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【提出】: 2024/10/10 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 106項目

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	361,643,188,071	円
Ⅱ 負債総額	305,482,093	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,337,705,978	円
Ⅳ 発行済口数	99,952,990,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6151	円
(1万口当たり純資産額)	(36,151	円)

開示資料

決算

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