分散投資コア戦略ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,507,086,249 | 1,262,747,457 |
| 投資信託受益証券 | 7,802,836,209 | 9,769,726,060 |
| 投資証券 | 3,585,128,541 | 5,370,310,486 |
| 親投資信託受益証券 | 80,133,530,410 | 84,594,435,028 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 600,000,000 |
| 未収利息 | 19,285 | 33,384 |
| 流動資産計 | 93,228,600,694 | 101,597,252,415 |
| 資産の部合計 | 93,228,600,694 | 101,597,252,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,821,720 | 130,148,430 |
| 未払受託者報酬 | 24,920,614 | 27,459,831 |
| 未払委託者報酬 | 398,239,151 | 438,872,349 |
| その他未払費用 | 985,137 | 1,010,530 |
| 流動負債計 | 548,966,622 | 597,491,140 |
| 負債の部合計 | 548,966,622 | 597,491,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,890,422,612 | 82,151,224,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,789,211,460 | 18,848,536,890 |
| （分配準備積立金） | 7,110,891,051 | 12,894,503,461 |
| 元本等合計 | 92,679,634,072 | 100,999,761,275 |
| 純資産の部合計 | 92,679,634,072 | 100,999,761,275 |
| 負債・純資産合計 | 93,228,600,694 | 101,597,252,415 |
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