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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	29,905,095,179	33.11
	ケイマン	2,891,547,824	3.20
	ルクセンブルク	1,439,925,143	1.59
	小計	34,236,568,146	37.90
投資証券	ルクセンブルク	1,988,005,677	2.20
	ケイマン	250,040,715	0.28
	小計	2,238,046,392	2.48
親投資信託受益証券	日本	52,745,811,169	58.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,102,235,090	1.22
合計(純資産総額)		90,322,660,797	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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