有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2024年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,807,454,500
コール・ローン	5,312,895,662
株式	780,148,185,879
投資信託受益証券	128,991,278
投資証券	14,066,776,228
派生商品評価勘定	342,475,027
未収入金	306,038
未収配当金	485,259,861
未収利息	9,797
差入委託証拠金	7,865,911,801
流動資産合計	820,158,266,071
資産合計	820,158,266,071
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,353,122
前受金	335,655,652
未払解約金	5,810,987,329
流動負債合計	6,155,996,103
負債合計	6,155,996,103
純資産の部
元本等
元本	114,681,464,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	699,320,805,151
元本等合計	814,002,269,968
純資産合計	814,002,269,968
負債純資産合計	820,158,266,071

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2024年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)新株予約権証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(金融商品取引所等に上場されるまでの間は、気配相場又は取得価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(4)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		114,681,464,817口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	7.0979円
		(1万口当たり純資産額)	(70,979円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2024年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 7月11日
期首元本額	115,556,915,905円
期中追加設定元本額	11,857,592,565円
期中一部解約元本額	12,733,043,653円
期末元本額	114,681,464,817円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,408,236,951円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,311,184円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,376,927,166円
世界経済インデックスファンド	14,215,386,769円
外国株式インデックス・オープン	878,624,861円
DCマイセレクション25	525,486,635円
DCマイセレクション50	2,952,874,184円
DCマイセレクション75	3,974,878,927円
DC外国株式インデックス・オープン	13,356,887,403円
DCマイセレクションS25	323,849,607円
DCマイセレクションS50	1,770,240,732円
DCマイセレクションS75	1,926,765,584円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,854,224円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	125,337,678円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	103,077,068円
DC世界経済インデックスファンド	8,430,679,455円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	850,480,283円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,643,193円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,592,530円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	19,941,314円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,125,682円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	22,607,833円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	5,853,633円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,143,564円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	109,840,661円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	100,965,304円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	796,055,660円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	52,037,785円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	11,675,363円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	85,253,670円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	27,578,247円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	676,684,589円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	688,958,825円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,158,898,606円
コア投資戦略ファンド(安定型)	106,117,974円
コア投資戦略ファンド(成長型)	263,824,942円
分散投資コア戦略ファンドA	1,386,650,142円
分散投資コア戦略ファンドS	6,674,283,956円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,531,530,500円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	971,260,351円
コア投資戦略ファンド(切替型)	119,535,001円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	425,510,919円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,417,863円
SMT インデックスバランス・オープン	112,063,161円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	65,295,576円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,690,092,123円
SMT 世界経済インデックス・オープン	262,115,822円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,212,683,949円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	197,233,676円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,430,857円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,531,256,750円
グローバル経済コア	755,599,348円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,609,249円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	7,073,743円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	114,572,329円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	162,818,432円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	185,681,595円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	81,585,680円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	100,030,321円
10資産分散投資ファンド	60,259,310円
グローバル10資産バランスファンド	17,288,406円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	1,314,012円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	20,814円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,941円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	24,654円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,654円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	22,738円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	14,732円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	11,713円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	44,749,339円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	224,223,125円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	556,773,267円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,432,980,777円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	116,749,280円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	60,868,495円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	77,811,538円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	72,735,740円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	156,318,641円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	155,645,401円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	156,432,494円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,612,474円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	99,558,131円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2024年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	25,554,254,421
投資信託受益証券	△8,763,087
投資証券	471,094,813
合計	26,016,586,147

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2024年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	20,325,274,121	-	20,660,929,773	335,655,652
合計		20,325,274,121	-	20,660,929,773	335,655,652

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2024年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,205,164,300	-	1,205,174,220	9,920
	アメリカドル	936,700,000	-	936,710,440	10,440
	イギリスポンド	268,464,300	-	268,463,780	△520
	売建	664,558,300	-	667,101,967	△2,543,667
	アメリカドル	664,558,300	-	667,101,967	△2,543,667
合計		1,869,722,600	-	1,872,276,187	△2,533,747

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	33,009	28.79	950,329.11
	BAKER HUGHES CO	77,332	33.43	2,585,208.76
	CHENIERE ENERGY INC	18,099	175.98	3,185,062.02
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	8,482	82.54	700,104.28
	CHEVRON CORP	135,746	152.98	20,766,423.08
	CHORD ENERGY CORP	4,800	167.99	806,352.00
	CONOCOPHILLIPS	90,345	111.19	10,045,460.55
	COTERRA ENERGY INC	54,546	26.48	1,444,378.08
	DEVON ENERGY CORPORATION	50,256	46.06	2,314,791.36
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,267	202.60	2,687,894.20
	EOG RESOURCES INC	45,763	125.67	5,751,036.21
	EQT CORPORATION	34,139	36.54	1,247,439.06
	EXXON MOBIL	346,986	110.94	38,494,626.84
	HALLIBURTON CO	70,302	32.83	2,308,014.66
	HESS CORP	21,602	145.78	3,149,139.56
	HF SINCLAIR CORP	13,429	48.98	657,752.42
	KINDER MORGAN INC	160,038	19.99	3,199,159.62
	MARATHON OIL CORP	39,344	27.89	1,097,304.16
	MARATHON PETROLEUM CORP	27,588	162.92	4,494,636.96
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	49,406	61.02	3,014,754.12
	ONEOK INC	43,535	82.42	3,588,154.70
	OVINTIV INC	20,398	46.47	947,895.06
	PHILLIPS 66	32,264	132.81	4,284,981.84
	SCHLUMBERGER	110,287	45.20	4,984,972.40
	TARGA RESOURCES CORP	17,298	132.41	2,290,428.18
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,599	750.00	1,199,250.00
	VALERO ENERGY CORP	26,282	146.30	3,845,056.60
	WILLIAMS COS	97,655	42.39	4,139,595.45
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,479	254.70	4,451,901.30
	ALBEMARLE CORP	8,403	90.47	760,219.41
	AMCOR PLC	110,292	9.56	1,054,391.52
	AVERY DENNISON CORP	6,638	213.00	1,413,894.00
	BALL CORP	25,896	58.86	1,524,238.56
	CELANESE CORP-SERIES A	8,582	131.40	1,127,674.80
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	12,872	69.87	899,366.64
	CLEVELAND-CLIFFS INC	43,000	15.18	652,740.00
	CORTEVA INC	51,757	50.72	2,625,115.04
	CRH PLC	52,103	75.89	3,954,096.67
	CROWN HOLDINGS INC	9,940	71.90	714,686.00
	DOW INC	56,967	51.58	2,938,357.86
	DUPONT DE NEMOURS INC	34,119	78.53	2,679,365.07
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	8,832	94.66	836,037.12
	ECOLAB INC	20,345	242.25	4,928,576.25
	FREEPORT-MCMORAN INC	110,698	50.80	5,623,458.40
	INT'L PAPER CO	25,191	42.55	1,071,877.05
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	19,307	96.81	1,869,110.67
	LINDE PLC	37,432	431.20	16,140,678.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	19,745	93.20	1,840,234.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,017	530.67	2,662,371.39
	MOSAIC CO/THE	27,732	26.91	746,268.12
	NEWMONT CORPORATION	86,194	43.89	3,783,054.66
	NUCOR CORP	18,727	150.25	2,813,731.75
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,221	176.32	1,096,886.72
	PPG INDUSTRIES INC	17,495	125.26	2,191,423.70
	RELIANCE INC	4,126	277.90	1,146,615.40
	RPM INTERNATIONAL INC	10,456	103.91	1,086,482.96
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	18,426	298.91	5,507,715.66
	STEEL DYNAMICS INC	11,618	124.25	1,443,536.50
	VULCAN MATERIALS CO	10,153	242.25	2,459,564.25
	WESTLAKE CORP	2,222	140.20	311,524.40
	3 M COMPANY	43,663	99.69	4,352,764.47
	AECOM	10,456	82.37	861,260.72
	AERCAP HOLDINGS NV	14,679	94.02	1,380,119.58
	ALLEGION PLC	7,721	114.67	885,367.07
AMETEK INC	17,753	164.13	2,913,799.89
AXON ENTERPRISE INC	5,367	298.51	1,602,103.17
BOEING CO	44,809	183.24	8,210,801.16
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	9,522	134.30	1,278,804.60
CARLISLE COS INC	3,456	407.60	1,408,665.60
CARRIER GLOBAL CORP	62,063	62.29	3,865,904.27
CATERPILLAR	38,627	326.06	12,594,719.62
CNH INDUSTRIAL NV	54,445	9.47	515,594.15
CUMMINS INC	10,453	268.68	2,808,512.04
DEERE&CO	20,534	348.84	7,163,080.56
DOVER CORP	10,657	175.13	1,866,360.41
EATON CORP	30,932	318.71	9,858,337.72
EMCOR GROUP INC	3,640	363.56	1,323,358.40
EMERSON ELECTRIC CO	44,010	109.59	4,823,055.90
FASTENAL CO	44,011	62.56	2,753,328.16
FERGUSON PLC	16,260	188.00	3,056,880.00
FORTIVE CORP	25,894	72.64	1,880,940.16
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	10,310	64.30	662,933.00
GE VERNOVA INC	20,868	172.98	3,609,746.64
GENERAL DYNAMICS CORP	18,159	279.51	5,075,622.09
GENERAL ELECTRIC CO	85,192	163.13	13,897,370.96
GRACO INC	13,378	78.05	1,044,152.90
GRAINGER (WW) INC	3,363	908.57	3,055,520.91
HEICO CORP	3,640	224.89	818,599.60
HEICO CORP-CLASS A	5,700	177.64	1,012,548.00
HONEYWELL INTL INC	51,027	210.60	10,746,286.20
HOWMET AEROSPACE INC	31,648	80.24	2,539,435.52
HUBBELL INC	4,458	371.15	1,654,586.70
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,433	241.93	830,545.69
IDEX CORP	5,916	195.24	1,155,039.84
ILLINOIS TOOL WORKS	22,812	234.06	5,339,376.72
INGERSOLL-RAND INC	31,562	91.73	2,895,182.26
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	12,700	35.55	451,485.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	54,141	67.14	3,635,026.74
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	14,682	225.96	3,317,544.72
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,526	535.61	1,352,950.86
LOCKHEED MARTIN CORP	16,743	460.30	7,706,802.90
MASCO CORP	18,934	65.62	1,242,449.08
NORDSON CORP	4,121	225.00	927,225.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	10,696	423.73	4,532,216.08
OTIS WORLDWIDE CORP	30,717	96.31	2,958,354.27
OWENS CORNING	6,460	165.34	1,068,096.40
PACCAR INC	40,380	101.34	4,092,109.20
PARKER HANNIFIN CORP	9,881	508.68	5,026,267.08
PENTAIR PLC	14,383	75.01	1,078,868.83
QUANTA SERVICES INC	11,573	254.79	2,948,684.67
ROCKWELL AUTOMATION INC	8,466	261.24	2,211,657.84
RTX CORP	102,848	101.11	10,398,961.28
SMITH (A.O.) CORP	9,016	80.73	727,861.68
SNAP-ON INC	4,000	256.11	1,024,440.00
STANLEY BLACK&DECKER	12,598	80.85	1,018,548.30
TEXTRON	13,876	85.13	1,181,263.88
TORO CO	8,812	87.81	773,781.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC	18,000	333.74	6,007,320.00
TRANSDIGM GROUP INC	4,240	1,270.46	5,386,750.40
UNITED RENTALS INC	5,364	627.41	3,365,427.24
VERTIV HOLDINGS CO-A	29,005	92.76	2,690,503.80
WABTEC CORP	13,304	157.24	2,091,920.96
WATSCO INC	2,656	476.90	1,266,646.40
XYLEM INC	19,668	133.59	2,627,448.12
AUTOMATIC DATA PROCESS	31,919	234.71	7,491,708.49
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	9,240	154.39	1,426,563.60
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,640	199.99	1,927,903.60
CINTAS CORP	7,043	711.30	5,009,685.90
COPART INC	69,100	54.44	3,761,804.00
DAYFORCE INC	10,668	48.32	515,477.76
EQUIFAX INC	9,160	240.26	2,200,781.60
JACOBS SOLUTIONS INC	8,836	136.44	1,205,583.84
LEIDOS HOLDINGS	9,314	145.05	1,350,995.70
PAYCHEX INC	24,118	117.02	2,822,288.36
PAYCOM SOFTWARE INC	4,235	140.16	593,577.60
PAYLOCITY HOLDING CORP	3,423	134.01	458,716.23
REPUBLIC SERVICES INC	16,455	195.32	3,213,990.60
ROLLINS INC	25,466	49.74	1,266,678.84
SMURFIT WESTROCK PLC	21,356	44.83	957,389.48
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	15,402	61.42	945,990.84
TRANSUNION	15,741	76.33	1,201,510.53
VERALTO CORP	17,691	95.70	1,693,028.70
VERISK ANALYTICS INC	10,738	275.38	2,957,030.44
WASTE CONNECTIONS INC	19,775	178.13	3,522,520.75
WASTE MANAGEMENT INC	30,660	210.02	6,439,213.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	8,367	86.55	724,163.85
CSX CORP	152,551	32.48	4,954,856.48
DELTA AIR LINES INC	15,193	46.89	712,399.77
EXPEDITORS INTL WASH INC	12,280	118.65	1,457,022.00
FEDEX CORP	17,725	292.73	5,188,639.25
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	190,364	3.58	681,503.12
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,748	155.54	894,043.92
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	13,623	47.99	653,767.77
NORFOLK SOUTHERN CORP	17,982	213.75	3,843,652.50
OLD DOMINION FREIGHT LINE	14,712	178.41	2,624,767.92
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,533	27.47	371,751.51
U-HAUL HOLDING CO	6,606	57.18	377,731.08
UBER TECHNOLOGIES INC	144,319	71.32	10,292,831.08
UNION PACIFIC CORP	46,736	221.78	10,365,110.08
UNITED PARCEL SERVICE B	55,567	134.28	7,461,536.76
APTIV PLC	21,896	69.08	1,512,575.68
FORD MOTOR COMPANY	290,990	12.90	3,753,771.00
GENERAL MOTORS CO	89,296	46.26	4,130,832.96
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	51,336	15.71	806,488.56
TESLA INC	221,215	262.33	58,031,330.95
DECKERS OUTDOOR CORP	2,103	939.05	1,974,822.15
DR HORTON INC	22,973	136.00	3,124,328.00
GARMIN LTD	11,170	161.49	1,803,843.30
LENNAR CORP-CL A	18,864	142.50	2,688,120.00
LULULEMON ATHLETICA INC	8,619	289.87	2,498,389.53
NIKE B	94,445	72.46	6,843,484.70
NVR INC	247	7,484.08	1,848,567.76
PULTE GROUP INC	16,747	104.70	1,753,410.90
AIRBNB INC-CLASS A	34,827	152.45	5,309,376.15
BOOKING HOLDINGS INC	2,619	3,977.48	10,417,020.12
CAESARS ENTERTAINMENT INC	17,560	36.81	646,383.60
CARNIVAL CORPORATION	71,810	17.90	1,285,399.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	104,450	57.48	6,003,786.00
DARDEN RESTAURANTS INC	9,207	140.29	1,291,650.03
DOMINO'S PIZZA INC	2,848	477.83	1,360,859.84
DOORDASH INC - A	21,857	108.95	2,381,320.15
DRAFTKINGS INC	32,654	36.74	1,199,707.96
EXPEDIA GROUP INC	9,628	128.56	1,237,775.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	19,635	215.25	4,226,433.75
HYATT HOTELS CORP - CL A	3,787	148.63	562,861.81
LAS VEGAS SANDS CORP	30,565	41.62	1,272,115.30
MARRIOTT INTL A	19,516	237.52	4,635,440.32
MCDONALD'S CORP	55,965	245.82	13,757,316.30
MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,462	43.74	676,307.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	18,429	163.13	3,006,322.77
STARBUCKS CORP	88,273	72.75	6,421,860.75
WYNN RESORTS LTD	6,702	84.76	568,061.52
YUM BRANDS INC	22,162	126.66	2,807,038.92
ALPHABET INC-CL A	455,214	188.98	86,026,341.72
ALPHABET INC-CL C	394,786	190.44	75,183,045.84
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	7,192	293.91	2,113,800.72
COMCAST CORP-CL A	309,993	37.51	11,627,837.43
ELECTRONIC ARTS INC	19,733	140.58	2,774,065.14
FOX CORP - CLASS A	21,544	35.19	758,133.36
FOX CORP- CLASS B	10,345	32.76	338,902.20
INTERPUBLIC GROUP OF COS	28,511	28.51	812,848.61
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	15,379	73.68	1,133,124.72
LIVE NATION ENTERTAINMENT	11,613	95.12	1,104,628.56
MATCH GROUP INC	22,730	30.94	703,266.20
META PLATFORMS INC-CLASS A	169,631	530.00	89,904,430.00
NETFLIX INC	33,607	685.74	23,045,664.18
NEWS CORP-CLASS A	33,479	27.72	928,037.88
OMNICOM GROUP	14,048	90.51	1,271,484.48
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	32,508	11.53	374,817.24
PINTEREST INC- CLASS A	45,767	43.34	1,983,541.78
ROBLOX CORP -CLASS A	35,113	39.39	1,383,101.07
ROKU INC	9,122	63.11	575,689.42
SEA LTD-ADR	28,338	73.54	2,083,976.52
SNAP INC - A	72,602	16.75	1,216,083.50
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,867	149.36	1,921,815.12
THE WALT DISNEY CO	142,615	97.05	13,840,785.75
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	33,583	101.52	3,409,346.16
WARNER BROS DISCOVERY INC	177,413	7.34	1,302,211.42
AMAZON.COM	724,185	199.34	144,359,037.90
AUTOZONE INC	1,368	2,817.06	3,853,738.08
BATH & BODY WORKS INC	13,452	37.18	500,145.36
BEST BUY COMPANY INC	15,285	86.42	1,320,929.70
BURLINGTON STORES INC	5,108	240.21	1,226,992.68
CARMAX INC	10,695	72.26	772,820.70
DICK'S SPORTING GOODS INC	4,950	200.96	994,752.00
EBAY	41,952	52.65	2,208,772.80
ETSY INC	10,294	57.01	586,860.94
GENUINE PARTS CO	9,903	131.04	1,297,689.12
GLOBAL-E ONLINE LTD	7,000	36.43	255,010.00
HOME DEPOT	77,067	337.09	25,978,515.03
LKQ CORP	19,286	41.25	795,547.50
LOWES COMPANIES	44,328	216.33	9,589,476.24
MERCADOLIBRE INC	3,573	1,722.05	6,152,884.65
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	4,577	1,015.62	4,648,492.74
POOL CORP	2,664	296.17	788,996.88
ROSS STORES INC	25,425	146.83	3,733,152.75
TJX COMPANIES INC	88,680	112.15	9,945,462.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,846	257.26	2,018,461.96
ULTA BEAUTY INC	3,920	396.01	1,552,359.20
WILLIAMS-SONOMA INC	8,920	142.22	1,268,602.40
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	25,000	19.45	486,250.00
COSTCO WHOLESALE CORP	34,237	886.85	30,363,083.45
DOLLAR GENERAL CORP	16,287	128.54	2,093,530.98
DOLLAR TREE INC	16,318	104.03	1,697,561.54
KROGER CO	50,664	51.86	2,627,435.04
SYSCO CORP	40,090	69.16	2,772,624.40
TARGET (DAYTON HUDSON)	35,264	147.60	5,204,966.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	51,567	10.79	556,407.93
WALMART INC	342,809	69.90	23,962,349.10
ALTRIA GROUP INC	132,873	46.70	6,205,169.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	40,618	63.13	2,564,214.34
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	14,082	41.50	584,403.00
BUNGE GLOBAL SA	11,604	109.95	1,275,859.80
CAMPBELL SOUP CO (US)	15,869	45.38	720,135.22
CELSIUS HOLDINGS INC	13,069	55.55	725,982.95
COCA-COLA CO	316,878	62.69	19,865,081.82
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	15,394	72.22	1,111,754.68
CONAGRA BRANDS INC	33,324	28.74	957,731.76
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,126	252.09	3,308,933.34
GENERAL MILLS INC	43,531	62.69	2,728,958.39
HERSHEY FOODS CORPORATION	10,942	182.75	1,999,650.50
HORMEL FOODS CORP	23,338	30.04	701,073.52
JM SMUCKER CO	7,850	109.37	858,554.50
KELLANOVA	23,448	56.37	1,321,763.76
KEURIG DR PEPPER INC	81,153	31.95	2,592,838.35
KRAFT HEINZ CO/THE	68,964	31.93	2,202,020.52
LAMB WESTON HOLDINGS INC	11,876	76.86	912,789.36
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	18,092	70.07	1,267,706.44
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	14,669	49.94	732,569.86
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	105,431	65.24	6,878,318.44
MONSTER BEVERAGE CORP	58,348	49.80	2,905,730.40
PEPSICO INC	107,105	161.90	17,340,299.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,983	101.67	12,097,001.61
TYSON FOODS INC	23,306	55.91	1,303,038.46
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,346	104.61	2,023,785.06
CLOROX COMPANY	9,570	131.85	1,261,804.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	61,938	97.04	6,010,463.52
ESTEE LAUDER CO-CL A	18,800	104.21	1,959,148.00
KENVUE INC	148,093	18.22	2,698,254.46
KIMBERLY-CLARK CORP	26,877	139.43	3,747,460.11
PROCTER & GAMBLE CO	181,466	165.66	30,061,657.56
ABBOTT LABORATORIES	133,298	101.64	13,548,408.72
ALIGN TECHNOLOGY INC	5,253	247.48	1,300,012.44
BAXTER INTERNATIONAL	41,576	34.01	1,413,999.76
BECTON DICKINSON & CO	22,142	221.47	4,903,788.74
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,121	76.51	8,578,377.71
CARDINAL HEALTH	19,151	96.01	1,838,687.51
CENCORA INC	14,462	222.37	3,215,914.94
CENTENE CORP	40,934	65.74	2,691,001.16
COOPER COS INC/THE	12,923	85.68	1,107,242.64
CVS HEALTH CORP	99,034	57.62	5,706,339.08
DAVITA INC	4,627	137.92	638,155.84
DEXCOM INC	28,772	110.84	3,189,088.48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	44,930	93.48	4,200,056.40
ELEVANCE HEALTH INC	18,232	529.24	9,649,103.68
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	32,998	76.87	2,536,556.26
HCA HEALTHCARE INC	15,457	316.91	4,898,477.87
HENRY SCHEIN INC	8,755	64.44	564,172.20
HOLOGIC INC	18,875	74.75	1,410,906.25
HUMANA INC	9,013	373.36	3,365,093.68
IDEXX LABORATORIES INC	6,644	477.89	3,175,101.16
INSULET CORP	5,246	195.17	1,023,861.82
INTUITIVE SURGICAL INC	27,718	442.30	12,259,671.40
LABCORP HOLDINGS INC	6,548	199.35	1,305,343.80
MCKESSON CORP	10,179	586.81	5,973,138.99
MEDTRONIC PLC	102,632	76.88	7,890,348.16
MOLINA HEALTHCARE INC	4,545	287.30	1,305,778.50
QUEST DIAGNOSTICS	8,679	138.36	1,200,826.44
RESMED INC	10,920	190.33	2,078,403.60
SOLVENTUM CORP	10,915	48.02	524,138.30
STERIS PLC	8,172	213.51	1,744,803.72
STRYKER CORP	26,379	335.57	8,852,001.03
TELEFLEX INC	3,934	218.07	857,887.38
THE CIGNA GROUP	21,946	328.37	7,206,408.02
UNITEDHEALTH GROUP INC	71,401	492.11	35,137,146.11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	4,672	180.95	845,398.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,491	182.23	2,276,234.93
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	15,254	105.76	1,613,263.04
ABBVIE INC	136,294	168.05	22,904,206.70
AGILENT TECHNOLOGIES	21,791	125.42	2,733,027.22
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,643	254.74	2,456,457.82
AMGEN	41,885	315.91	13,231,890.35
AVANTOR INC	49,647	20.88	1,036,629.36
BIO-RAD LABORATORIES-A	1,853	274.88	509,352.64
BIO-TECHNE CORP	12,980	71.29	925,344.20
BIOGEN INC	10,740	229.06	2,460,104.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,783	82.98	1,226,693.34
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	155,274	40.86	6,344,495.64
CATALENT INC	13,739	57.30	787,244.70
CHARLES RIVER LABORATORIES	4,204	201.85	848,577.40
DANAHER CORP	54,787	239.79	13,137,374.73
ELI LILLY & CO	62,575	932.50	58,351,187.50
EXACT SCIENCES CORP	12,208	44.09	538,250.72
GILEAD SCIENCES INC	96,270	67.76	6,523,255.20
ILLUMINA INC	11,423	106.68	1,218,605.64
INCYTE CORP	15,212	60.70	923,368.40
IQVIA HOLDINGS INC	13,836	213.05	2,947,759.80
JOHNSON & JOHNSON	187,239	147.05	27,533,494.95
MERCK & CO	195,618	126.04	24,655,692.72
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,627	1,308.00	2,128,116.00
MODERNA INC	25,884	116.07	3,004,355.88
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,742	143.30	966,128.60
PFIZER	432,739	27.72	11,995,525.08
REGENERON PHARMACEUTICALS	8,327	1,054.03	8,776,907.81
REPLIGEN CORP	4,353	120.82	525,929.46
REVVITY INC	8,524	104.01	886,581.24
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	30,083	25.63	771,027.29
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	92,141	15.81	1,456,749.21
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	29,526	531.86	15,703,698.36
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,618	322.65	1,167,347.70
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	19,876	485.99	9,659,537.24
VIATRIS INC	89,720	10.80	968,976.00
WATERS CORP	4,749	282.97	1,343,824.53
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	5,767	318.63	1,837,539.21
ZOETIS INC	35,994	174.24	6,271,594.56
BANK OF AMERICA CORP	549,785	41.42	22,772,094.70
CITIGROUP	146,698	66.55	9,762,751.90
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39,522	36.30	1,434,648.60
FIFTH THIRD BANCORP	54,420	36.21	1,970,548.20
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	766	1,720.09	1,317,588.94
HUNTINGTON BANCSHARES INC	114,112	12.97	1,480,032.64
JPMORGAN CHASE & CO	222,518	207.63	46,201,412.34
KEY CORP	71,223	14.29	1,017,776.67
M & T BANK CORP	13,791	149.80	2,065,891.80
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	31,533	161.51	5,092,894.83
REGIONS FINL CORP	70,810	20.11	1,423,989.10
TRUIST FINANCIAL CORP	106,342	38.91	4,137,767.22
US BANCORP	117,317	39.87	4,677,428.79
WELLS FARGO & CO	273,850	59.88	16,398,138.00
ALLY FINANCIAL INC	21,529	41.03	883,334.87
AMERICAN EXPRESS	45,006	237.75	10,700,176.50
AMERIPRISE FINANCIAL INC	7,816	433.29	3,386,594.64
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	29,517	116.68	3,444,043.56
ARES MANAGEMENT CORP - A	14,741	134.78	1,986,791.98
BANK NEW YORK CO	56,329	60.21	3,391,569.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	101,297	410.52	41,584,444.44
BLACKROCK INC	11,583	802.28	9,292,809.24
BLACKSTONE INC	55,334	121.28	6,710,907.52
BLOCK INC	42,352	64.51	2,732,127.52
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	30,097	136.99	4,122,988.03
CARLYLE GROUP INC/THE	15,669	40.30	631,460.70
CBOE GLOBAL MARKETS INC	8,803	168.57	1,483,921.71
CME GROUP INC	27,997	194.62	5,448,776.14
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	14,368	219.97	3,160,528.96
COREBRIDGE FINANCIAL INC	19,249	29.49	567,653.01
CORPAY INC	4,988	269.47	1,344,116.36
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	18,987	130.00	2,468,310.00
EQUITABLE HOLDINGS INC	27,983	40.80	1,141,706.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3,148	411.74	1,296,157.52
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	45,470	73.72	3,352,048.40
FISERV INC	46,319	151.09	6,998,337.71
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	22.06	575,104.20
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4,316	67.61	291,804.76
GLOBAL PAYMENTS INC	20,749	95.79	1,987,546.71
GOLDMAN SACHS GROUP INC	25,012	472.83	11,826,423.96
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	44,122	142.46	6,285,620.12
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,213	162.88	849,093.44
KKR & CO INC	47,919	105.58	5,059,288.02
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,490	273.22	1,499,977.80
MARKETAXESS HOLDINGS INC	3,207	204.40	655,510.80
MASTERCARD INC-CLASS A	64,241	444.70	28,567,972.70
MOODY'S CORP	12,577	435.95	5,482,943.15
MORGAN STANLEY	93,827	102.61	9,627,588.47
MSCI INC	5,952	489.07	2,910,944.64
NASDAQ INC	29,020	60.81	1,764,706.20
NORTHERN TRUST CORP	15,902	83.93	1,334,654.86
PAYPAL HOLDINGS INC	79,286	59.00	4,677,874.00
PRICE T ROWE GROUP INC	18,275	114.47	2,091,939.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15,486	118.67	1,837,723.62
ROBINHOOD MARKETS INC - A	46,668	22.60	1,054,696.80
S&P GLOBAL INC	24,501	460.30	11,277,810.30
SCHWAB (CHARLES) CORP	117,095	74.53	8,727,090.35
SEI INVESTMENTS COMPANY	9,550	64.26	613,683.00
STATE STREET CORP	22,335	74.42	1,662,170.70
SYNCHRONY FINANCIAL	29,196	48.45	1,414,546.20
TOAST INC-CLASS A	31,526	24.93	785,943.18
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9,061	104.25	944,609.25
VISA INC-CLASS A SHARES	122,188	265.44	32,433,582.72
AFLAC	43,196	88.93	3,841,420.28
ALLSTATE CORP	20,722	158.72	3,288,995.84
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	6,319	121.13	765,420.47
AMERICAN INT'L GROUP	50,875	75.75	3,853,781.25
AON PLC	15,249	293.16	4,470,396.84
ARCH CAPITAL GROUP LTD	29,737	98.00	2,914,226.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO	16,294	263.93	4,300,475.42
ASSURANT INC	4,726	161.61	763,768.86
BROWN & BROWN INC	20,155	90.08	1,815,562.40
CHUBB LTD	30,987	253.34	7,850,246.58
CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,110	116.93	1,299,092.30
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2,166	356.56	772,308.96
EVEREST GROUP LTD	3,288	372.80	1,225,766.40
FNF GROUP	20,461	48.08	983,764.88
HARTFORD FINANCIAL SVCS	21,873	99.75	2,181,831.75
LOEWS CORP	16,402	74.66	1,224,573.32
MARKEL GROUP INC	1,007	1,552.84	1,563,709.88
MARSH & MCLENNAN COS	38,224	211.80	8,095,843.20
METLIFE INC	48,925	69.92	3,420,836.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	18,536	80.87	1,499,006.32
PROGRESSIVE CORP	45,236	209.49	9,476,489.64
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	26,649	118.63	3,161,370.87
TRAVELERS COS INC/THE	17,147	203.14	3,483,241.58
WILLIS TOWERS WATSON PLC	7,737	257.34	1,991,039.58
WR BERKLEY CORP	14,360	78.75	1,130,850.00
WEYERHAEUSER CO	52,615	27.57	1,450,595.55
ACCENTURE PLC-CL A	48,353	298.06	14,412,095.18
ADOBE INC	34,893	566.02	19,750,135.86
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	11,484	92.48	1,062,040.32
ANSYS INC	6,794	327.35	2,224,015.90
APPLOVIN CORP-CLASS A	12,260	84.71	1,038,544.60
ASPEN TECHNOLOGY INC	2,394	188.95	452,346.30
ATLASSIAN CORP-CL A	11,436	177.98	2,035,379.28
AUTODESK INC	17,030	243.96	4,154,638.80
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	14,813	47.80	708,061.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,140	315.26	6,664,596.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH	7,058	169.89	1,199,083.62
CLOUDFLARE INC - CLASS A	23,067	82.58	1,904,872.86
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	37,006	66.89	2,475,331.34
CONFLUENT INC-CLASS A	12,300	27.87	342,801.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	17,478	385.88	6,744,410.64
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,100	269.79	836,349.00
DATADOG INC - CLASS A	20,780	126.63	2,631,371.40
DOCUSIGN INC	14,969	51.91	777,040.79
DYNATRACE INC	22,028	43.18	951,169.04
EPAM SYSTEMS INC	4,768	182.59	870,589.12
FAIR ISAAC CORP	2,026	1,568.06	3,176,889.56
FORTINET INC	49,270	60.28	2,969,995.60
GARTNER INC	5,859	448.09	2,625,359.31
GEN DIGITAL INC	43,555	24.13	1,050,982.15
GODADDY INC - CLASS A	11,388	144.38	1,644,199.44
HUBSPOT INC	3,646	560.21	2,042,525.66
INTL BUSINESS MACHINES CORP	71,082	176.48	12,544,551.36
INTUIT INC	21,468	650.42	13,963,216.56
MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,694	242.17	1,136,745.98
MICROSOFT CORP	546,006	459.54	250,911,597.24
MICROSTRATEGY INC-CL A	1,219	1,301.77	1,586,857.63
MONDAY.COM LTD	2,838	237.74	674,706.12
MONGODB INC	5,325	250.51	1,333,965.75
OKTA INC	11,505	94.64	1,088,833.20
ORACLE CORP	126,564	140.68	17,805,023.52
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	146,919	27.39	4,024,111.41
PALO ALTO NETWORKS INC	25,444	336.18	8,553,763.92
PTC INC	9,741	177.48	1,728,832.68
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,456	550.47	4,654,774.32
SALESFORCE INC	74,662	252.43	18,846,928.66
SAMSARA INC-CL A	13,283	35.13	466,631.79
SERVICENOW INC	15,986	744.01	11,893,743.86
SNOWFLAKE INC-CLASS A	23,538	137.46	3,235,533.48
SYNOPSYS INC	11,896	607.94	7,232,054.24
TWILIO INC - A	12,842	56.39	724,160.38
TYLER TECHNOLOGIES INC	3,339	508.86	1,699,083.54
UIPATH INC - CLASS A	28,419	11.93	339,038.67
UNITY SOFTWARE INC	16,437	15.52	255,102.24
VERISIGN INC	6,723	174.18	1,171,012.14
WIX.COM LTD	5,010	156.79	785,517.90
WORKDAY INC-CLASS A	16,432	223.09	3,665,814.88
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	20,869	56.88	1,187,028.72
ZSCALER INC	7,204	197.36	1,421,781.44
AMPHENOL CORPORATION	91,720	68.62	6,293,826.40
APPLE INC	1,134,924	228.68	259,534,420.32
ARISTA NETWORKS INC	20,702	365.75	7,571,756.50
CDW CORP/DE	9,823	214.80	2,109,980.40
CISCO SYSTEMS	312,372	45.80	14,306,637.60
CORNING	66,604	44.67	2,975,200.68
DELL TECHNOLOGIES -C	20,331	145.74	2,963,039.94
F5 INC	4,851	171.58	832,334.58
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	97,432	21.25	2,070,430.00
HP INC	77,024	35.42	2,728,190.08
JABIL INC	9,340	110.01	1,027,493.40
JUNIPER NETWORKS INC	25,321	36.92	934,851.32
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	13,838	136.06	1,882,798.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	13,159	390.72	5,141,484.48
NETAPP INC	15,191	132.09	2,006,579.19
PURE STORAGE INC - CLASS A	23,875	65.88	1,572,885.00
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	14,548	104.35	1,518,083.80
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,216	895.61	3,775,891.76
TE CONNECTIVITY LTD	23,161	149.76	3,468,591.36
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,320	381.69	1,267,210.80
TRIMBLE IMS HOLDINGS	17,718	55.23	978,565.14
WESTERN DIGITAL CORP	25,790	78.43	2,022,709.70
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	4,162	315.24	1,312,028.88
AT&T INC	548,004	18.80	10,302,475.20
T-MOBILE US INC	41,896	179.05	7,501,478.80
VERIZON COMMUNICATIONS	322,255	41.30	13,309,131.50
AES CORP	54,375	17.68	961,350.00
ALLIANT ENERGY CORPORATION	20,778	51.67	1,073,599.26
AMEREN CORPORATION	20,898	71.36	1,491,281.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	40,720	87.69	3,570,736.80
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,468	130.72	1,891,256.96
ATMOS ENERGY CORP	11,302	114.77	1,297,130.54
CENTERPOINT ENERGY INC	47,466	29.63	1,406,417.58
CMS ENERGY CORP	23,697	58.86	1,394,805.42
CONSOLIDATED EDISON INC	27,675	88.85	2,458,923.75
CONSTELLATION ENERGY	23,831	215.96	5,146,542.76
DOMINION ENERGY INC	62,863	49.48	3,110,461.24
DTE ENERGY COMPANY	15,851	108.67	1,722,528.17
DUKE ENERGY CORP	60,351	100.94	6,091,829.94
EDISON INTL	30,900	71.53	2,210,277.00
ENTERGY CORP	16,181	104.95	1,698,195.95
ESSENTIAL UTILITIES INC	20,399	37.20	758,842.80
EVERGY INC	18,475	53.24	983,609.00
EVERSOURCE ENERGY	27,450	57.84	1,587,708.00
EXELON CORP	81,573	34.43	2,808,558.39
FIRSTENERGY CORP	39,425	38.65	1,523,776.25
NEXTERA ENERGY INC	160,662	72.12	11,586,943.44
NISOURCE INC	32,351	28.91	935,267.41
NRG ENERGY INC	13,109	79.26	1,039,019.34
PG&E CORP	164,187	17.34	2,847,002.58
PPL CORPORATION	58,459	27.41	1,602,361.19
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,266	75.58	3,043,304.28
SEMPRA	49,744	75.58	3,759,651.52
SOUTHERN CO	86,109	78.12	6,726,835.08
VISTRA CORP	24,594	91.40	2,247,891.60
WEC ENERGY GROUP INC	23,447	78.01	1,829,100.47
XCEL ENERGY INC	41,562	52.47	2,180,758.14
ADVANCED MICRO DEVICES	124,711	177.10	22,086,318.10
ANALOG DEVICES	37,792	232.01	8,768,121.92
APPLIED MATERIALS	64,814	251.47	16,298,776.58
BROADCOM INC	34,017	1,733.31	58,962,006.27
ENPHASE ENERGY INC	9,617	103.59	996,225.03
ENTEGRIS INC	12,389	140.23	1,737,309.47
FIRST SOLAR INC	7,921	225.23	1,784,046.83
INTEL CORP	328,277	34.59	11,355,101.43
KLA CORP	10,294	874.90	9,006,220.60
LAM RESEARCH CORP	10,237	1,112.55	11,389,174.35
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	10,978	59.75	655,935.50
MARVELL TECHNOLOGY INC	67,749	73.84	5,002,586.16
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	40,718	92.34	3,759,900.12
MICRON TECHNOLOGY	85,302	131.14	11,186,504.28
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,911	846.20	3,309,488.20
NVIDIA CORP	1,933,750	131.38	254,056,075.00
NXP SEMICONDUCTORS NV	19,310	274.91	5,308,512.10
ON SEMICONDUCTOR CORP	32,011	73.48	2,352,168.28
QORVO INC	8,678	119.69	1,038,669.82
QUALCOMM	85,755	207.12	17,761,575.60
SKYWORKS SOLUTIONS INC	11,242	106.41	1,196,261.22
TERADYNE INC	12,318	153.48	1,890,566.64
TEXAS INSTRUMENTS	71,015	200.16	14,214,362.40
CBRE GROUP INC-A	22,995	88.77	2,041,266.15
COSTAR GROUP INC	33,027	71.59	2,364,402.93
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	3.22	317,814.00
ZILLOW GROUP INC-C	11,809	47.94	566,123.46
アメリカドル 小計		28,182,969		3,704,347,985.54
				(598,437,417,063)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	38,058	23.97	912,250.26
	CAMECO CORP	31,793	66.83	2,124,726.19
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	165,204	48.33	7,984,309.32
	CENOVUS ENERGY INC	111,293	26.26	2,922,554.18
	ENBRIDGE	166,986	48.22	8,052,064.92
	IMPERIAL OIL	16,202	92.19	1,493,662.38
	KEYERA CORP	18,607	37.82	703,716.74
	MEG ENERGY CORP	13,934	28.07	391,127.38
	PARKLAND CORP	7,149	36.62	261,796.38
	PEMBINA PIPELINE CORP	45,941	50.71	2,329,668.11
	SUNCOR ENERGY	98,973	51.09	5,056,530.57
	TC ENERGY CORP	82,559	51.11	4,219,590.49
	TOURMALINE OIL CORP	25,009	60.77	1,519,796.93
	AGNICO EAGLE MINES	40,306	95.73	3,858,493.38
	BARRICK GOLD CORP	133,727	23.79	3,181,365.33
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	9,322	70.73	659,345.06
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	65,267	17.80	1,161,752.60
	FRANCO-NEVADA CORP	15,641	167.28	2,616,426.48
	IVANHOE MINES LTD-CL A	51,847	19.00	985,093.00
	KINROSS GOLD CORP	108,451	11.72	1,271,045.72
	LUNDIN MINING CORP	38,990	15.86	618,381.40
	NUTRIEN LTD	37,152	66.23	2,460,576.96
	PAN AMERICAN SILVER CORP	22,416	29.34	657,685.44
	TECK RESOURCES LTD-CL B	35,386	65.84	2,329,814.24
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,505	102.10	357,860.50
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,991	76.45	2,827,961.95
	CAE INC	25,999	25.02	650,494.98
	STANTEC INC	9,001	114.45	1,030,164.45
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,213	119.62	623,579.06
	WSP GLOBAL INC	9,951	215.03	2,139,763.53
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	32,579	25.17	820,013.43
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	12,609	52.80	665,755.20
	RB GLOBAL INC	14,445	104.50	1,509,502.50
	THOMSON REUTERS CORP	11,495	227.81	2,618,675.95
	AIR CANADA	13,805	17.15	236,755.75
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	42,237	157.57	6,655,284.09
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	73,125	106.96	7,821,450.00
	TFI INTERNATIONAL INC	5,837	197.62	1,153,507.94
	MAGNA INTERNATIONAL INC	20,254	58.32	1,181,213.28
	BRP INC/CA- SUB VOTING	3,070	83.84	257,388.80
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,820	52.35	514,077.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	23,073	92.84	2,142,097.32
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	4,513	136.45	615,798.85
	DOLLARAMA INC	22,000	130.07	2,861,540.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	57,865	79.74	4,614,155.10
	EMPIRE CO LTD 'A'	6,930	35.10	243,243.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	12,913	164.69	2,126,641.97
	METRO INC	18,840	78.50	1,478,940.00
	WESTON (GEORGE) LTD	5,226	205.15	1,072,113.90
	SAPUTO INC	20,898	30.97	647,211.06
	BANK MONTREAL	56,278	115.31	6,489,416.18
	BANK NOVA SCOTIA	97,216	62.31	6,057,528.96
	CANADIAN IMPERIAL BANK	71,075	66.18	4,703,743.50
	NATIONAL BANK OF CANADA	27,646	112.12	3,099,669.52
	ROYAL BANK OF CANADA	109,143	149.44	16,310,329.92
	TORONTO-DOMINION BANK	136,393	76.18	10,390,418.74
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	29,001	51.65	1,497,901.65
	BROOKFIELD CORP	104,769	58.66	6,145,749.54
	IGM FINANCIAL INC	7,685	37.44	287,726.40
	ONEX CORP	6,603	94.60	624,643.80
	TMX GROUP LTD	23,425	38.88	910,764.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,493	1,557.70	2,325,646.10
	GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	39.68	943,907.84
	IA FINANCIAL CORP INC	6,977	84.74	591,230.98
INTACT FINANCIAL CORP	13,255	233.01	3,088,547.55
MANULIFE FINANCIAL CORP	135,007	36.74	4,960,157.18
POWER CORP OF CANADA	43,577	39.22	1,709,089.94
SUN LIFE FINANCIAL INC	43,614	66.99	2,921,701.86
CGI INC - CL A	16,084	138.54	2,228,277.36
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,553	4,050.00	6,289,650.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	6,984	136.76	955,131.84
OPEN TEXT CORP	20,463	42.12	861,901.56
SHOPIFY INC - CLASS A	94,130	90.13	8,483,936.90
BCE INC	6,203	43.01	266,791.03
QUEBECOR INC -CL B	15,200	27.99	425,448.00
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	27,881	49.73	1,386,522.13
TELUS CORP	32,908	21.05	692,713.40
ALTAGAS INCOME LTD	24,395	30.74	749,902.30
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	11,295	40.33	455,527.35
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	29.77	307,345.48
EMERA INC	25,484	45.40	1,156,973.60
FORTIS INC	35,547	53.54	1,903,186.38
HYDRO ONE LTD	29,579	39.89	1,179,906.31
NORTHLAND POWER INC	17,854	23.83	425,460.82
FIRSTSERVICE CORP	2,690	208.39	560,569.10
カナダドル 小計		3,197,926		206,024,380.29
				(24,411,828,820)
ユーロ	ENI	151,339	14.11	2,135,695.96
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,662	19.86	787,885.63
	NESTE OIL OYJ	32,766	16.97	556,039.02
	OMV AG	12,549	39.86	500,203.14
	REPSOL SA	89,536	13.76	1,232,015.36
	TENARIS SA	40,648	14.14	574,965.96
	TOTALENERGIES SE	167,596	63.22	10,595,419.12
	AIR LIQUIDE	44,628	160.80	7,176,182.40
	AKZO NOBEL	12,357	56.26	695,204.82
	ARCELORMITTAL	29,208	20.74	605,773.92
	ARKEMA	4,369	81.60	356,510.40
	BASF SE	70,406	44.20	3,112,297.23
	COVESTRO AG	14,454	55.32	799,595.28
	DSM-FIRMENICH AG	13,707	108.80	1,491,321.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	16,037	19.22	308,311.32
	HEIDELBERG MATERIALS AG	10,765	97.62	1,050,879.30
	OCI NV	7,248	23.20	168,153.60
	STORA ENSO OYJ R	42,169	12.47	526,058.27
	SYENSQO SA	5,356	83.08	444,976.48
	SYMRISE AG	10,018	113.80	1,140,048.40
	UMICORE	17,605	13.53	238,195.65
	UPM KYMMENE OYJ	42,324	31.50	1,333,206.00
	VOESTALPINE AG	7,152	25.40	181,660.80
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	16,593	38.52	639,162.36
	ACS ACTIVIDADES DE CO-RIGHTS	16,593	1.53	25,420.47
	AIRBUS SE	46,092	131.84	6,076,769.28
	ALSTOM	24,388	15.94	388,866.66
	BOUYGUES ORD	16,606	31.12	516,778.72
	BRENNTAG SE	9,500	63.38	602,110.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	39,278	36.01	1,414,400.78
	DASSAULT AVIATION SA	2,130	170.30	362,739.00
	EIFFAGE	5,924	89.78	531,856.72
	FERROVIAL SE	37,026	36.40	1,347,746.40
	GEA GROUP AG	13,382	39.04	522,433.28
	IMCD NV	4,641	129.30	600,081.30
	KINGSPAN GROUP PLC	12,398	82.70	1,025,314.60
	KNORR-BREMSE AG	5,022	70.75	355,306.50
	KONE OYJ-B	26,369	46.56	1,227,740.64
	LEGRAND SA	19,340	92.34	1,785,855.60
	LEONARDO SPA	31,340	22.45	703,583.00
	METSO CORPORATION	51,970	9.76	507,227.20
	MTU AERO ENGINES AG	3,962	249.20	987,330.40
	PRYSMIAN SPA	21,155	60.00	1,269,300.00
	RATIONAL AG	483	760.00	367,080.00
	REXEL SA	17,411	24.00	417,864.00
	RHEINMETALL AG	3,203	500.80	1,604,062.40
	SAFRAN SA	26,619	202.00	5,377,038.00
	SAINT-GOBAIN	36,177	75.32	2,724,851.64
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,150	225.10	9,487,965.00
	SIEMENS	58,485	173.26	10,133,111.10
	SIEMENS ENERGY AG	47,513	26.62	1,264,796.06
	THALES SA	6,657	151.95	1,011,531.15
	VINCI S.A.	39,327	103.10	4,054,613.70
	WARTSILA OYJ	41,917	17.78	745,493.84
	BUREAU VERITAS SA	25,073	25.80	646,883.40
	RANDSTAD NV	10,680	42.18	450,482.40
	TELEPERFORMANCE	4,734	105.70	500,383.80
	WOLTERS KLUWER	19,155	154.30	2,955,616.50
	ADP	2,382	115.10	274,168.20
	AENA SME SA	5,508	188.00	1,035,504.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	45,343	5.96	270,607.02
	DHL GROUP	74,810	39.56	2,959,483.60
	GETLINK	21,115	15.84	334,461.60
	INPOST SA	15,470	15.53	240,249.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	24,617	87.70	2,158,910.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	82.15	410,010.65
CONTINENTAL AG	8,168	59.12	482,892.16
DR ING HC F PORSCHE AG	10,254	72.58	744,235.32
FERRARI NV	10,026	395.30	3,963,277.80
MERCEDES-BENZ GROUP AG	63,436	63.15	4,005,983.40
MICHELIN	49,034	34.87	1,709,815.58
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,745	42.67	501,159.15
RENAULT SA	17,081	49.24	841,068.44
STELLANTIS NV	166,407	18.06	3,006,641.67
VOLKSWAGEN AG-PFD	15,328	106.60	1,633,964.80
VOLKSWAGEN STAMM	2,486	112.40	279,426.40
ADIDAS AG	12,783	216.10	2,762,406.30
HERMES INTERNATIONAL	2,420	2,061.00	4,987,620.00
KERING	5,534	321.90	1,781,394.60
LVMH	21,429	686.90	14,719,580.10
MONCLER SPA	18,908	55.56	1,050,528.48
PUMA SE	9,220	42.56	392,403.20
SEB SA	2,282	99.95	228,085.90
ACCOR	14,436	38.84	560,694.24
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,772	61.62	2,265,890.64
DELIVERY HERO SE	13,414	19.22	257,817.08
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	8,108	32.68	264,969.44
SODEXO	6,173	78.95	487,358.35
BOLLORE SE	31,761	5.64	179,290.84
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4,827	76.20	367,817.40
PUBLICIS GROUPE	17,217	100.15	1,724,282.55
SCOUT24 SE	7,536	71.65	539,954.40
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	65,826	27.82	1,831,279.32
VIVENDI SE	61,243	10.00	612,430.00
D'IETEREN GROUP	2,217	204.40	453,154.80
INDITEX	87,257	45.37	3,958,850.09
PROSUS	112,590	32.72	3,684,507.75
ZALANDO SE	17,664	23.39	413,160.96
CARREFOUR	39,746	14.03	557,636.38
JERONIMO MARTINS	21,861	18.79	410,768.19
KESKO OYJ-B SHS	20,083	16.65	334,381.95
KONINKLIJKE AHOLD NV	70,900	28.22	2,000,798.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	68,097	54.66	3,722,182.02
DANONE (GROUPE)	51,810	57.82	2,995,654.20
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,863	8.48	287,361.41
HEINEKEN HOLDING NV	9,512	73.30	697,229.60
HEINEKEN NV	23,160	88.90	2,058,924.00
JDE PEET'S BV	7,000	18.58	130,060.00
KERRY GROUP PLC-A	10,913	77.00	840,301.00
LOTUS BAKERIES	38	9,840.00	373,920.00
PERNOD-RICARD	15,339	126.90	1,946,519.10
REMY COINTREAU	1,032	72.15	74,458.80
BEIERSDORF AG	7,430	137.85	1,024,225.50
HENKEL AG & CO KGAA	8,780	72.80	639,184.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	11,880	81.70	970,596.00
LOREAL	18,546	400.05	7,419,327.30
AMPLIFON SPA	11,650	30.45	354,742.50
BIOMERIEUX	3,044	91.30	277,917.20
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	3,430	63.70	218,491.00
DIASORIN ITALIA SPA	2,070	98.90	204,723.00
ESSILORLUXOTTICA	22,901	197.20	4,516,077.20
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	16,985	35.76	607,383.60
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,689	28.80	970,243.20
KONINKLIJKE PHILIPS	66,646	24.36	1,623,496.56
SIEMENS HEALTHINEERS AG	21,567	53.54	1,154,697.18
ARGENX SE	4,935	416.00	2,052,960.00
BAYER	78,462	25.35	1,989,011.70
EUROFINS SCIENTIFIC	10,220	46.69	477,171.80
GRIFOLS SA	27,685	9.66	267,437.10
IPSEN	3,532	109.40	386,400.80
MERCK KGAA	10,703	149.70	1,602,239.10
ORION OYJ-CLASS B	10,139	40.83	413,975.37
QIAGEN N.V.	16,526	36.91	609,974.66
RECORDATI SPA	6,099	48.80	297,631.20
SANOFI	87,091	92.03	8,014,984.73
SARTORIUS AG-VORZUG	1,824	230.40	420,249.60
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,582	157.00	405,374.00
UCB (GROUPE)	9,389	143.95	1,351,546.55
ABN AMRO BANK NV-CVA	26,474	15.58	412,597.29
AIB GROUP PLC	145,826	5.18	756,107.81
BANCO BILBAO VIZCAYA	448,899	9.50	4,264,540.50
BANCO BPM SPA	118,197	6.34	749,841.76
BANCO DE SABADELL SA	420,800	1.84	776,376.00
BANCO SANTANDER SA	1,223,031	4.38	5,362,379.41
BANK OF IRELAND GROUP PLC	88,378	10.05	888,640.79
BNP PARIBAS	81,615	61.07	4,984,228.05
CAIXABANK	275,085	5.09	1,400,732.82
COMMERZBANK AG	81,889	14.58	1,194,351.06
CREDIT AGRICOLE SA	87,162	13.38	1,166,663.37
ERSTE GROUP BANK AG	25,376	45.39	1,151,816.64
FINECOBANK SPA	41,585	14.83	616,705.55
ING GROEP NV-CVA	256,546	16.55	4,247,375.57
INTESA SANPAOLO	1,145,097	3.55	4,068,529.64
KBC GROEP NV	18,057	66.58	1,202,235.06
MEDIOBANCA	33,860	14.16	479,626.90
NORDEA BANK ABP	236,636	10.74	2,541,470.64
SOCIETE GENERALE	53,019	22.85	1,211,749.24
UNICREDIT SPA	116,219	36.72	4,268,142.77
ADYEN NV	1,609	1,104.80	1,777,623.20
AMUNDI SA	4,626	62.80	290,512.80
DEUTSCHE BANK NAMEN	140,740	15.39	2,167,114.52
DEUTSCHE BOERSE	14,123	186.35	2,631,821.05
EDENRED	20,131	40.04	806,045.24
EURAZEO SA	3,357	74.10	248,753.70
EURONEXT NV	6,480	89.35	578,988.00
EXOR NV	7,825	96.60	755,895.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	8,515	67.10	571,356.50
NEXI SPA	48,458	5.82	282,122.47
SOFINA	1,238	212.80	263,446.40
AEGON LTD	101,846	5.80	591,317.87
AGEAS	11,086	43.46	481,797.56
ALLIANZ SE-REG	30,116	259.90	7,827,148.40
ASR NEDERLAND NV	11,959	44.72	534,806.48
AXA SA	136,349	31.63	4,312,718.87
GENERALI	84,111	23.50	1,976,608.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,455	238.20	1,061,181.00
MUENCHENER RUECKVERSICH.	10,414	459.50	4,785,233.00
NN GROUP NV	22,941	44.99	1,032,115.59
POSTE ITALIANE SPA	24,923	11.99	298,951.38
SAMPO OYJ-A SHS	33,132	39.12	1,296,123.84
TALANX AG	5,053	71.40	360,784.20
BECHTLE AG	7,659	41.44	317,388.96
CAPGEMINI SA	12,235	185.05	2,264,086.75
DASSAULT SYSTEMES SA	49,547	33.69	1,669,238.43
NEMETSCHEK SE	5,455	91.00	496,405.00
SAP SE	81,129	184.76	14,989,394.04
NOKIA OYJ	396,129	3.59	1,424,677.94
CELLNEX TELECOM SA	34,475	30.79	1,061,485.25
DEUTSCHE TELEKOM	253,485	23.64	5,992,385.40
ELISA A	10,227	42.72	436,897.44
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	30,375	9.66	293,422.50
KPN (KON.)	290,883	3.64	1,059,686.76
ORANGE	153,281	9.83	1,506,752.23
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.22	192,932.51
TELEFONICA	373,259	3.93	1,468,027.64
ACCIONA SA	2,181	109.00	237,729.00
E.ON SE	166,881	12.12	2,022,597.72
EDP RENOVAVEIS SA	21,752	13.30	289,301.60
ELIA GROUP SA/NV	987	89.25	88,089.75
ENDESA	25,972	17.92	465,418.24
ENEL	640,374	6.64	4,257,846.72
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	235,657	3.53	832,104.86
ENGIE	146,393	14.10	2,064,873.26
FORTUM OYJ	32,550	13.71	446,423.25
IBERDROLA SA	447,152	11.74	5,249,564.48
IBERDROLA SA-RTS	447,152	0.34	153,730.85
REDEIA CORP SA	30,678	16.23	497,903.94
RWE STAMM	52,507	32.64	1,713,828.48
SNAM SPA	147,559	4.21	621,370.94
TERNA SPA	95,819	7.31	700,436.89
VEOLIA ENVIRONNEMENT	49,781	28.77	1,432,199.37
VERBUND AG	6,430	76.20	489,966.00
ASM INTERNATIONAL NV	3,856	724.60	2,794,057.60
ASML HOLDING NV	30,793	982.70	30,260,281.10
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	6,357	165.35	1,051,129.95
INFINEON TECHNOLOGIES	96,562	34.98	3,377,738.76
STMICROELECTRONICS NV	50,286	38.21	1,921,679.49
LEG IMMOBILIEN SE	5,275	77.96	411,239.00
VONOVIA SE	61,810	27.23	1,683,086.30
ユーロ 小計		14,656,862		394,629,942.13
				(68,941,850,890)
イギリスポンド	BP PLC	1,315,261	4.54	5,974,573.09
	SHELL PLC-NEW	491,663	28.34	13,933,729.42
	ANGLO AMERICAN PLC	101,769	23.79	2,421,593.35
	ANTOFAGASTA PLC	29,856	21.77	649,965.12
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,924	39.46	431,061.04
	ENDEAVOUR MINING PLC	17,604	17.63	310,358.52
	GLENCORE PLC	793,369	4.76	3,776,833.12
	MONDI PLC	37,918	15.32	580,903.76
	RIO TINTO PLC REG	88,047	52.18	4,594,292.46
	SMURFIT WESTROCK PLC	19,504	35.10	684,590.40
	ASHTEAD GROUP PLC	33,317	50.30	1,675,845.10
	BAE SYSTEMS PLC	240,047	12.68	3,044,996.19
	BUNZL PLC	29,337	31.10	912,380.70
	DCC PLC	6,622	56.45	373,811.90
	MELROSE INDUSTRIES PLC	101,116	5.62	568,474.15
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	635,909	4.47	2,846,964.59
	SMITHS GROUP PLC	26,476	16.99	449,827.24
	SPIRAX GROUP PLC	5,514	84.45	465,657.30
	EXPERIAN PLC	68,159	36.33	2,476,216.47
	INTERTEK GROUP PLC	13,890	47.54	660,330.60
	RELX PLC	145,542	35.95	5,232,234.90
	RENTOKIL INITIAL PLC	181,834	4.65	847,164.60
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,202	4.91	359,568.22
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	6,952	47.28	328,690.56
	BURBERRY GROUP PLC	29,776	8.57	255,299.42
	PERSIMMON PLC	25,686	14.19	364,484.34
	TAYLOR WIMPEY PLC	264,104	1.50	398,004.72
	COMPASS GROUP PLC	129,701	21.53	2,792,462.53
	ENTAIN PLC	49,630	6.40	317,632.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	13,042	155.35	2,026,074.70
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,833	81.54	1,127,942.82
	PEARSON	55,305	10.10	558,580.50
	WHITBREAD PLC	17,434	29.15	508,201.10
	AUTO TRADER GROUP PLC	72,462	8.07	585,058.18
	INFORMA PLC	110,598	8.51	941,188.98
	WPP PLC	85,821	7.41	635,933.61
	JD SPORTS FASHION PLC	206,825	1.11	230,609.87
	KINGFISHER PLC	153,717	2.57	395,513.84
	NEXT PLC	8,464	86.74	734,167.36
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	2.54	377,364.24
	TESCO PLC	525,585	3.08	1,620,904.14
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	25,740	24.37	627,283.80
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	157,980	24.77	3,913,164.60
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	27.02	485,279.20
	DIAGEO	174,682	24.78	4,328,619.96
	IMPERIAL BRANDS PLC	68,478	20.52	1,405,168.56
	HALEON PLC	530,525	3.31	1,758,690.37
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	56,621	42.47	2,404,693.87
	UNILEVER PLC	193,307	43.70	8,447,515.90
	SMITH & NEPHEW PLC	68,595	10.78	739,454.10
	ASTRAZENECA	120,005	119.44	14,333,397.20
	GSK PLC	319,416	15.10	4,823,181.60
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	17,910	18.10	324,171.00
	BARCLAYS	1,129,529	2.16	2,448,254.10
	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,446,594	6.69	9,684,946.83
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,828,476	0.57	2,792,790.51
	NATWEST GROUP PLC	506,122	3.22	1,632,749.57
	STANDARD CHARTERED PLC	161,358	7.09	1,144,350.93
	3I GROUP PLC	74,757	29.38	2,196,360.66
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	33,079	10.98	363,207.42
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	35,214	92.34	3,251,660.76
	M&G PLC	131,539	2.09	275,574.20
	SCHRODERS PLC	39,932	3.67	146,710.16
	WISE PLC - A	49,048	7.21	353,881.32
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	25.93	421,492.15
AVIVA PLC	193,334	4.75	919,109.83
LEGAL & GENERAL GROUP	498,200	2.28	1,139,881.60
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	51,001	5.35	272,855.35
PRUDENTIAL	212,226	7.15	1,517,840.35
SAGE GROUP PLC	76,660	10.54	808,379.70
HALMA PLC	31,069	26.75	831,095.75
BT GROUP PLC	464,863	1.40	652,900.08
VODAFONE GROUP PLC	1,645,717	0.71	1,168,459.07
CENTRICA PLC	453,631	1.36	617,845.42
NATIONAL GRID PLC	371,439	9.29	3,453,639.82
SEVERN TRENT PLC	17,468	25.64	447,879.52
SSE PLC	81,692	18.25	1,490,879.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,580	10.42	527,043.60
イギリスポンド 小計		20,735,152		149,619,893.01
				(30,906,981,299)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	14.63	254,532.74
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	574	778.00	446,572.00
	GIVAUDAN-REG	742	4,372.00	3,244,024.00
	HOLCIM LTD	38,804	81.08	3,146,228.32
	SIG GROUP AG	26,203	17.30	453,311.90
	SIKA AG-BR	12,257	257.60	3,157,403.20
	ABB LTD	124,889	49.94	6,236,956.66
	GEBERIT AG-REG	2,530	536.20	1,356,586.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	2,048	226.00	462,848.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,092	227.20	702,502.40
	VAT GROUP AG	1,956	515.40	1,008,122.40
	ADECCO GROUP AG-REG	14,856	28.90	429,338.40
	SGS SA	12,959	80.56	1,043,977.04
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,781	256.20	968,692.20
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	40,975	138.10	5,658,647.50
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	184.40	457,865.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	36.50	143,737.00
	AVOLTA AG	7,820	34.32	268,382.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	280	1,568.00	439,040.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	108,400.00	867,200.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	82	10,950.00	897,900.00
	NESTLE SA - REGISTERED	205,438	92.56	19,015,341.28
	ALCON INC	38,399	80.12	3,076,527.88
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,887	272.40	1,058,818.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	8,540	117.75	1,005,585.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,850	85.25	157,712.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,536	504.60	2,793,465.60
	NOVARTIS	152,401	97.09	14,796,613.09
	ROCHE HOLDING AG-BR	2,215	272.00	602,480.00
	ROCHE HOLDING GENUSS	54,075	244.60	13,226,745.00
	SANDOZ GROUP AG	30,458	33.91	1,032,830.78
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2,487	96.00	238,752.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,289	51.06	780,656.34
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,825	1,205.50	2,200,037.50
	UBS GROUP AG	249,657	27.11	6,768,201.27
	BALOISE HOLDING AG - REG	4,264	160.50	684,372.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,955	123.10	363,760.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,119	669.40	1,418,458.60
	SWISS RE LTD	24,330	110.35	2,684,815.50
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,440	475.60	5,440,864.00
	TEMENOS AG - REG	5,150	64.05	329,857.50
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	12,006	85.02	1,020,750.12
	SWISSCOM	1,856	515.50	956,768.00
	BKW AG	1,744	148.90	259,681.60
	SWISS PRIME SITE-REG	5,679	86.95	493,789.05
スイスフラン 小計		1,161,275		112,050,751.27
				(20,155,689,138)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	22,252	349.00	7,765,948.00
	HOLMEN AB-B SHARES	5,383	418.00	2,250,094.00
	SCA SV CELLULOSA B	34,763	152.45	5,299,619.35
	ALFA LAVAL AB	25,134	455.10	11,438,483.40
	ASSA ABLOY AB-B	75,977	295.90	22,481,594.30
	ATLAS COPCO A	207,097	193.40	40,052,559.80
	ATLAS COPCO B	114,624	166.55	19,090,627.20
	BEIJER REF AB	26,868	174.10	4,677,718.80
	EPIROC AB-A	53,479	207.90	11,118,284.10
	EPIROC AB-B	28,804	189.70	5,464,118.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	85.94	3,326,909.28
	INDUTRADE AB	22,644	279.60	6,331,262.40
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	14,002	288.70	4,042,377.40
	LIFCO AB-B SHS	17,970	297.20	5,340,684.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	122,848	44.72	5,493,762.56
	SAAB AB-B	25,552	257.00	6,566,864.00
	SANDVIK AB	87,594	209.70	18,368,461.80
	SKANSKA B	25,507	192.65	4,913,923.55
	SKF AB-B	21,050	206.30	4,342,615.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	16,653	408.40	6,801,085.20
	VOLVO AB-A SHS	13,514	268.20	3,624,454.80
	VOLVO B	124,872	263.20	32,866,310.40
	SECURITAS B	28,375	104.40	2,962,350.00
	VOLVO CAR AB-B	49,839	31.96	1,592,854.44
	EVOLUTION AB	13,186	1,118.00	14,741,948.00
	HENNES & MAURITZ B	40,961	168.75	6,912,168.75
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	49,474	276.60	13,684,508.40
	GETINGE AB-B SHS	17,796	181.75	3,234,423.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	14,335	281.80	4,039,603.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	114,218	153.05	17,481,064.90
	SVENSKA HANDELSBK A	120,736	100.00	12,073,600.00
	SWEDBANK AB-A	71,421	211.40	15,098,399.40
	EQT AB	31,471	323.80	10,190,309.80
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	11,818	348.60	4,119,754.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	11,168	344.10	3,842,908.80
	INVESTOR AB-B SHS	128,538	286.95	36,883,979.10
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	526.00	3,829,280.00
	ERICSSON (LM) B	214,689	67.40	14,470,038.60
	HEXAGON AB-B SHS	172,099	117.40	20,204,422.60
	TELE2 AB-B SHS	46,762	102.15	4,776,738.30
	TELIA CO AB	123,760	28.11	3,478,893.60
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	56,700	80.18	4,546,206.00
	SAGAX AB-B	17,402	290.60	5,057,021.20
スウェーデンクローナ 小計		2,467,327		434,878,230.83
				(6,662,334,496)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	29,320	261.70	7,673,044.00
	EQUINOR ASA	66,436	291.75	19,382,703.00
	NORSK HYDRO	100,517	67.14	6,748,711.38
	YARA INTERNATIONAL ASA	12,498	287.70	3,595,674.60
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,304	894.00	4,741,776.00
	MOWI ASA	31,968	174.60	5,581,612.80
	ORKLA	39,191	85.65	3,356,709.15
	SALMAR ASA	5,423	570.50	3,093,821.50
	DNB BANK ASA	71,795	204.50	14,682,077.50
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	195.60	3,633,074.40
	TELENOR ASA	51,193	120.50	6,168,756.50
ノルウェークローネ 小計		432,219		78,657,960.83
				(1,198,747,323)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	30,112	428.40	12,899,980.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	755	2,884.00	2,177,420.00
	VESTAS WIND SYSYEMS A/S	83,415	160.30	13,371,424.50
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	219	11,400.00	2,496,600.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	306	11,680.00	3,574,080.00
	DSV A/S	12,386	1,141.00	14,132,426.00
	PANDORA A/S	6,512	1,020.00	6,642,240.00
	CARLSBERG AS-B	6,810	868.00	5,911,080.00
	COLOPLAST-B	9,737	850.40	8,280,344.80
	DEMANT A/S	8,512	297.80	2,534,873.60
	GENMAB A/S	4,878	1,763.50	8,602,353.00
	NOVO NORDISK A/S-B	253,029	966.00	244,426,014.00
	DANSKE BANK A/S	53,617	202.60	10,862,804.20
	TRYG A/S	29,772	152.00	4,525,344.00
	ORSTED A/S	12,910	389.70	5,031,027.00
デンマーククローネ 小計		512,970		345,468,011.90
				(8,090,860,838)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	20,629	33.43	689,627.47
	SANTOS	224,634	7.92	1,779,101.28
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	141,135	28.59	4,035,049.65
	BHP GROUP LTD	388,318	43.74	16,985,029.32
	BLUESCOPE STEEL LTD	34,770	20.17	701,310.90
	FORTESCUE LTD	137,312	21.86	3,001,640.32
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	30,758	46.71	1,436,706.18
	MINERAL RESOURCES LTD	14,409	56.32	811,514.88
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	88,682	12.98	1,151,092.36
	ORICA LTD	38,288	17.64	675,400.32
	PILBARA MINERALS LTD	209,485	3.01	630,549.85
	RIO TINTO LTD	28,272	120.60	3,409,603.20
	SOUTH32 LTD	346,773	3.72	1,289,995.56
	REECE LTD	16,814	24.37	409,757.18
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	12,630	35.58	449,375.40
	BRAMBLES LTD	108,007	14.13	1,526,138.91
	COMPUTERSHARE LIMITED	44,376	26.86	1,191,939.36
	AURIZON HOLDINGS LTD	119,591	3.58	428,135.78
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	85,000	6.12	520,200.00
	TRANSURBAN GROUP	224,973	12.43	2,796,414.39
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	46,210	51.52	2,380,739.20
	LOTTERY CORP LTD/THE	182,013	4.88	888,223.44
	CAR GROUP LTD	29,334	34.19	1,002,929.46
	REA GROUP LTD	3,586	196.86	705,939.96
	SEEK LTD	28,001	19.84	555,539.84
	WESFARMERS LTD	82,500	66.55	5,490,375.00
	COLES GROUP LTD	108,486	17.10	1,855,110.60
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	109,901	5.01	550,604.01
	WOOLWORTHS GROUP LTD	92,071	33.94	3,124,889.74
	TREASURY WINE ESTATES LTD	63,960	11.96	764,961.60
	COCHLEAR LIMITED	4,783	319.77	1,529,459.91
	PRO MEDICUS LTD	3,708	134.11	497,279.88
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,107	46.54	563,459.78
	SONIC HEALTHCARE LTD	41,829	25.95	1,085,462.55
	CSL LIMITED	37,640	298.53	11,236,669.20
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	238,423	29.29	6,983,409.67
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	130,513	128.69	16,795,717.97
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	240,813	35.84	8,630,737.92
	WESTPAC BANKING	276,117	27.68	7,642,918.56
	ASX LTD	14,549	61.65	896,945.85
	MACQUARIE GROUP LIMITED	28,241	202.82	5,727,839.62
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	13,812	33.64	464,635.68
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	166,662	6.96	1,159,967.52
	MEDIBANK PRIVATE LTD	232,183	3.61	838,180.63
	QBE INSURANCE GROUP	127,819	16.93	2,163,975.67
	SUNCORP GROUP LIMITED	94,864	16.76	1,589,920.64
	WISETECH GLOBAL LTD	13,801	98.89	1,364,780.89
	XERO LTD	11,340	135.00	1,530,900.00
	TELSTRA GROUP LTD	308,467	3.73	1,150,581.91
	ORIGIN ENERGY LIMITED	155,535	10.83	1,684,444.05
オーストラリアドル 小計		5,214,124		134,775,183.06
				(14,659,496,661)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	82,461	7.64	630,002.04
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,980	30.10	1,203,398.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	132,957	4.08	542,464.56
	MERCURY NZ LTD	64,613	6.64	429,030.32
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	6.60	729,590.40
ニュージーランドドル 小計		430,555		3,534,485.32
				(349,843,356)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	175,996	37.15	6,538,251.40
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	107,000	89.50	9,576,500.00
	MTR CORP	125,000	24.75	3,093,750.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	120,000	19.86	2,383,200.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	174,000	34.05	5,924,700.00
	SANDS CHINA LTD	198,000	16.30	3,227,400.00
	WH GROUP LTD	658,301	5.01	3,298,088.01
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	281,500	22.65	6,375,975.00
	HANG SENG BANK	59,400	99.05	5,883,570.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,300	240.00	23,112,000.00
	AIA GROUP LTD	864,200	51.45	44,463,090.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	37,500	44.90	1,683,750.00
	CLP HOLDINGS	136,500	62.65	8,551,725.00
	HONG KONG & CHINA GAS	904,657	6.08	5,500,314.56
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	112,000	42.55	4,765,600.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	121,996	29.25	3,568,383.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	125,228	20.90	2,617,265.20
	SINO LAND CO	315,400	7.97	2,513,738.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	105,000	66.90	7,024,500.00
	SWIRE PACIFIC A	44,500	73.05	3,250,725.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	12.74	1,225,588.00
	WHARF HOLDINGS	84,000	23.45	1,969,800.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	123,000	19.94	2,452,620.00
香港ドル 小計		5,065,678		159,000,533.17
				(3,288,131,025)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	112,800	6.57	741,096.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	147,400	4.32	636,768.00
	SINGAPORE AIRLINES	108,332	7.03	761,573.96
	GENTING SINGAPORE LTD	292,800	0.84	247,416.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.12	557,232.00
	DBS GROUP	155,760	37.40	5,825,424.00
	OCBC BANK	257,100	15.15	3,895,065.00
	UNITED OVERSEAS BANK	94,000	32.87	3,089,780.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	66,000	9.62	634,920.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	622,143	2.90	1,804,214.70
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	84,100	4.73	397,793.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	260,100	2.64	686,664.00
シンガポールドル 小計		2,379,135		19,277,946.66
				(2,305,449,641)
イスラエルシェケル	ICL LTD	59,427	16.08	955,586.16
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,146	688.30	1,477,091.80
	BANK HAPOALIM BM	98,310	35.36	3,476,241.60
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	112,512	32.80	3,690,393.60
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	99,500	19.91	1,981,045.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	12,503	137.00	1,712,911.00
	NICE LTD	4,991	639.20	3,190,247.20
	AZRIELI GROUP	1,537	250.90	385,633.30
イスラエルシェケル 小計		390,926		16,869,149.66
				(739,555,329)
合 計		84,827,118		780,148,185,879
				(780,148,185,879)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWA WRT	1,490.00	-
	カナダドル 小計		1,490.00	-
				(-)
新株予約権証券合計				-
				(-)
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	83,290	650,494.90
	オーストラリアドル 小計		83,290	650,494.90
				(70,754,330)
	香港ドル	HKT TRUST AND HKT LTD	315,000	2,816,100.00
	香港ドル 小計		315,000	2,816,100.00
				(58,236,948)
投資信託受益証券合計			398,290	128,991,278
				(128,991,278)
投資証券	アメリカドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,503	1,450,848.12
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24,974	929,782.02
		AMERICAN TOWER CORPORATION	36,290	7,111,388.40
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37,402	711,386.04
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,673	2,379,190.86
		BXP INC	11,259	689,726.34
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,749	836,969.49
		CROWN CASTLE INC	33,735	3,274,319.10
		DIGITAL REALTY TRUST INC	23,348	3,579,248.40
		EQUINIX INC	7,333	5,623,164.39
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,090	904,155.30
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25,885	1,758,885.75
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,205	1,436,423.85
		EXTRA SPACE STORAGE INC	15,693	2,409,346.29
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18,095	810,656.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54,765	1,075,584.60
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	56,773	995,798.42
		INVITATION HOMES INC	45,008	1,624,788.80
		IRON MOUNTAIN INC	23,326	2,172,350.38
		KIMCO REALTY CORP	47,897	921,538.28
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	9,195	1,279,116.45
		PROLOGIS INC	71,288	8,158,911.60
		PUBLIC STORAGE	11,847	3,423,664.53
		REALTY INCOME CORP	64,068	3,380,227.68
		REGENCY CENTERS CORP	12,511	776,682.88
		SBA COMMUNICATIONS CORP	8,933	1,746,669.49
		SIMON PROPERTY GROUP	25,979	3,833,721.03
		SUN COMMUNITIES INC	10,890	1,286,326.80
		UDR INC	23,815	971,890.15
		VENTAS INC	31,565	1,648,955.60
		VICI PROPERTIES INC	83,762	2,315,181.68
		WELLTOWER INC	43,994	4,611,891.02
		WP CAREY INC	16,024	878,916.40
	アメリカドル 小計		926,874	75,007,706.14
				(12,117,494,926)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,887	226,414.71
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	261,781.00
	カナダドル 小計		20,377	488,195.71
				(57,846,309)
	ユーロ	COVIVIO(FP)	4,962	220,610.52
		GECINA SA	3,139	273,249.95
		KLEPIERRE	17,225	426,146.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,455	783,706.80
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	12,914	330,856.68
	ユーロ 小計		48,695	2,034,570.45
				(355,439,457)
	イギリスポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	56,289	349,554.69
		SEGRO PLC	103,047	933,811.91
	イギリスポンド 小計		159,336	1,283,366.60
				(265,105,038)
	オーストラリアドル	DEXUS	94,090	606,880.50
		GOODMAN GROUP	135,303	4,719,368.64
		GPT GROUP	167,884	686,645.56
		MIRVAC GROUP	266,683	493,363.55
		SCENTRE GROUP	381,283	1,212,479.94
		STOCKLAND	207,412	879,426.88
		VICINITY CENTERS	305,149	590,463.31
	オーストラリアドル 小計		1,557,804	9,188,628.38
				(999,447,108)
	香港ドル	LINK REIT	166,900	5,023,690.00
	香港ドル 小計		166,900	5,023,690.00
				(103,889,909)
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284,138	727,393.28
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	338,529	673,672.71
シンガポールドル 小計		622,667	1,401,065.99
			(167,553,481)
投資証券合計			3,502,653	14,066,776,228
				(14,066,776,228)
合計				14,195,767,506
				(14,195,767,506)

有価証券明細表注記

1.券面総額欄の数値は、証券数又は口数を表示しております。

2.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

3.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	581銘柄	98.0%	―	―	―	75.3%
	投資証券	33銘柄	―	―	―	2.0%	1.5%
カナダドル	株式	85銘柄	99.8%	―	―	―	3.1%
	新株予約権証券	1銘柄	―	―	―	―	―
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.2%	0.0%
ユーロ	株式	219銘柄	99.5%	―	―	―	8.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	―	0.5%	0.0%
イギリスポンド	株式	78銘柄	99.1%	―	―	―	3.9%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	0.9%	0.0%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.0%	―	―	―	2.5%
スウェーデンクローナ	株式	43銘柄	100.0%	―	―	―	0.8%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.0%	―	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.0%	―	―	―	1.0%
オーストラリアドル	株式	50銘柄	93.2%	―	―	―	1.8%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	0.4%	―	0.0%
	投資証券	7銘柄	―	―	―	6.4%	0.1%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.0%	―	―	―	0.0%
香港ドル	株式	23銘柄	95.3%	―	―	―	0.4%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	―	3.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	12銘柄	93.2%	―	―	―	0.3%
	投資証券	2銘柄	―	―	―	6.8%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.0%	―	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。