有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表(平成26年4月14日現在)
イ.株式
該当事項はありません。
ロ.株式以外の有価証券

種類	銘柄名	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	優先出資証券マザーファンド	1,280,313,993	1,570,945,269
親投資信託受益証券 合計		1,280,313,993	1,570,945,269
合計		1,280,313,993	1,570,945,269

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
② 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。