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【提出】: 2024/10/10 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 106項目

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	79,729,834,090	円
Ⅱ 負債総額	9,474,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,720,359,811	円
Ⅳ 発行済口数	96,354,314,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8274	円
(1万口当たり純資産額)	(8,274	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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