有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】
2024/10/10 9:48
【資料】
PDFをみる
【項目】
106項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2024年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額684,311,213,582円
Ⅱ 負債総額4,393,229,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)679,917,983,958円
Ⅳ 発行済口数234,096,075,039口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9044円
(1万口当たり純資産額)(29,044円)

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