有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	64,857,265
コール・ローン	295,974,045
投資証券	123,931,069,523
派生商品評価勘定	2,602
未収入金	258,580,073
未収配当金	506,669,266
未収利息	545
流動資産合計	125,057,153,319
資産合計	125,057,153,319
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,000
未払解約金	297,783,036
流動負債合計	297,810,036
負債合計	297,810,036
純資産の部
元本等
元本	40,061,173,784
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	84,698,169,499
元本等合計	124,759,343,283
純資産合計	124,759,343,283
負債純資産合計	125,057,153,319

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		40,061,173,784口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.1142円
		(1万口当たり純資産額)	(31,142円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月11日
期首元本額	35,682,145,567円
期中追加設定元本額	11,359,713,051円
期中一部解約元本額	6,980,684,834円
期末元本額	40,061,173,784円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン	51,177,597円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	67,448,655円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,514,723,505円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,646,406円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	11,035,366,630円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,085,766,399円
コア投資戦略ファンド(安定型)	422,073,907円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,241,685,708円
分散投資コア戦略ファンドA	942,204,271円
分散投資コア戦略ファンドS	1,481,866,335円
コア投資戦略ファンド(切替型)	551,271,242円
SMT インデックスバランス・オープン	112,844,910円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	162,214,836円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,074,034円
グローバル経済コア	362,840,737円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,924,047円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	423,012,432円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	107,663,726円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	296,771,750円
10資産分散投資ファンド	17,591,029円
グローバル10資産バランスファンド	36,705,344円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,144,576,642円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	192,396,997円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	106,937,904円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	57,468,175円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	48,454,710円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	89,136,147円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	86,957,205円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	86,582,627円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	87,023,198円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	86,160,305円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	74,224,050円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	55,382,324円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	13,678,666,312
合計	13,678,666,312

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

通貨関連

(2024年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	104,042,080	-	104,066,478	△24,398
	アメリカドル	8,882,500	-	8,882,599	△99
	カナダドル	15,399,280	-	15,399,800	△520
	ユーロ	22,682,610	-	22,707,107	△24,497
	イギリスポンド	14,455,770	-	14,455,742	28
	オーストラリアドル	28,276,040	-	28,273,466	2,574
	シンガポールドル	14,345,880	-	14,347,764	△1,884
合計		104,042,080	-	104,066,478	△24,398

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ACADIA REALTY TRUST	56,433	1,043,446.17
		AGREE REALTY CORP	57,588	3,539,934.36
		ALEXANDER & BALDWIN INC	43,332	731,877.48
		ALEXANDER'S INC	1,336	297,607.36
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	89,110	10,340,324.40
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	85,500.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	635,765.84
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	37,338	576,125.34
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	183,549	6,833,529.27
		AMERICOLD REALTY TRUST	152,253	3,985,983.54
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	666,490.24
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	124,742	1,742,645.74
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	35,039	385,078.61
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	17,000.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	80,456	16,398,541.92
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	83,804.00
		BRANDYWINE REALTY TRUST	107,226	462,144.06
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	171,636	3,868,675.44
		BROADSTONE NET LEASE INC-A	109,009	1,735,423.28
		BRT APARTMENTS CORP	5,000	85,350.00
		BXP INC	81,757	5,008,433.82
		CAMDEN PROPERTY TRUST	60,656	6,551,454.56
		CARETRUST REIT INC	81,143	2,086,997.96
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	14,237	332,149.21
		CENTERSPACE	8,999	618,321.29
		CHATHAM LODGING TRUST	25,562	213,187.08
		CITY OFFICE REIT INC	15,298	76,948.94
		CLIPPER REALTY INC	7,300	26,134.00
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	350,831.60
		COPT DEFENSE PROPERTIES	65,358	1,669,896.90
		COUSINS PROPERTIES INC	85,700	1,963,387.00
		CTO REALTY GROWTH INC	12,400	216,380.00
		CUBESMART	128,035	5,657,866.65
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	1,010,600.80
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	368,800	212,060.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	184,126	28,226,515.80
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	367,920.00
		DOUGLAS EMMETT INC-W/I	91,663	1,227,367.57
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	0.02
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	729,766.80
		EASTGROUP PROPERTIES,INC	27,514	4,769,827.04
		ELME COMMUNITIES	50,407	780,804.43
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	75,879	730,714.77
		EPR PROPERTIES	42,005	1,740,687.20
		EQUINIX INC	53,905	41,335,971.15
		EQUITY COMMONWEALTH	59,311	1,135,805.65
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	105,892	6,795,089.64
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	195,622	13,292,514.90
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	100,129	2,787,591.36
		ESSEX PROPERTY TRUST	36,483	10,068,213.51
		EXTRA SPACE STORAGE INC	120,526	18,504,356.78
		FARMLAND PARTNERS INC	28,000	313,600.00
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	42,747	4,299,920.73
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	75,446	3,613,108.94
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	50,711	1,254,083.03
		FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	68,959.50
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	153,770	6,888,896.00
		GETTY REALTY CORP	27,420	737,049.60
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	21,056	300,679.68
		GLADSTONE LAND CORP	16,220	221,565.20
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	337,851.54
		GLOBAL NET LEASE INC	105,009	785,467.32
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	212,955	3,609,587.25
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	397,288	7,802,736.32
HIGHWOODS PROPERTIES INC	61,902	1,646,593.20
HOST HOTELS AND RESORTS INC	400,439	7,023,700.06
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	66,572	342,845.80
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	126,789	2,322,774.48
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	115,749.34
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	16,461	1,777,458.78
INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,939	976,508.55
INVITATION HOMES INC	326,321	11,780,188.10
IRON MOUNTAIN INC	166,868	15,540,416.84
JBG SMITH PROPERTIES	47,755	750,231.05
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	45,921.80
KILROY REALTY CORPORATION	59,364	1,903,803.48
KIMCO REALTY CORP	378,770	7,287,534.80
KITE REALTY GROUP TRUST	126,646	2,755,816.96
LTC PROPERTIES INC	25,175	857,712.25
LXP INDUSTRIAL TRUST	170,594	1,574,582.62
MACERICH CO/THE	119,865	1,782,392.55
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	53,450.49
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	351,047	1,495,460.22
MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,295	9,222,297.45
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	39,809	1,599,525.62
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,315	1,758,379.90
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	202,511.36
NETSTREIT CORP	41,151	650,597.31
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,534	87,464.86
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	526,112.32
NNN REIT INC	103,860	4,374,583.20
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	44,499.72
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	139,013	4,663,886.15
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	200,098.73
ORION OFFICE REIT INC	34,844	116,727.40
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	478,611.84
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	119,531	1,705,707.37
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	200,640.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	914,534.50
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	69,768	2,239,552.80
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	69,983	526,272.16
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	463,551.20
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	179,545.60
PRIME US REIT	324,500	36,993.00
PROLOGIS INC	526,011	60,201,958.95
PUBLIC STORAGE	89,713	25,926,159.87
REALTY INCOME CORP	493,962	26,061,435.12
REGENCY CENTERS CORP	93,166	5,783,745.28
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	925,367.86
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	124,162	5,625,780.22
RLJ LODGING TRUST	86,118	804,342.12
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	34,031	3,342,184.51
SABRA HEALTH CARE REIT INC	130,495	1,976,999.25
SAFEHOLD INC	23,595	440,990.55
SAUL CENTERS INC	6,846	250,700.52
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	456,244.23
SIMON PROPERTY GROUP	184,914	27,287,758.98
SITE CENTERS CORP	99,597	1,432,204.86
SL GREEN REALTY CORP	36,029	2,049,329.52
STAG INDUSTRIAL INC	103,605	3,669,689.10
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	385,287.84
SUN COMMUNITIES INC	70,687	8,349,548.44
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	114,627	1,163,464.05
TANGER INC	61,543	1,629,658.64
TERRENO REALTY CORP	55,234	3,356,017.84
UDR INC	172,022	7,020,217.82
UMH PROPERTIES INC	38,966	635,535.46
UNITI GROUP INC	142,514	441,793.40
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	300,254.84
URBAN EDGE PROPERTIES	65,756	1,198,074.32
VENTAS INC	230,152	12,023,140.48
VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	721,181.28
VICI PROPERTIES INC	592,681	16,381,702.84
VORNADO REALTY TRUST	90,043	2,384,338.64
WELLTOWER INC	339,486	35,588,317.38
WHITESTONE REIT	25,954	343,111.88
WP CAREY INC	124,240	6,814,564.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	55,969	775,730.34
アメリカドル 小計		14,861,219	598,208,612.88
			(96,640,601,410)
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	591,937.09
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	196,538.40
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	994,192.02
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	151,525.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	62,800.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	46,706	2,163,888.98
	CHOICE PROPERTIES REIT	90,496	1,186,402.56
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	340,982.91
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	371,304.70
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	69,220	878,401.80
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	2,669	45,719.97
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	57,799	869,296.96
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17,458	1,200,761.24
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	688,495.36
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	523,957.66
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,557	621,891.93
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	169,830.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,956	203,797.88
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	110,503.50
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	280,819.44
	PRIMARIS REIT	30,375	401,253.75
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	78,080.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	87,939	1,486,169.10
	SLATE GROCERY REIT	16,578	182,358.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	38,580	864,577.80
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,486	37,906.70
カナダドル 小計		897,898	14,703,392.75
			(1,742,205,006)
ユーロ	AEDIFICA	26,407	1,527,644.95
	ALTAREA	2,775	248,362.50
	CARE PROPERTY INVEST	22,887	302,108.40
	CARMILA	32,392	526,046.08
	COFINIMMO	21,600	1,258,200.00
	COVIVIO(FP)	27,329	1,215,047.34
	CROMWELL REIT EUR	170,400	230,040.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	573,525.00
	GECINA SA	29,616	2,578,072.80
	HAMBORNER REIT AG	37,000	244,200.00
	ICADE	17,487	367,926.48
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	63,254.88
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	169,963	917,800.20
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	175,756	159,059.18
	KLEPIERRE	112,276	2,777,708.24
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	22,979	159,014.68
	MERCIALYS	53,414	575,268.78
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	190,427	1,978,536.53
	MONTEA NV	9,926	791,102.20
	NSI NV	11,864	228,975.20
	RETAIL ESTATES	6,645	415,312.50
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	17,995	643,321.25
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	57,448	4,306,302.08
	VASTNED RETAIL	10,650	248,145.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,084	2,564,152.08
	WERELDHAVE NV	16,227	213,871.86
	XIOR STUDENT HOUSING NV	18,383	589,175.15
ユーロ 小計		1,421,210	25,702,173.36
			(4,490,169,685)
イギリスポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	233,848	123,939.44
	AEW UK REIT PLC	68,000	59,840.00
	ASSURA PLC	1,597,645	669,413.25
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	306,882.40
	BIG YELLOW GROUP PLC	111,609	1,310,289.66
	BRITISH LAND CO PLC	524,948	2,113,440.64
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	68,904.39
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	178,284.03
	DERWENT LONDON PLC	64,392	1,450,107.84
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	316,908	299,161.15
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	233,105	791,391.47
	HAMMERSON PLC	2,067,017	598,608.12
	HELICAL PLC	65,400	151,074.00
	HOME REIT PLC	374,236	142,396.79
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	242,293	209,825.73
	INTU PROPERTIES PLC	521,960	9,270.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	431,966	2,682,508.86
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	60,866.67
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,130,246	2,164,421.09
	NEWRIVER REIT PL	196,000	152,880.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	348,000	235,596.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	730,219	673,261.91
	PRS REIT PLC/THE	260,002	198,901.53
	REGIONAL REIT LTD	222,000	28,460.40
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,385	956,513.80
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	215,000	99,545.00
	SEGRO PLC	763,989	6,923,268.31
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,093,936	1,557,764.86
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	668,864	493,621.63
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	276,559.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	115,873.02
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,317,397	2,032,743.57
	UNITE GROUP PLC	228,857	2,098,618.69
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	306,131.67
	WAREHOUSE REIT PLC	237,876	197,437.08
	WORKSPACE GROUP PLC	83,057	503,325.42
イギリスポンド 小計		16,147,342	30,241,127.42
			(6,246,909,691)
オーストラリアドル	ABACUS GROUP	224,474	253,655.62
	ABACUS STORAGE KING	347,779	401,684.74
	ARENA REIT	192,648	741,694.80
	BWP TRUST	309,156	1,066,588.20
	CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	767,449.80
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	963,135.84
	CENTURIA OFFICE REIT	203,929	234,518.35
	CHARTER HALL GROUP	274,224	3,095,988.96
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	1,258,157.96
	CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	991,534.60
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	495,916.24
	CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	264,428.80
	DEXUS	602,323	3,884,983.35
	DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	314,140.00
	GDI PROPERTY GROUP	315,597	176,734.32
	GOODMAN GROUP	985,175	34,362,904.00
	GPT GROUP	1,097,901	4,490,415.09
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	301,217.70
	HEALTHCO REIT	300,321	319,841.86
	HMC CAPITAL LTD	128,021	926,872.04
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	985,745	1,182,894.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	335,848.62
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	207,805	984,995.70
	MIRVAC GROUP	2,269,400	4,198,390.00
	NATIONAL STORAGE REIT	750,136	1,755,318.24
	REGION RE GROUP	676,974	1,441,954.62
	RURAL FUNDS GROUP	222,079	450,820.37
	SCENTRE GROUP	2,955,904	9,399,774.72
	STOCKLAND	1,360,265	5,767,523.60
	VICINITY CENTERS	2,177,885	4,214,207.47
	WAYPOINT REIT LTD	398,821	897,347.25
オーストラリアドル 小計		19,714,052	85,940,936.86
			(9,347,795,702)
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	517,423.56
	GOODMAN PROPERTY TRUST	585,524	1,206,179.44
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	762,096.22
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	877,392	1,013,387.76
ニュージーランドドル 小計		2,893,947	3,499,086.98
			(346,339,629)
香港ドル	CHAMPION REIT	1,167,000	1,797,180.00
	FORTUNE REIT	875,000	3,193,750.00
	LINK REIT	1,450,300	43,654,030.00
	PROSPERITY REIT	752,000	1,007,680.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	931,260.00
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,228,260.40
香港ドル 小計		6,111,960	51,812,160.40
			(1,071,475,477)
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	478,674.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,039,418	5,220,910.08
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,497,477	1,302,804.99
	CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	424,525.86
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,899,144	5,769,296.56
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	378,005.00
	EC WORLD REIT	180,000	46,704.60
	ESR-LOGOS REIT	3,505,364	963,975.10
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	329,400.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	628,862	1,345,764.68
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,733,996	1,603,946.30
	KEPPEL DC REIT	799,503	1,463,090.49
	KEPPEL REIT	1,231,400	1,040,533.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,132,750	640,003.75
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,146,463	2,396,107.67
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,843,085	2,303,856.25
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,283,473	1,565,837.06
	PARAGON REIT	761,500	647,275.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,000	822,490.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	196,707.00
	STARHILL GLOBAL REIT	863,000	409,925.00
	SUNTEC REIT	1,320,500	1,426,140.00
シンガポールドル 小計		25,355,756	30,775,972.39
			(3,680,498,538)
韓国ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	94,321,600.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	391,107,200.00
	JR REIT XXVII	95,683	364,552,230.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	117,754,790.00
	LOTTE REIT CO LTD	72,480	239,184,000.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	54,563,850.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	287,556,000.00
	SK REITS CO LTD	75,914	357,934,510.00
韓国ウォン 小計		445,799	1,906,974,180.00
			(222,543,886)
イスラエルシェケル	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	601,200.00
	REIT 1 LTD	103,500	1,552,500.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	1,097,400.00
イスラエルシェケル 小計		618,500	3,251,100.00
			(142,530,499)
合計			88,467,683	123,931,069,523
				(123,931,069,523)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	138銘柄	100.0%	78.0%
カナダドル	投資証券	26銘柄	100.0%	1.4%
ユーロ	投資証券	27銘柄	100.0%	3.6%
イギリスポンド	投資証券	36銘柄	100.0%	5.0%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.0%	7.5%
ニュージーランドドル	投資証券	4銘柄	100.0%	0.3%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.0%	0.9%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.0%	3.0%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.0%	0.2%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.0%	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。