純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	533	14,928,919
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	70	247,727
単位型公社債投資信託	55	301,731
合計	658	15,478,377

2022/04/12 9:15

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,426,251,081	9.14
合計(純資産総額)		81,217,462,974	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,101,223,97413.67親投資信託受益証券日本62,689,987,91977.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,426,251,0819.14合計(純資産総額)81,217,462,974100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:15

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,143,586,459	5.87
合計(純資産総額)		172,787,807,627	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本23,063,936,96413.35親投資信託受益証券日本139,580,284,20480.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,143,586,4595.87合計(純資産総額)172,787,807,627100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:15

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	393	133	526	50,442
当期変動額
剰余金の配当				△2,305
当期純利益				9,157
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△980	151	△829	△829
当期変動額合計	△980	151	△829	6,022
当期末残高	△587	284	△302	56,464

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/04/12 9:15

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)

(単位:百万円)

	第36期中間会計期間末
	(2021年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2022/04/12 9:15

#6 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)258,830,299258,830,2999,8119,811第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,2622021年 1月末日75,770,981,126―10,925―2月末日75,647,116,097―10,936―3月末日77,412,534,510―11,064―4月末日78,224,175,602―11,171―5月末日79,460,590,901―11,237―6月末日79,117,926,476―11,237―7月末日80,760,783,711―11,262―8月末日81,309,193,796―11,285―9月末日80,837,129,898―11,210―10月末日82,067,637,612―11,309―11月末日81,538,113,444―11,271―12月末日82,136,503,137―11,306―2022年 1月末日81,217,462,974―11,055―

2022/04/12 9:15

#7 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2013年 7月10日)54,287,05054,287,0509,9159,915第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,5542021年 1月末日157,800,420,732―11,802―2月末日158,194,575,045―11,892―3月末日163,042,267,124―12,133―4月末日165,732,996,689―12,344―5月末日169,267,709,203―12,498―6月末日169,479,793,450―12,508―7月末日172,254,659,336―12,552―8月末日173,806,239,389―12,625―9月末日172,176,011,968―12,507―10月末日176,992,124,139―12,771―11月末日175,175,030,693―12,682―12月末日177,548,376,018―12,808―2022年 1月末日172,787,807,627―12,366―

2022/04/12 9:15

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,011,367,539	0.85
合計(純資産総額)		473,567,067,659	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本469,555,700,12099.15現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,011,367,5390.85合計(純資産総額)473,567,067,659100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,033,788,366	3.69
合計(純資産総額)		109,388,565,366	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本105,354,777,00096.31現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,033,788,3663.69合計(純資産総額)109,388,565,366100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	359,440,118	0.38
合計(純資産総額)		94,681,582,542	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ72,260,727,32176.32オーストラリア6,014,525,7946.35イギリス5,188,404,1845.48シンガポール3,119,335,3273.29カナダ1,812,911,1501.91フランス1,767,530,2481.87香港1,256,173,2611.33ベルギー1,211,661,1511.28スペイン382,728,6280.40ニュージーランド354,141,7290.37ガーンジー277,327,7760.29オランダ178,453,6250.19韓国164,618,2060.17ドイツ114,712,2260.12アイルランド104,811,2480.11イスラエル85,192,0830.09イタリア28,888,4670.03小計94,322,142,42499.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―359,440,1180.38合計(純資産総額)94,681,582,542100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,446,301	0.15
合計(純資産総額)		27,263,220,907	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ27,222,774,60699.85現金・預金・その他の資産(負債控除後)―40,446,3010.15合計(純資産総額)27,263,220,907100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	164,629,583	0.92
合計(純資産総額)		17,965,489,583	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)社債券アイルランド17,800,860,00099.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―164,629,5830.92合計(純資産総額)17,965,489,583100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:15

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,797,215,032	40.89
合計(純資産総額)		11,732,280,134	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本6,304,460,40053.74投資信託受益証券アメリカ630,604,7025.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,797,215,03240.89合計(純資産総額)11,732,280,134100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	77,249,463	2.29
合計(純資産総額)		3,369,379,883	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本3,292,130,42097.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―77,249,4632.29合計(純資産総額)3,369,379,883100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,414,644,771	0.23
合計(純資産総額)		626,242,969,320	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本523,382,985,35083.58地方債証券日本34,222,175,4525.46特殊債券日本37,196,149,1875.94社債券日本27,825,498,5604.44フランス1,400,688,0000.22スペイン400,568,0000.06オーストラリア400,260,0000.06小計30,027,014,5604.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,414,644,7710.23合計(純資産総額)626,242,969,320100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:15

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	970,739,191	1.59
合計(純資産総額)		61,105,935,625	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ28,665,236,94246.91フランス5,898,337,1089.65イタリア5,251,361,1448.59ドイツ4,336,948,0487.10イギリス3,504,639,6935.74スペイン3,429,483,1455.61ベルギー1,327,662,8692.17カナダ1,194,055,8241.95オランダ1,145,836,2511.88オーストラリア942,955,6271.54オーストリア823,702,6391.35中国665,278,8791.09アイルランド463,510,9820.76メキシコ428,478,0290.70フィンランド352,856,6380.58マレーシア301,989,7740.49ポーランド292,096,0210.48シンガポール267,148,3070.44デンマーク263,766,0330.43イスラエル263,723,3880.43スウェーデン169,740,1200.28ノルウェー146,388,9730.24小計60,135,196,43498.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―970,739,1911.59合計(純資産総額)61,105,935,625100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,561,185,468	1.88
合計(純資産総額)		507,730,658,477	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ341,975,429,85767.35イギリス22,216,842,9554.38カナダ18,311,804,6003.61スイス16,580,167,8483.27フランス16,060,406,2593.16ドイツ13,251,910,0512.61オランダ9,253,574,2111.82アイルランド9,061,787,1041.78オーストラリア8,755,847,9551.72スウェーデン5,124,947,0501.01デンマーク3,682,650,5260.73スペイン3,582,674,9930.71香港3,260,798,0720.64イタリア2,820,923,1090.56フィンランド1,797,930,8140.35ジャージー1,547,754,1470.30シンガポール1,535,553,6740.30ベルギー1,216,687,8250.24バミューダ1,124,379,4740.22イスラエル1,061,295,5280.21ノルウェー1,008,404,2640.20ケイマン952,694,7770.19キュラソー490,707,6970.10ルクセンブルク409,122,4230.08ニュージーランド395,394,6060.08オーストリア359,089,3500.07ポルトガル261,203,7840.05リベリア165,746,0780.03パナマ154,431,5220.03マン島120,710,0070.02小計486,540,870,56095.83投資信託受益証券オーストラリア194,323,7090.04香港84,067,1130.02小計278,390,8220.05投資証券アメリカ9,726,594,6301.92オーストラリア632,520,7400.12イギリス332,462,9100.07フランス236,497,8710.05シンガポール198,638,6070.04香港168,550,7580.03カナダ54,946,1110.01小計11,350,211,6272.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,561,185,4681.88合計(純資産総額)507,730,658,477100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	607,090,138	3.29
合計(純資産総額)		18,473,604,724	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ11,436,555,92361.91スイス1,466,480,2787.94カナダ1,071,059,5915.80ドイツ454,950,1372.46デンマーク378,373,2672.05香港373,463,9192.02アイルランド343,444,9981.86オーストラリア267,710,9511.45オランダ250,856,5811.36シンガポール215,323,0621.17フランス214,455,2691.16フィンランド151,348,8430.82イスラエル121,526,7260.66ベルギー119,985,8740.65イギリス90,167,6410.49ノルウェー73,875,5200.40スウェーデン66,666,6390.36イタリア61,142,9370.33ニュージーランド58,356,3110.32ポルトガル35,017,0580.19ルクセンブルク30,741,9870.17スペイン23,024,3760.12バミューダ17,972,6230.10ケイマン14,413,9210.08小計17,336,914,43293.85投資信託受益証券香港50,048,6170.27投資証券アメリカ437,833,9892.37香港41,717,5480.23小計479,551,5372.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―607,090,1383.29合計(純資産総額)18,473,604,724100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,894,151,537	2.90
合計(純資産総額)		307,185,990,241	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ142,545,201,05646.40フランス29,328,653,1429.55イタリア26,101,314,4018.50ドイツ21,499,777,2297.00イギリス17,425,850,6845.67スペイン17,047,780,2695.55ベルギー6,598,895,8382.15カナダ5,939,641,7711.93オランダ5,639,980,3271.84オーストラリア4,689,371,8721.53オーストリア4,094,512,9201.33中国2,731,100,9070.89アイルランド2,299,318,5610.75メキシコ2,133,132,6500.69フィンランド1,744,957,0520.57マレーシア1,499,660,0530.49ポーランド1,450,750,6810.47シンガポール1,327,536,1320.43デンマーク1,312,178,6410.43イスラエル1,308,230,4330.43スウェーデン845,117,1940.28ノルウェー728,876,8910.24小計298,291,838,70497.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,894,151,5372.90合計(純資産総額)307,185,990,241100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,678,619,440	7.45
合計(純資産総額)		103,120,335,362	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン17,477,262,05616.95台湾15,093,699,97014.64インド11,955,837,11211.59中国11,482,587,03511.14韓国11,346,548,90411.00ブラジル4,219,325,6844.09サウジアラビア3,584,352,8153.48南アフリカ3,077,785,5772.98ロシア2,759,812,4352.68メキシコ1,790,317,4111.74タイ1,637,320,3021.59インドネシア1,481,926,5461.44マレーシア1,302,306,4851.26アラブ首長国連邦1,155,018,5941.12香港1,074,147,1271.04カタール829,746,2460.80フィリピン714,169,2770.69ポーランド667,274,4540.65クウェート628,544,3700.61バミューダ504,328,5470.49チリ396,910,6410.38アメリカ310,747,3250.30ハンガリー251,625,4530.24トルコ238,607,7120.23ギリシャ222,786,1950.22コロンビア189,518,5020.18オランダ167,770,9430.16チェコ143,702,1390.14キプロス129,733,2740.13ルクセンブルク76,594,5780.07ジャージー72,496,2460.07エジプト70,468,1800.07マン島46,451,5390.05シンガポール23,087,3090.02英ヴァージン諸島16,891,7860.02ペルー15,674,2820.02小計95,155,377,05192.28投資信託受益証券ブラジル165,034,8340.16メキシコ35,251,1600.03小計200,285,9940.19投資証券南アフリカ50,836,6570.05メキシコ35,216,2200.03小計86,052,8770.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,678,619,4407.45合計(純資産総額)103,120,335,362100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2022/04/12 9:15

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,544,721,690	4.25
合計(純資産総額)		83,322,923,128	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券中国8,170,685,3499.81インドネシア8,024,705,2189.63メキシコ7,546,823,4349.06タイ7,292,274,3118.75ブラジル7,126,658,0538.55マレーシア7,023,405,6158.43南アフリカ6,963,468,4688.36ポーランド5,686,677,7496.82ロシア5,224,844,1126.27チェコ3,736,112,8164.48コロンビア3,200,803,4993.84ハンガリー2,793,618,3483.35ルーマニア2,407,739,6252.89ペルー1,739,476,7802.09チリ1,625,741,3951.95トルコ895,566,2331.07ドミニカ共和国114,473,3020.14フィリピン109,322,3550.13ウルグアイ95,804,7760.11小計79,778,201,43895.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,544,721,6904.25合計(純資産総額)83,322,923,128100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/12 9:15

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	58,391,648
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	137,994,638
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	5,203,486,606
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	9,674,991
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	1,597,671
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	112,814,785
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	900,077
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	203,723,542
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	173,773,831
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	472,807,485
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	6,419,842
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	105,401,527
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	229,660,906
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年 1月12日現在
負債合計	115,785,805
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/12 9:15