有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】
2024/10/10 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
106項目
日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額5,524,656,619円
Ⅱ 負債総額110,852円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,524,545,767円
Ⅳ 発行済口数3,168,336,264口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7437円
(1万口当たり純資産額)(17,437円)

IRBANK 採用情報

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