分配金	8,670,017	13,579,283
期末剰余金又は期末欠損金(△)	25,182,911	9,308,777

2017/07/12 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/07/12 9:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成28年10月12日現在	平成29年4月12日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,666,352,648	1,056,580,491
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	468,916,670	392,742,530

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/07/12 9:31