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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 683,668,867,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,734,151,814 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,934,715,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 521,857,404,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3010 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,010 | 円) |