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【提出】: 2024/10/10 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 106項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	210,934,802,292	円
Ⅱ 負債総額	262,276,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	210,672,526,160	円
Ⅳ 発行済口数	46,553,836,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5254	円
(1万口当たり純資産額)	(45,254	円)

開示資料

決算

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