流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2019年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			178,222

(2) 中間損益計算書

2020/01/15 9:04

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">優先出資証券マザーファンド(1)貸借対照表

区分	2019年4月12日現在	2019年10月15日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	20,241,808	3,756,828

e class="f3">区分2019年4月12日現在2019年10月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金20,241,8083,756,828コール・ローン8,065,571424,383社債券59,453,56360,801,394優先出資証券237,026,511190,771,460未収利息3,733,9314,705,986流動資産合計328,521,384260,460,051資産合計328,521,384260,460,051負債の部流動負債未払金11,403,600-流動負債合計11,403,600-負債合計11,403,600-純資産の部元本等元本218,158,871175,246,583剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)98,958,91385,213,468元本等合計317,117,784260,460,051純資産合計317,117,784260,460,051負債純資産合計328,521,384260,460,051(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:04