純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	542	13,032,863
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	88	331,794
単位型公社債投資信託	19	155,114
合計	649	13,519,771

2020/04/10 9:23

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	682,083,378	0.97
合計(純資産総額)		70,184,742,049	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本15,546,648,01922.15親投資信託受益証券日本53,956,010,65276.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―682,083,3780.97合計(純資産総額)70,184,742,049100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:23

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,582,020,517	1.07
合計(純資産総額)		148,403,564,170	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本25,134,132,04816.94親投資信託受益証券日本121,687,411,60582.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,582,020,5171.07合計(純資産総額)148,403,564,170100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:23

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/04/10 9:23

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2020/04/10 9:23

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)258,830,299258,830,2999,8119,811第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,5332019年 1月末日58,381,393,504―10,129―2月末日59,225,880,599―10,304―3月末日60,956,147,820―10,336―4月末日61,279,555,597―10,414―5月末日61,738,697,977―10,246―6月末日62,647,797,131―10,434―7月末日64,705,796,843―10,551―8月末日64,906,057,343―10,495―9月末日65,515,550,436―10,616―10月末日67,203,009,748―10,756―11月末日67,748,448,366―10,783―12月末日68,175,768,693―10,868―2020年 1月末日70,184,742,049―10,881―

2020/04/10 9:23

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)54,287,05054,287,0509,9159,915第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,1092019年 1月末日80,080,989,181―10,633―2月末日81,634,618,065―10,873―3月末日84,242,317,297―10,908―4月末日84,940,401,561―11,027―5月末日85,721,114,835―10,753―6月末日86,974,041,816―10,973―7月末日90,322,660,797―11,116―8月末日89,857,849,798―10,978―9月末日91,631,562,622―11,203―10月末日129,382,183,621―11,439―11月末日130,974,858,611―11,504―12月末日132,201,297,804―11,631―2020年 1月末日148,403,564,170―11,627―

2020/04/10 9:23

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,147,649,514	1.30
合計(純資産総額)		319,629,731,734	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本315,482,082,22098.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,147,649,5141.30合計(純資産総額)319,629,731,734100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:23

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△107,793,870	△0.38
合計(純資産総額)		28,086,377,917	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ28,194,171,787100.38現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△107,793,870△0.38合計(純資産総額)28,086,377,917100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:23

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,575,659,819	0.28
合計(純資産総額)		559,192,981,871	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本466,469,489,80083.42地方債証券日本29,953,408,0095.36特殊債券日本38,189,609,8436.83社債券日本20,492,791,4003.66フランス1,802,585,0000.32オーストラリア400,808,0000.07アメリカ208,286,0000.04イギリス100,344,0000.02小計23,004,814,4004.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,575,659,8190.28合計(純資産総額)559,192,981,871100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:23

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,507,342,731	2.83
合計(純資産総額)		406,200,614,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ254,993,766,94462.78イギリス22,411,614,2245.52スイス14,647,119,4623.61カナダ14,626,229,9583.60フランス14,115,277,1803.47ドイツ11,959,320,0852.94オーストラリア8,667,593,8272.13オランダ7,396,153,7541.82アイルランド7,285,038,6471.79スペイン3,934,665,1680.97スウェーデン3,381,268,7100.83香港3,203,478,8350.79イタリア2,724,894,2280.67デンマーク2,615,496,0710.64シンガポール1,608,122,3390.40フィンランド1,579,341,7400.39バミューダ1,507,574,9540.37ベルギー1,348,779,5580.33ジャージー1,025,345,5810.25ノルウェー852,251,8860.21イスラエル835,866,3540.21ケイマン824,901,6560.20キュラソー456,707,1680.11ニュージーランド389,148,6380.10ルクセンブルク355,811,0810.09オーストリア296,111,3540.07ポルトガル228,907,4370.06リベリア199,616,0840.05パナマ171,430,1600.04パプアニューギニア62,592,2540.02マン島53,894,8500.01英ヴァージン諸島39,517,3300.01小計383,797,837,51794.48投資信託受益証券オーストラリア198,447,2000.05香港85,140,9460.02小計283,588,1460.07投資証券アメリカ8,749,391,6242.15オーストラリア660,773,7660.16フランス414,787,5850.10イギリス267,085,7610.07シンガポール204,779,3480.05香港199,850,2740.05カナダ115,178,1740.03小計10,611,846,5322.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,507,342,7312.83合計(純資産総額)406,200,614,926100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:23

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,848,798,896	2.41
合計(純資産総額)		408,843,012,479	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ192,731,089,39947.14フランス38,931,426,9339.52イタリア35,610,314,1948.71イギリス26,487,095,4886.48ドイツ24,839,300,6936.08スペイン22,132,475,8855.41ベルギー9,356,740,5762.29オーストラリア7,694,418,4351.88カナダ7,640,325,3941.87オランダ7,318,071,5371.79オーストリア5,510,677,0881.35メキシコ3,569,580,8770.87アイルランド2,777,637,7180.68南アフリカ2,320,991,1180.57ポーランド2,274,702,5910.56フィンランド2,202,344,0270.54デンマーク1,961,276,8750.48マレーシア1,921,675,7680.47シンガポール1,667,601,9400.41スウェーデン1,119,315,8350.27ノルウェー927,151,2120.23小計398,994,213,58397.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,848,798,8962.41合計(純資産総額)408,843,012,479100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:23

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,381,982,995	4.97
合計(純資産総額)		68,012,804,804	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン11,682,325,48717.18中国8,032,803,91911.81韓国7,586,843,36711.16台湾7,272,758,93410.69インド5,836,281,4858.58ブラジル4,557,660,9406.70南アフリカ2,840,335,1214.18ロシア2,520,077,5793.71香港1,856,671,6242.73サウジアラビア1,674,647,5532.46タイ1,586,721,9002.33メキシコ1,493,887,2612.20インドネシア1,294,499,3511.90マレーシア1,178,954,9131.73カタール623,714,9700.92フィリピン608,792,7990.90ポーランド551,632,9680.81バミューダ549,308,4340.81チリ448,780,5340.66アラブ首長国連邦405,040,7940.60トルコ345,255,0280.51コロンビア232,555,8290.34アメリカ203,016,1880.30ギリシャ185,835,9440.27ハンガリー184,408,0080.27チェコ88,676,8070.13エジプト85,134,5370.13アルゼンチン71,859,4090.11ルクセンブルク71,324,2330.10ジャージー48,293,2030.07シンガポール32,579,8200.05マン島29,326,8580.04ペルー23,966,0880.04パキスタン23,103,1470.03スペイン10,545,0580.02小計64,237,620,09094.45投資信託受益証券ブラジル195,919,9360.29メキシコ39,284,6170.06小計235,204,5530.35投資証券南アフリカ101,877,8650.15メキシコ56,119,3010.08小計157,997,1660.23現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,381,982,9954.97合計(純資産総額)68,012,804,804100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:23

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,383,362,723	5.68
合計(純資産総額)		59,564,392,913	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インドネシア6,070,784,76410.19メキシコ6,022,114,58910.11ブラジル5,685,236,0999.54タイ5,437,282,6189.13南アフリカ5,207,807,7038.74ポーランド5,118,649,8258.59ロシア5,091,351,2358.55マレーシア3,672,653,9966.17コロンビア3,452,041,5935.80トルコ2,223,585,8353.73ハンガリー2,167,742,0893.64チェコ2,157,211,3343.62ペルー2,051,168,9193.44チリ1,527,893,0262.57フィリピン111,017,8500.19ドミニカ共和国94,221,2840.16ウルグアイ90,267,4310.15小計56,181,030,19094.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,383,362,7235.68合計(純資産総額)59,564,392,913100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:23

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,326,316,228	2.61
合計(純資産総額)		127,680,241,828	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本124,353,925,60097.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,326,316,2282.61合計(純資産総額)127,680,241,828100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:23

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	651,027,594	0.71
合計(純資産総額)		91,868,564,529	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ67,366,863,72573.33オーストラリア5,937,082,4836.46イギリス4,783,642,2945.21シンガポール3,689,462,3734.02フランス3,066,699,9063.34カナダ1,856,900,4822.02香港1,636,465,8961.78ベルギー988,087,2741.08スペイン602,151,5810.66ニュージーランド384,351,1250.42ドイツ259,675,4900.28オランダ213,402,9970.23ガーンジー176,083,8460.19アイルランド120,638,6530.13イスラエル69,627,9790.08マン島29,426,8770.03イタリア24,918,0640.03韓国12,055,8900.01小計91,217,536,93599.29現金・預金・その他の資産(負債控除後)―651,027,5940.71合計(純資産総額)91,868,564,529100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/04/10 9:23

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	400,419,373	1.85
合計(純資産総額)		21,674,016,327	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券ルクセンブルク9,256,772,86842.71アイルランド9,234,502,81642.61イギリス2,100,041,9109.69アメリカ344,193,3601.59ジャージー338,086,0001.56小計21,273,596,95498.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―400,419,3731.85合計(純資産総額)21,674,016,327100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/10 9:23

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	146,718,911
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	989,719,883
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	569,250,277
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	396,832,308
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	144,942,874
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	84,237,280
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	2,374,851,090
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	240,539,466
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	144,002,466
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2020年 1月10日現在
負債合計	227,038,560
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/10 9:23