有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2018年 7月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,876,630,881
コール・ローン	378,796,615
株式	326,786,096,609
投資信託受益証券	267,424,653
投資証券	7,761,536,958
派生商品評価勘定	121,053,829
未収入金	245,135,649
未収配当金	386,127,574
差入委託証拠金	2,305,498,262
流動資産合計	351,128,301,030
資産合計	351,128,301,030
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,528,106
前受金	116,245,703
未払解約金	478,228,305
未払利息	962
その他未払費用	7,434
流動負債合計	600,010,510
負債合計	600,010,510
純資産の部
元本等
元本	138,277,772,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	212,250,517,934
元本等合計	350,528,290,520
純資産合計	350,528,290,520
負債純資産合計	351,128,301,030

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 7月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 7月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		138,277,772,586口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5350円
		(1万口当たり純資産額)	(25,350円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 7月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 7月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 7月11日
期首元本額	137,857,037,299円
期中追加設定元本額	22,668,193,208円
期中一部解約元本額	22,247,457,921円
期末元本額	138,277,772,586円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,384,642,117円
SBI資産設計オープン(分配型)	10,243,648円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,168,943,606円
世界経済インデックスファンド	7,208,958,398円
外国株式インデックス・オープン	917,395,070円
DCマイセレクション25	1,017,977,600円
DCマイセレクション50	4,711,033,402円
DCマイセレクション75	5,187,264,975円
DC外国株式インデックス・オープン	7,631,291,047円
DCマイセレクションS25	391,398,866円
DCマイセレクションS50	1,882,082,684円
DCマイセレクションS75	1,474,154,790円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	121,533,273円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	182,451,225円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	115,498,881円
DC世界経済インデックスファンド	5,683,661,465円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,720,419,834円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,932,502円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	13,166,847円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	62,844,576円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	90,952,873円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	303,689,090円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	46,570,358円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	414,965,834円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	907,987,048円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	440,511,807円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,865,470,263円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	2,106,658,537円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	122,255,186円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	422,333,393円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	200,142,765円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	140,056,959円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,112,815,584円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	2,450,941,732円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,447,867,675円
コア投資戦略ファンド(安定型)	3,028,712,209円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,804,191,002円
分散投資コア戦略ファンドA	2,041,771,330円
分散投資コア戦略ファンドS	4,213,127,565円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	638,120,051円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	800,651,778円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,736,786,986円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	877,891,699円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	45,796,002円
SMT インデックスバランス・オープン	306,950,717円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	2,090,931,127円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	30,098,608,782円
SMT 世界経済インデックス・オープン	21,545,898円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	268,695,329円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	36,537,747円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	517,824円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	24,055,552円
グローバル経済コア	1,267,009,089円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	3,015,978円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	48,752円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,658,257,881円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,335,234,279円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	201,099円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 7月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,730,066,188
投資信託受益証券	20,179,386
投資証券	371,745,229
合計	5,121,990,803

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2018年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	14,430,170,182	-	14,546,415,885	116,245,703
合計		14,430,170,182	-	14,546,415,885	116,245,703

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2018年 7月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	1,199,329,220	-	1,200,049,200	△719,980
	アメリカドル	880,973,600	-	881,669,600	△696,000
	カナダドル	33,897,600	-	33,900,000	△2,400
	ユーロ	177,561,600	-	177,575,200	△13,600
	イギリスポンド	61,830,720	-	61,832,400	△1,680
	スイスフラン	33,604,200	-	33,606,000	△1,800
	スウェーデンクローナ	11,461,500	-	11,466,000	△4,500
合計		1,199,329,220	-	1,200,049,200	△719,980

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	44,380	75.18	3,336,488.40
	ANDEAVOR	11,677	135.63	1,583,751.51
	ANTERO RESOURCES CORP	18,636	22.44	418,191.84
	APACHE CORP	29,810	48.40	1,442,804.00
	BAKER HUGHES A GE CO	35,210	34.44	1,212,632.40
	CABOT OIL & GAS CORP	35,879	23.72	851,049.88
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	65.03	1,020,385.73
	CHEVRON CORP	154,681	125.99	19,488,259.19
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	102.01	775,173.99
	CONCHO RESOURCES INC	11,793	145.41	1,714,820.13
	CONOCOPHILLIPS	96,082	71.00	6,821,822.00
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	7,647	64.08	490,019.76
	DEVON ENERGY CORPORATION	43,420	45.30	1,966,926.00
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,239	136.66	1,125,982.93
	EOG RESOURCES INC	46,520	126.13	5,867,567.60
	EQT CORPORATION	22,120	56.89	1,258,406.80
	EXXON MOBIL	342,921	82.90	28,428,150.90
	HALLIBURTON CO	71,448	45.83	3,274,461.84
	HELMERICH & PAYNE	8,315	66.79	555,358.85
	HESS CORP	22,081	69.21	1,528,226.01
	HOLLYFRONTIER CORP	14,110	70.00	987,700.00
	KINDER MORGAN INC	157,150	18.10	2,844,415.00
	MARATHON OIL CORP	65,596	21.91	1,437,208.36
	MARATHON PETROLEUM CORP	38,566	71.82	2,769,810.12
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	30,311	45.00	1,363,995.00
	NEWFIELD EXPLORATION CO	16,073	30.77	494,566.21
	NOBLE ENERGY INC	38,291	36.82	1,409,874.62
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	62,287	85.25	5,309,966.75
	ONEOK INC	33,743	71.31	2,406,213.33
	PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	20,475	32.44	664,209.00
	PHILLIPS 66	36,131	112.59	4,067,989.29
	PIONEER NATURAL RESOURCES	13,450	189.24	2,545,278.00
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	9,890	23.87	236,074.30
	SCHLUMBERGER	112,385	68.34	7,680,390.90
	TARGA RESOURCES CORP	16,467	50.63	833,724.21
	TECHNIPFMC PLC	36,005	31.34	1,128,396.70
	VALERO ENERGY CORP	35,381	109.27	3,866,081.87
	WILLIAMS COS	67,038	27.57	1,848,237.66
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	17,922	157.89	2,829,704.58
	ALBEMARLE CORP	8,647	95.98	829,939.06
	AVERY DENNISON CORP	7,457	102.32	763,000.24
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	17,606	30.38	534,870.28
	BALL CORP	27,142	37.06	1,005,882.52
	CELANESE CORP-SERIES A	11,053	113.70	1,256,726.10
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,721	43.60	772,635.60
	CHEMOURS CO/THE	15,493	45.56	705,861.08
	CROWN HOLDINGS INC	10,321	45.88	473,527.48
	DOWDUPONT INC	187,231	66.75	12,497,669.25
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	100.83	1,195,642.14
	ECOLAB INC	20,812	142.05	2,956,344.60
	FMC CORP	10,402	90.19	938,156.38
	FREEPORT-MCMORAN INC	111,396	18.11	2,017,381.56
	INT'L PAPER CO	30,605	53.05	1,623,595.25
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,070	125.73	763,181.10
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	26,720	110.53	2,953,361.60
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,989	227.41	1,134,548.49
	MOSAIC CO/THE	27,677	28.36	784,919.72
	NEWMONT MINING CORP	42,952	37.79	1,623,156.08
	NUCOR CORP	24,915	64.17	1,598,795.55
	PACKAGING CORP OF AMERICA	7,205	114.36	823,963.80
	PPG INDUSTRIES INC	19,958	103.92	2,074,035.36
	PRAXAIR INC	23,446	164.81	3,864,135.26
	SEALED AIR CORP	14,689	42.83	629,129.87
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,932	415.17	2,877,958.44
STEEL DYNAMICS INC	18,273	46.81	855,359.13
VULCAN MATERIALS CO	10,740	129.30	1,388,682.00
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,455	111.52	385,301.60
WESTROCK CO	21,244	57.69	1,225,566.36
3 M COMPANY	48,314	200.53	9,688,406.42
ACUITY BRANDS INC	3,505	127.85	448,114.25
AERCAP HOLDINGS NV	11,330	55.35	627,115.50
AGCO CORP	4,669	63.14	294,800.66
ALLEGION PLC	7,168	77.94	558,673.92
AMETEK INC	18,866	73.03	1,377,783.98
ARCONIC INC	36,550	17.79	650,224.50
BOEING CO	45,238	341.92	15,467,776.96
CATERPILLAR	48,537	140.97	6,842,260.89
CUMMINS INC	12,421	135.15	1,678,698.15
DEERE&CO	25,056	144.42	3,618,587.52
DOVER CORP	12,008	74.47	894,235.76
EATON CORP	35,279	77.80	2,744,706.20
EMERSON ELECTRIC CO	50,927	70.84	3,607,668.68
FASTENAL CO	23,228	49.62	1,152,573.36
FLOWSERVE CORP	10,826	41.91	453,717.66
FLUOR CORP	11,267	49.69	559,857.23
FORTIVE CORP	25,813	77.90	2,010,832.70
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	55.22	707,368.20
GENERAL DYNAMICS CORP	20,062	191.54	3,842,675.48
GENERAL ELECTRIC CO	704,286	13.95	9,824,789.70
GRAINGER (WW) INC	3,976	305.60	1,215,065.60
HARRIS CORP	9,793	145.95	1,429,288.35
HD SUPPLY HOLDINGS INC	15,226	43.95	669,182.70
HONEYWELL INTL INC	61,022	147.42	8,995,863.24
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	3,522	222.89	785,018.58
IDEX CORP	5,756	138.38	796,515.28
ILLINOIS TOOL WORKS	24,528	143.70	3,524,673.60
INGERSOLL-RAND PLC	20,249	91.71	1,857,035.79
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	66.00	639,738.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16,600	63.30	1,050,780.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	16,500	36.40	600,600.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	74,488	34.96	2,604,100.48
L3 TECHNOLOGIES INC	6,117	196.33	1,200,950.61
LENNOX INTERNATIONAL INC	2,885	212.38	612,716.30
LOCKHEED MARTIN CORP	20,887	306.48	6,401,447.76
MASCO CORP	24,547	38.73	950,705.31
MIDDLEBY CORP	4,364	103.60	452,110.40
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,479	313.70	4,228,362.30
OWENS CORNING	7,979	64.71	516,321.09
PACCAR INC	27,548	61.84	1,703,568.32
PARKER HANNIFIN CORP	10,354	159.79	1,654,465.66
PENTAIR PLC	13,583	43.28	587,872.24
RAYTHEON COMPANY	23,492	197.32	4,635,441.44
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,511	170.90	1,796,329.90
ROCKWELL COLLIN	13,112	136.28	1,786,903.36
ROPER TECHNOLOGIES INC	8,100	280.59	2,272,779.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	13,828	50.50	698,314.00
SMITH (A.O.) CORP	12,146	61.20	743,335.20
SNAP-ON INC	4,900	165.57	811,293.00
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	8,481	86.16	730,722.96
STANLEY BLACK&DECKER	12,015	135.74	1,630,916.10
TEXTRON	21,877	66.85	1,462,477.45
TRANSDIGM GROUP INC	4,072	352.95	1,437,212.40
UNITED RENTALS INC	6,446	155.11	999,839.06
UNITED TECHNOLOGIES CORP	60,841	126.68	7,707,337.88
WABCO HOLDINGS INC	3,841	118.27	454,275.07
WABTEC CORP	7,158	101.66	727,682.28
XYLEM INC	13,941	68.04	948,545.64
CINTAS CORP	7,034	192.91	1,356,928.94
COPART INC	17,540	58.75	1,030,475.00
COSTAR GROUP INC	3,008	428.86	1,290,010.88
EQUIFAX INC	9,276	128.53	1,192,244.28
IHS MARKIT LTD	32,775	52.48	1,720,032.00
MANPOWER GROUP	5,123	89.28	457,381.44
NIELSEN HOLDINGS PLC	27,504	31.88	876,827.52
REPUBLIC SERVICES INC	18,461	68.99	1,273,624.39
ROBERT HALF INTL INC	9,566	67.15	642,356.90
ROLLINS INC	7,031	54.98	386,564.38
STERICYCLE INC	6,767	66.52	450,140.84
TRANSUNION	15,344	74.20	1,138,524.80
VERISK ANALYTICS INC	12,301	111.57	1,372,422.57
WASTE CONNECTIONS INC	20,408	76.01	1,551,212.08
WASTE MANAGEMENT INC	34,931	82.45	2,880,060.95
AMERCO	602	374.09	225,202.18
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	9,920	39.31	389,955.20
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	85.86	982,925.28
CSX CORP	68,519	66.50	4,556,513.50
DELTA AIR LINES INC	15,095	50.51	762,448.45
EXPEDITORS INTL WASH INC	13,803	73.30	1,011,759.90
FEDEX CORP	20,716	234.94	4,867,017.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	124.48	888,040.32
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	108.42	947,916.06
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,700	38.85	415,695.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	22,799	157.14	3,582,634.86
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5,245	151.91	796,767.95
SOUTHWEST AIRLINES CO	11,465	53.26	610,625.90
UNION PACIFIC CORP	63,871	145.05	9,264,488.55
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	6,003	71.79	430,955.37
UNITED PARCEL SERVICE B	55,212	108.59	5,995,471.08
XPO LOGISTICS INC	10,037	104.04	1,044,249.48
APTIV PLC	20,954	95.53	2,001,735.62
AUTOLIV INC	6,639	104.21	691,850.19
BORGWARNER INC	15,953	46.08	735,114.24
FORD MOTOR COMPANY	299,765	11.20	3,357,368.00
GENERAL MOTORS CO	101,158	39.75	4,021,030.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	24.12	521,643.24
HARLEY-DAVIDSON	14,677	43.39	636,835.03
LEAR CORP	5,287	190.43	1,006,803.41
TESLA INC	10,369	318.51	3,302,630.19
DR HORTON INC	28,586	41.82	1,195,466.52
GARMIN LTD	9,564	62.39	596,697.96
HANESBRANDS INC	31,136	22.46	699,314.56
HASBRO INC	9,007	96.74	871,337.18
LEGGETT & PLATT INC	10,594	45.71	484,251.74
LENNAR CORP-CL A	23,545	54.63	1,286,263.35
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	126.53	1,071,962.16
MATTEL INC	27,399	17.62	482,770.38
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	11,547	67.39	778,152.33
MOHAWK INDUSTRIES INC	5,062	220.84	1,117,892.08
NEWELL BRANDS INC	37,563	27.84	1,045,753.92
NIKE B	105,293	77.28	8,137,043.04
NVR INC	264	3,067.00	809,688.00
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	127.90	599,978.90
PULTE GROUP INC	21,959	29.64	650,864.76
PVH CORP	5,820	149.66	871,021.20
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	126.88	580,856.64
TAPESTRY INC	22,032	46.41	1,022,505.12
TOLL BROTHERS INC	11,211	37.83	424,112.13
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	15,950	22.28	355,366.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	16,283	20.80	338,686.40
VF CORP	26,718	82.35	2,200,227.30
WHIRLPOOL CORP	5,324	154.90	824,687.60
ARAMARK	19,980	38.47	768,630.60
BLOCK H & R INC	16,984	23.68	402,181.12
CARNIVAL CORPORATION	35,126	57.94	2,035,200.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,975	463.89	916,182.75
DARDEN RESTAURANTS INC	10,031	110.43	1,107,723.33
DOMINO'S PIZZA INC	3,453	278.27	960,866.31
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	23,523	80.94	1,903,951.62
LAS VEGAS SANDS CORP	32,341	73.32	2,371,242.12
MARRIOTT INTL A	25,016	130.16	3,256,082.56
MCDONALD'S CORP	63,834	159.94	10,209,609.96
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	17,662	25.49	450,204.38
MGM RESORTS INTERNATIONAL	44,656	29.46	1,315,565.76
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	17,838	47.77	852,121.26
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,885	108.15	1,501,662.75
STARBUCKS CORP	113,248	49.90	5,651,075.20
VAIL RESORTS INC	2,987	284.93	851,085.91
WYNN RESORTS LTD	8,052	160.13	1,289,366.76
YUM BRANDS INC	27,323	79.17	2,163,161.91
CBS CORP-CL B	28,628	58.37	1,671,016.36
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	13,632	308.22	4,201,655.04
COMCAST CORP-CL A	373,142	33.56	12,522,645.52
DISCOVERY INC - A	12,804	28.30	362,353.20
DISCOVERY INC-C	23,672	26.14	618,786.08
DISH NETWORK CORPORATION-A	18,218	35.71	650,564.78
INTERPUBLIC GROUP OF COS	33,834	23.09	781,227.06
LIBERTY BROADBAND-C	8,663	79.89	692,087.07
LIBERTY GLOBAL PLC-A	15,516	29.47	457,256.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46,271	28.51	1,319,186.21
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	14,010	38.68	541,906.80
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	47.37	721,587.21
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	47.01	300,111.84
LIVE NATION ENTERTAINMENT	12,637	50.04	632,355.48
NEWS CORP-CLASS A	33,479	15.50	518,924.50
OMNICOM GROUP	19,030	77.17	1,468,545.10
SIRIUS XM HOLDINGS INC	129,505	7.04	911,715.20
THE WALT DISNEY CO	121,890	106.02	12,922,777.80
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	86,135	49.56	4,268,850.60
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	36,459	49.08	1,789,407.72
VIACOM INC-CLASS B	26,755	30.50	816,027.50
ADVANCE AUTO PARTS	6,186	140.95	871,916.70
AMAZON.COM	33,277	1,739.02	57,869,368.54
AUTOZONE INC	2,151	690.62	1,485,523.62
BEST BUY COMPANY INC	21,836	75.21	1,642,285.56
BOOKING HOLDINGS INC	3,909	2,081.65	8,137,169.85
CARMAX INC	14,253	76.60	1,091,779.80
DOLLAR GENERAL CORP	22,330	98.39	2,197,048.70
DOLLAR TREE INC	19,550	84.67	1,655,298.50
EXPEDIA GROUP INC	9,800	127.01	1,244,698.00
GAP	16,326	30.82	503,167.32
GENUINE PARTS CO	11,245	92.74	1,042,861.30
HOME DEPOT	94,571	196.08	18,543,481.68
KOHLS CORP	12,602	71.06	895,498.12
L BRANDS INC	19,499	37.41	729,457.59
LKQ CORP	24,693	33.09	817,091.37
LOWES COMPANIES	66,782	96.96	6,475,182.72
MACY'S INC	25,926	36.46	945,261.96
NETFLIX INC	35,175	418.97	14,737,269.75
NORDSTROM INC	10,094	53.52	540,230.88
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	6,603	289.38	1,910,776.14
QURATE RETAIL INC	35,071	21.92	768,756.32
ROSS STORES INC	30,239	86.29	2,609,323.31
TARGET (DAYTON HUDSON)	41,836	77.76	3,253,167.36
TIFFANY & CO	9,326	132.16	1,232,524.16
TJX COMPANIES INC	51,517	95.70	4,930,176.90
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9,456	77.57	733,501.92
TRIPADVISOR INC	10,393	57.70	599,676.10
ULTA BEAUTY INC	4,911	250.70	1,231,187.70
COSTCO WHOLESALE CORP	35,674	210.94	7,525,073.56
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	33,900	9.30	315,270.00
KROGER CO	72,735	28.75	2,091,131.25
SYSCO CORP	40,229	69.33	2,789,076.57
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,797	63.73	4,320,702.81
WALMART INC	119,581	85.93	10,275,595.33
ALTRIA GROUP INC	152,862	58.02	8,869,053.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,567	47.27	2,106,682.09
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	22,040	50.90	1,121,836.00
BUNGE LIMITED	11,767	69.46	817,335.82
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,072	41.55	584,691.60
COCA-COLA CO	328,376	44.40	14,579,894.40
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	17,076	40.83	697,213.08
CONAGRA BRANDS INC	33,243	36.44	1,211,374.92
CONSTELLATION BRANDS INC-A	14,018	218.30	3,060,129.40
GENERAL MILLS INC	44,875	44.31	1,988,411.25
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,200	93.92	1,051,904.00
HORMEL FOODS CORP	23,465	37.15	871,724.75
INGREDION INC	5,835	111.74	652,002.90
JM SMUCKER CO	9,442	110.91	1,047,212.22
KELLOGG CO	21,051	70.47	1,483,463.97
KRAFT HEINZ CO/THE	49,892	63.97	3,191,591.24
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	9,276	119.68	1,110,151.68
MOLSON COORS BREWING CO -B	15,100	69.82	1,054,282.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	120,242	42.17	5,070,605.14
MONSTER BEVERAGE CORP	34,932	58.72	2,051,207.04
PEPSICO INC	115,115	107.76	12,404,792.40
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	125,990	82.18	10,353,858.20
TYSON FOODS INC	24,363	66.63	1,623,306.69
CHURCH & DWIGHT CO INC	19,083	53.45	1,019,986.35
CLOROX COMPANY	10,045	131.90	1,324,935.50
COLGATE-PALMOLIVE CO	67,784	65.00	4,405,960.00
COTY INC-CL A	39,000	14.11	550,290.00
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,822	142.64	2,542,130.08
KIMBERLY-CLARK CORP	27,990	105.15	2,943,148.50
PROCTER & GAMBLE CO	202,806	77.86	15,790,475.16
ABBOTT LABORATORIES	142,028	62.44	8,868,228.32
ABIOMED INC	3,502	408.46	1,430,426.92
AETNA INC	26,686	187.51	5,003,891.86
ALIGN TECHNOLOGY INC	6,264	348.97	2,185,948.08
AMERISOURCEBERGEN CORP	12,847	88.25	1,133,747.75
ANTHEM INC	20,871	248.69	5,190,408.99
BAXTER INTERNATIONAL	42,071	74.67	3,141,441.57
BECTON DICKINSON & CO	21,729	244.66	5,316,217.14
BOSTON SCIENTIFIC CORP	112,569	33.79	3,803,706.51
CARDINAL HEALTH	25,252	50.26	1,269,165.52
CENTENE CORP	16,736	129.30	2,163,964.80
CERNER CORP	23,088	63.71	1,470,936.48
CIGNA CORP	19,408	173.22	3,361,853.76
CVS HEALTH CORP	81,494	67.64	5,512,254.16
DANAHER CORP	50,460	99.50	5,020,770.00
DAVITA INC	11,875	70.62	838,612.50
DENTSPLY SIRONA INC	17,834	45.81	816,975.54
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16,776	146.99	2,465,904.24
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	46,189	79.63	3,678,030.07
HCA HEALTHCARE INC	23,027	105.72	2,434,414.44
HENRY SCHEIN INC	12,492	76.31	953,264.52
HOLOGIC INC	21,094	41.22	869,494.68
HUMANA INC	11,281	313.07	3,531,742.67
IDEXX LABORATORIES INC	7,205	229.51	1,653,619.55
INTUITIVE SURGICAL INC	9,061	499.42	4,525,244.62
LABORATORY CRP OF AMER	7,953	182.13	1,448,479.89
MCKESSON CORP	16,655	138.27	2,302,886.85
MEDTRONIC PLC	110,187	87.13	9,600,593.31
QUEST DIAGNOSTICS	10,532	110.77	1,166,629.64
RESMED INC	10,895	107.23	1,168,270.85
STRYKER CORP	27,181	173.61	4,718,893.41
TELEFLEX INC	3,697	278.31	1,028,912.07
THE COOPER COS INC	4,135	244.98	1,012,992.30
UNITEDHEALTH GROUP INC	78,518	253.67	19,917,661.06
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	113.83	825,039.84
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,026	118.21	830,543.46
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,761	80.20	782,832.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	16,063	114.66	1,841,783.58
ABBVIE INC	122,922	97.04	11,928,350.88
AGILENT TECHNOLOGIES	25,323	63.12	1,598,387.76
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,729	131.58	2,332,781.82
ALKERMES PLC	12,547	43.29	543,159.63
ALLERGAN PLC	26,330	176.84	4,656,197.20
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	7,399	102.78	760,469.22
AMGEN	54,777	194.17	10,636,050.09
BIOGEN INC	17,262	354.00	6,110,748.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	14,341	99.55	1,427,646.55
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	132,920	56.45	7,503,334.00
CELGENE CORP	61,389	83.85	5,147,467.65
GILEAD SCIENCES INC	106,635	76.64	8,172,506.40
ILLUMINA INC	12,043	288.76	3,477,536.68
INCYTE CORP	14,121	71.62	1,011,346.02
IQVIA HOLDINGS INC	13,021	102.75	1,337,907.75
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	179.40	891,797.40
JOHNSON & JOHNSON	217,581	126.05	27,426,085.05
LILLY (ELI) & CO	79,730	87.87	7,005,875.10
MERCK & CO	218,364	62.02	13,542,935.28
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,006	594.76	1,193,088.56
MYLAN NV	42,644	37.11	1,582,518.84
NEKTAR THERAPEUTICS	13,507	47.55	642,257.85
PERRIGO CO PLC	11,333	77.54	878,760.82
PFIZER	483,121	37.16	17,952,776.36
REGENERON PHARMACEUTICALS	6,550	371.31	2,432,080.50
SEATTLE GENETICS INC	9,601	68.77	660,260.77
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	80,690	24.25	1,956,732.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	32,238	211.83	6,828,975.54
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,247	123.03	399,478.41
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	20,799	174.16	3,622,353.84
WATERS CORP	6,513	198.97	1,295,891.61
ZOETIS INC	39,742	87.49	3,477,027.58
BANK OF AMERICA CORP	787,725	29.05	22,883,411.25
BB&T CORP	64,293	52.58	3,380,525.94
CIT GROUP INC	10,713	52.76	565,217.88
CITIGROUP	208,262	68.94	14,357,582.28
CITIZENS FINANCIAL GROUP	40,010	40.50	1,620,405.00
COMERICA INC	14,360	93.12	1,337,203.20
EAST WEST BANCORP INC	10,794	67.66	730,322.04
FIFTH THIRD BANCORP	58,217	29.96	1,744,181.32
FIRST REPUBLIC BANK/CA	12,578	101.38	1,275,157.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC	87,418	15.21	1,329,627.78
JPMORGAN CHASE & CO	276,972	107.28	29,713,556.16
KEY CORP	87,033	20.29	1,765,899.57
M & T BANK CORP	11,745	172.60	2,027,187.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	11.67	456,238.65
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	27,384	18.63	510,163.92
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	37,899	138.79	5,260,002.21
REGIONS FINL CORP	96,209	18.07	1,738,496.63
SIGNATURE BANK	4,354	132.89	578,603.06
SUNTRUST BANKS	38,353	69.54	2,667,067.62
SVB FINANCIAL GROUP	4,390	304.25	1,335,657.50
US BANCORP	127,580	51.37	6,553,784.60
WELLS FARGO & CO	378,753	56.77	21,501,807.81
ZIONS BANCORPORATION	15,186	53.93	818,980.98
AFFILIATED MANAGERS GROUP	4,433	150.90	668,939.70
ALLY FINANCIAL INC	36,028	27.72	998,696.16
AMERICAN EXPRESS	59,473	99.91	5,941,947.43
AMERIPRISE FINANCIAL INC	11,850	145.76	1,727,256.00
BANK NEW YORK CO	81,361	54.11	4,402,443.71
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	103,404	189.64	19,609,534.56
BLACKROCK INC	9,812	504.10	4,946,229.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	39,702	96.56	3,833,625.12
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9,470	103.21	977,398.70
CME GROUP INC	27,733	163.53	4,535,177.49
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	29,565	72.02	2,129,271.30
E*TRADE FINANCIAL CORP	21,108	61.89	1,306,374.12
EATON VANCE CORP	10,061	53.65	539,772.65
FRANKLIN RESOURCES INC	26,070	32.33	842,843.10
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,328	227.99	6,686,490.72
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	46,906	74.58	3,498,249.48
INVESCO LTD	30,943	27.04	836,698.72
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	25,706	23.22	596,893.32
MOODY'S CORP	14,116	175.45	2,476,652.20
MORGAN STANLEY	108,682	48.41	5,261,295.62
MSCI INC	6,934	168.64	1,169,349.76
NASDAQ INC	9,070	91.18	827,002.60
NORTHERN TRUST CORP	17,320	105.68	1,830,377.60
PRICE T ROWE GROUP INC	20,066	117.85	2,364,778.10
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	92.39	917,617.48
S&P GLOBAL INC	20,491	209.08	4,284,258.28
SCHWAB (CHARLES) CORP	98,603	51.90	5,117,495.70
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	64.38	695,432.76
STATE STREET CORP	29,345	94.47	2,772,222.15
SYNCHRONY FINANCIAL	60,347	34.86	2,103,696.42
TD AMERITRADE HOLDING CORP	23,404	56.21	1,315,538.84
VOYA FINANCIAL INC	14,081	48.89	688,420.09
AFLAC	61,894	43.36	2,683,723.84
ALLEGHANY CORP	1,276	596.63	761,299.88
ALLSTATE CORP	28,446	93.60	2,662,545.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	5,549	109.62	608,281.38
AMERICAN INT'L GROUP	72,511	55.56	4,028,711.16
AON PLC	20,163	142.53	2,873,832.39
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34,551	27.89	963,627.39
ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,972	68.17	1,020,641.24
ASSURANT INC	4,769	106.37	507,278.53
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	13,347	45.53	607,688.91
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	57.45	419,499.90
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	6,796	43.29	294,198.84
CHUBB LTD	37,790	132.09	4,991,681.10
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	69.79	866,303.27
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	235.01	787,988.53
FNF GROUP	20,786	38.29	795,895.94
HARTFORD FINANCIAL SVCS	28,662	53.29	1,527,397.98
LINCOLN NATIONAL CORP	17,790	65.35	1,162,576.50
LOEWS CORP	22,051	50.06	1,103,873.06
MARKEL CORP	1,132	1,122.41	1,270,568.12
MARSH & MCLENNAN COS	40,838	85.89	3,507,575.82
METLIFE INC	71,520	45.47	3,252,014.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	23,155	55.19	1,277,924.45
PROGRESSIVE CORP	46,702	59.57	2,782,038.14
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	33,546	97.67	3,276,437.82
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	5,431	139.20	755,995.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	124.34	403,980.66
TORCHMARK CORP	8,473	84.86	719,018.78
TRAVELERS COS INC/THE	21,811	125.40	2,735,099.40
UNUM GROUP	18,574	39.42	732,187.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,930	158.70	1,734,591.00
WR BERKLEY CORP	7,296	73.62	537,131.52
XL GROUP LTD	20,644	56.36	1,163,495.84
CBRE GROUP INC-A	26,855	49.20	1,321,266.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	98,700	7.15	705,705.00
JONES LANG LASALLE INC	3,673	170.93	627,825.89
WEYERHAEUSER CO	62,107	36.83	2,287,400.81
ACCENTURE PLC-CL A	50,076	166.13	8,319,125.88
ACTIVISION BLIZZARD INC	57,926	76.84	4,451,033.84
ADOBE SYSTEMS INC	39,430	249.77	9,848,431.10
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	76.23	1,080,788.94
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,016	244.17	980,586.72
ALPHABET INC-CL A	24,157	1,167.28	28,197,982.96
ALPHABET INC-CL C	25,480	1,154.05	29,405,194.00
ANSYS INC	6,865	177.15	1,216,134.75
AUTODESK INC	18,086	134.97	2,441,067.42
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,768	134.52	4,811,511.36
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	9,650	117.34	1,132,331.00
CA INC	26,520	37.02	981,770.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS	21,585	44.87	968,518.95
CDK GLOBAL INC	10,687	66.73	713,143.51
CHECK POINT SOFTWARE TECH	10,801	102.00	1,101,702.00
CITRIX SYSTEMS INC	11,352	107.09	1,215,685.68
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	48,020	80.98	3,888,659.60
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	15,827	93.63	1,481,882.01
DXC TECHNOLOGY CO	23,498	84.22	1,979,001.56
EBAY	78,686	37.91	2,982,986.26
ELECTRONIC ARTS INC	25,070	144.64	3,626,124.80
FACEBOOK INC-A	193,825	204.74	39,683,730.50
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	27,125	108.22	2,935,467.50
FIRST DATA CORP- CLASS A	39,258	22.11	867,994.38
FISERV INC	33,784	75.82	2,561,502.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	7,163	218.54	1,565,402.02
FORTINET INC	10,871	64.77	704,114.67
GARTNER INC	7,002	139.07	973,768.14
GLOBAL PAYMENTS INC	12,513	112.98	1,413,718.74
GODADDY INC - CLASS A	12,570	74.72	939,230.40
IAC/INTERACTIVECORP	6,364	155.37	988,774.68
INTL BUSINESS MACHINES CORP	74,706	144.39	10,786,799.34
INTUIT INC	19,851	207.73	4,123,648.23
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	5,979	134.62	804,892.98
LEIDOS HOLDINGS	10,999	61.34	674,678.66
MASTERCARD INC-CLASS A	75,127	200.93	15,095,268.11
MERCADOLIBRE INC	3,264	309.77	1,011,089.28
MICROSOFT CORP	591,521	101.85	60,246,413.85
ORACLE CORP	250,503	46.73	11,706,005.19
PAYCHEX INC	25,506	69.98	1,784,909.88
PAYPAL HOLDINGS INC	91,607	86.23	7,899,271.61
RED HAT INC	13,963	139.95	1,954,121.85
SABRE CORP	17,243	26.09	449,869.87
SALESFORCE.COM INC	55,092	141.76	7,809,841.92
SERVICENOW INC	13,794	184.85	2,549,820.90
SPLUNK INC	11,773	102.15	1,202,611.95
SQUARE INC - A	22,319	66.48	1,483,767.12
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	17,681	54.04	955,481.24
SYMANTEC CORP	48,508	21.57	1,046,317.56
SYNOPSYS INC	12,264	88.49	1,085,241.36
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	9,552	121.97	1,165,057.44
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,610	87.11	1,098,457.10
TWITTER INC	55,701	44.14	2,458,642.14
VERISIGN INC	7,289	143.04	1,042,618.56
VISA INC-CLASS A SHARES	145,964	135.52	19,781,041.28
VMWARE INC-CLASS A	5,821	154.83	901,265.43
WESTERN UNION CO	38,757	20.30	786,767.10
WORKDAY INC-CLASS A	10,691	129.10	1,380,208.10
WORLDPAY INC-CLASS A	23,418	83.93	1,965,472.74
ZILLOW GROUP INC-C	9,962	61.67	614,356.54
AMPHENOL CORPORATION	24,215	89.37	2,164,094.55
APPLE INC	410,252	190.58	78,185,826.16
ARISTA NETWORKS INC	4,324	270.46	1,169,469.04
ARROW ELECTRONICS INC	6,666	78.40	522,614.40
AVNET INC	10,936	44.74	489,276.64
CDW CORP/DE	12,482	83.59	1,043,370.38
CISCO SYSTEMS	390,187	42.67	16,649,279.29
COGNEX CORP	12,660	46.99	594,893.40
COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,933	29.96	447,392.68
CORNING	71,752	29.00	2,080,808.00
F5 NETWORKS INC	5,350	177.91	951,818.50
FLEX LTD	40,465	14.68	594,026.20
FLIR SYSTEMS INC	11,686	52.40	612,346.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	129,736	15.23	1,975,879.28
HP INC	134,066	23.37	3,133,122.42
IPG PHOTONICS CORP	3,207	229.54	736,134.78
JUNIPER NETWORKS INC	31,304	28.44	890,285.76
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15,853	60.14	953,399.42
MOTOROLA SOLUTIONS INC	12,620	118.30	1,492,946.00
NETAPP INC	20,821	79.39	1,652,979.19
PALO ALTO NETWORKS INC	7,211	208.90	1,506,377.90
SEAGATE TECHNOLOGY	22,836	58.75	1,341,615.00
TE CONNECTIVITY LTD	28,009	92.77	2,598,394.93
TRIMBLE IMS HOLDINGS	20,622	33.96	700,323.12
WESTERN DIGITAL CORP	23,577	79.68	1,878,615.36
XEROX CORP	16,718	25.02	418,284.36
AT&T INC	587,152	32.15	18,876,936.80
CENTURYLINK INC	73,994	19.89	1,471,740.66
SPRINT CORP	64,825	5.61	363,668.25
T-MOBILE US INC	28,273	61.34	1,734,265.82
VERIZON COMMUNICATIONS	334,367	50.74	16,965,781.58
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	15,289	38.59	590,002.51
AES CORP	52,646	12.63	664,918.98
ALLIANT ENERGY CORPORATION	19,256	42.18	812,218.08
AMEREN CORPORATION	18,723	59.97	1,122,818.31
AMERICAN ELECTRIC POWER	38,872	68.87	2,677,114.64
AMERICAN WATER WORKS CO INC	14,283	85.28	1,218,054.24
ATMOS ENERGY CORP	9,385	89.81	842,866.85
CENTERPOINT ENERGY INC	31,441	26.92	846,391.72
CMS ENERGY CORP	21,593	46.78	1,010,120.54
CONSOLIDATED EDISON INC	25,571	76.86	1,965,387.06
DOMINION ENERGY INC	53,227	68.08	3,623,694.16
DTE ENERGY COMPANY	14,355	103.15	1,480,718.25
DUKE ENERGY CORP	57,060	78.64	4,487,198.40
EDISON INTL	26,184	64.47	1,688,082.48
ENTERGY CORP	13,854	80.15	1,110,398.10
EVERGY INC	11,492	54.77	629,416.84
EVERSOURCE ENERGY	25,381	58.46	1,483,773.26
EXELON CORP	77,742	41.85	3,253,502.70
FIRSTENERGY CORP	39,519	35.32	1,395,811.08
NEXTERA ENERGY INC	37,780	165.32	6,245,789.60
NISOURCE INC	26,021	26.06	678,107.26
OGE ENERGY CORP	15,686	34.34	538,657.24
PG&E CORP	41,241	45.09	1,859,556.69
PINNACLE WEST CAPITAL	9,416	79.48	748,383.68
PPL CORPORATION	53,473	28.09	1,502,056.57
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	40,606	51.39	2,086,742.34
SCANA CORP	11,459	39.49	452,515.91
SEMPRA ENERGY	19,952	115.63	2,307,049.76
SOUTHERN CO	81,059	46.37	3,758,705.83
UGI CORP	13,950	52.37	730,561.50
VISTRA ENERGY CORP	29,561	22.71	671,330.31
WEC ENERGY GROUP INC	25,287	64.03	1,619,126.61
XCEL ENERGY INC	40,763	45.16	1,840,857.08
ADVANCED MICRO DEVICES	77,168	16.61	1,281,760.48
ANALOG DEVICES	30,277	97.18	2,942,318.86
APPLIED MATERIALS	84,218	46.52	3,917,821.36
BROADCOM INC	33,321	247.43	8,244,615.03
INTEL CORP	378,881	51.86	19,648,768.66
KLA-TENCOR CORP	12,266	105.96	1,299,705.36
LAM RESEARCH CORP	12,814	177.02	2,268,334.28
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	37,753	22.01	830,943.53
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,829	60.66	1,324,147.14
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	18,624	93.38	1,739,109.12
MICRON TECHNOLOGY	92,766	54.31	5,038,121.46
NVIDIA CORP	46,674	249.25	11,633,494.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	27,283	107.37	2,929,375.71
ON SEMICONDUCTOR CORP	35,996	23.33	839,786.68
QORVO INC	10,609	82.58	876,091.22
QUALCOMM	120,270	58.04	6,980,470.80
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,510	100.43	1,457,239.30
TEXAS INSTRUMENTS	79,005	112.09	8,855,670.45
XILINX INC	20,299	67.97	1,379,723.03
アメリカドル 小計		24,837,486		1,962,160,386.85
				(217,917,532,563)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	27.68	329,004.48
	ARC RESOURCES LTD	27,117	14.38	389,942.46
	CAMECO CORP	28,709	14.52	416,854.68
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	100,090	48.27	4,831,344.30
	CENOVUS ENERGY INC	77,803	14.52	1,129,699.56
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	43,244	9.82	424,656.08
	ENBRIDGE	138,840	46.53	6,460,225.20
	ENCANA CORP	76,271	17.03	1,298,895.13
	HUSKY ENERGY INC	31,439	20.66	649,529.74
	IMPERIAL OIL	24,763	43.92	1,087,590.96
	INTER PIPELINE LTD	30,317	25.20	763,988.40
	KEYERA CORP	14,929	36.40	543,415.60
	PEMBINA PIPELINE CORP	42,276	46.36	1,959,915.36
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18,350	25.28	463,888.00
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	20,010	14.24	284,942.40
	SUNCOR ENERGY	134,041	54.01	7,239,554.41
	TOURMALINE OIL CORP	19,965	23.85	476,165.25
	TRANSCANADA CORP	70,703	56.91	4,023,707.73
	VERMILION ENERGY INC	10,067	47.92	482,410.64
	AGNICO EAGLE MINES	17,661	60.60	1,070,256.60
	BARRICK GOLD CORP	94,395	17.42	1,644,360.90
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	13,139	64.21	843,655.19
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	56,900	20.00	1,138,000.00
	FRANCO-NEVADA CORP	14,257	96.34	1,373,519.38
	GOLDCORP INC	68,688	18.19	1,249,434.72
	KINROSS GOLD CORP	107,615	5.11	549,912.65
	LUNDIN MINING CORP	62,243	7.67	477,403.81
	METHANEX CORP	7,099	95.09	675,043.91
	NUTRIEN LTD	51,428	70.36	3,618,474.08
	TECK RESOURCES LTD-CL B	45,677	33.45	1,527,895.65
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.85	273,350.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	92.47	400,117.69
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	36,838	29.38	1,082,300.44
	BOMBARDIER B	157,835	5.26	830,212.10
	CAE INC	18,372	27.63	507,618.36
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	33.41	393,035.24
	SNC-LAVALIN GROUP INC	14,713	56.80	835,698.40
	WSP GLOBAL INC	9,471	69.50	658,234.50
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,539	110.41	6,684,110.99
	CP RAILWAY LIMITED	11,959	245.20	2,932,346.80
	LINAMAR CORP	3,889	56.46	219,572.94
	MAGNA INTERNATIONAL INC	27,978	78.89	2,207,184.42
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	36.15	638,372.85
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	18,372	80.08	1,471,229.76
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	35,947	27.23	978,836.81
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	173.74	939,759.66
	DOLLARAMA INC	26,700	49.80	1,329,660.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	34,063	57.00	1,941,591.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	26.50	304,723.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	15,618	67.00	1,046,406.00
	METRO INC	19,179	44.32	850,013.28
	WESTON (GEORGE) LTD	4,775	106.08	506,532.00
	SAPUTO INC	20,412	44.53	908,946.36
	BANK MONTREAL	52,905	102.70	5,433,343.50
	BANK NOVA SCOTIA	96,431	75.19	7,250,646.89
	CANADIAN IMPERIAL BANK	35,345	115.80	4,092,951.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,228	63.69	1,797,841.32
	ROYAL BANK OF CANADA	116,879	100.79	11,780,234.41
	TORONTO-DOMINION BANK	148,256	75.88	11,249,665.28
	BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	68,319	54.42	3,717,919.98
	CI FINANCIAL CORP	18,671	23.64	441,382.44
	IGM FINANCIAL INC	7,685	38.54	296,179.90
	ONEX CORP	6,603	97.72	645,245.16
	THOMSON REUTERS CORP	22,284	53.85	1,199,993.40
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2,305	724.00	1,668,820.00
GREAT-WEST LIFECO INC	23,788	32.12	764,070.56
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8,230	50.42	414,956.60
INTACT FINANCIAL CORP	10,466	93.49	978,466.34
MANULIFE FINANCIAL CORP	160,538	23.68	3,801,539.84
POWER CORP OF CANADA	29,774	29.38	874,760.12
POWER FINANCIAL CORP	20,740	30.71	636,925.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	49,536	53.14	2,632,343.04
FIRST CAPITAL REALTY INC	12,465	20.92	260,767.80
BLACKBERRY LIMITED	39,400	13.18	519,292.00
CGI GROUP INC - CL A	21,192	84.96	1,800,472.32
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,701	1,055.50	1,795,405.50
OPEN TEXT CORP	19,994	48.47	969,109.18
SHOPIFY INC - CLASS A	7,342	207.93	1,526,622.06
BCE INC	12,539	54.45	682,748.55
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	28,881	63.91	1,845,784.71
TELUS CORP	16,454	47.08	774,654.32
ATCO LTD -CLASS I	5,241	40.30	211,212.30
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	33.11	341,827.64
EMERA INC	4,086	42.15	172,224.90
FORTIS INC	34,128	41.78	1,425,867.84
HYDRO ONE LTD	21,742	20.03	435,492.26
カナダドル 小計		3,240,712		147,802,306.93
				(12,527,723,535)
ユーロ	ENAGAS	18,299	24.72	452,351.28
	ENI	202,686	16.31	3,307,024.77
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	17.19	685,313.73
	NESTE OIL OYJ	11,086	66.22	734,114.92
	OMV AG	12,139	47.81	580,365.59
	REPSOL SA	110,036	17.27	1,900,321.72
	SNAM SPA	173,485	3.62	629,577.06
	TENARIS SA	40,648	16.42	667,440.16
	TOTAL SA	195,662	54.00	10,565,748.00
	VOPAK	6,360	39.59	251,792.40
	AIR LIQUIDE	34,556	109.40	3,780,426.40
	AKZO NOBEL	19,791	74.38	1,472,054.58
	ARCELORMITTAL	53,985	25.76	1,390,923.52
	ARKEMA	5,335	102.60	547,371.00
	BASF SE	73,727	82.43	6,077,316.61
	COVESTRO AG	16,178	75.20	1,216,585.60
	CRH PLC	71,124	30.65	2,179,950.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	13,454	29.48	396,623.92
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	43.02	247,881.24
	HEIDELBERGCEMENT AG	11,407	72.62	828,376.34
	IMERYS SA	3,000	68.30	204,900.00
	K+S AG	14,355	20.94	300,593.70
	KONINKLIJKE DSM NV	15,234	86.98	1,325,053.32
	LANXESS	7,293	68.12	496,799.16
	LINDE AG - TENDER	15,262	214.50	3,273,699.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	19,565	35.30	690,644.50
	SOLVAY SA	5,511	107.00	589,677.00
	STORA ENSO OYJ R	47,237	16.90	798,305.30
	SYMRISE AG	9,083	78.54	713,378.82
	THYSSEN KRUPP	33,044	21.76	719,037.44
	UMICORE	17,605	49.22	866,518.10
	UPM KYMMENE OYJ	43,990	30.76	1,353,132.40
	VOESTALPINE AG	8,140	42.00	341,880.00
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	20,591	36.16	744,570.56
	AIRBUS SE	46,842	99.40	4,656,094.80
	ALSTOM	13,816	39.20	541,587.20
	ANDRITZ AG	5,242	44.70	234,317.40
	BOUYGUES ORD	16,815	38.01	639,138.15
	BRENNTAG AG	11,626	49.04	570,139.04
	CNH INDUSTRIAL NV	76,653	8.94	685,431.12
	DASSAULT AVIATION SA	213	1,657.00	352,941.00
	EIFFAGE	6,079	95.00	577,505.00
	FERROVIAL SA	37,634	17.81	670,261.54
	GEA GROUP AG	13,382	27.41	366,800.62
	HOCHTIEF AG	1,354	154.80	209,599.20
	KION GROUP AG	5,887	63.94	376,414.78
	KONE OYJ-B	26,924	43.74	1,177,655.76
	LEGRAND SA	21,312	63.38	1,350,754.56
	LEONARDO SPA	35,425	8.60	304,867.55
	MAN SE	3,262	96.20	313,804.40
	METSO OYJ	9,561	28.40	271,532.40
	MTU AERO ENGINES AG	3,907	161.00	629,027.00
	OSRAM LICHT AG	7,440	34.17	254,224.80
	PRYSMIAN SPA	14,715	21.25	312,693.75
	REXEL SA	24,339	12.69	308,861.91
	SAFRAN SA	27,252	102.95	2,805,593.40
	SAINT-GOBAIN	39,044	38.12	1,488,552.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	44,814	70.62	3,164,764.68
	SIEMENS	61,389	115.82	7,110,073.98
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	17,491	11.63	203,507.78
	THALES SA	8,109	110.50	896,044.50
	VINCI S.A.	40,049	85.24	3,413,776.76
	WARTSILA OYJ	34,386	16.50	567,369.00
	BUREAU VERITAS SA	19,558	23.26	454,919.08
EDENRED	18,941	27.69	524,476.29
RANDSTAD NV	9,588	50.84	487,453.92
RELX NV	80,302	18.59	1,493,215.69
SOCIETE BIC SA	2,424	80.30	194,647.20
TELEPERFORMANCE	4,523	152.20	688,400.60
WOLTERS KLUWER	23,031	49.28	1,134,967.68
ADP	2,382	198.80	473,541.60
AENA SME SA	5,610	156.95	880,489.50
ATLANTIA SPA	42,039	25.00	1,050,975.00
BOLLORE	61,805	3.93	243,388.09
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	16,929	20.56	348,060.24
DEUTSCHE POST AG-REG	78,592	27.82	2,186,429.44
FRAPORT AG	3,561	83.04	295,705.44
GETLINK	36,478	11.85	432,264.30
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	46,342	7.67	355,813.87
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	26,892	80.21	2,157,007.32
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	4,991	68.95	344,129.45
CONTINENTAL AG	8,828	199.80	1,763,834.40
DAIMLER AG	74,263	58.10	4,314,680.30
FAURECIA	5,945	61.44	365,260.80
FERRARI NV	9,947	115.35	1,147,386.45
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	86,543	17.07	1,477,981.35
MICHELIN	13,802	102.90	1,420,225.80
NOKIAN RENKAAT OYJ	10,292	34.02	350,133.84
PEUGEOT SA	46,029	20.84	959,244.36
PIRELLI & C SPA	39,097	7.19	281,107.43
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	11,634	55.94	650,805.96
RENAULT SA	15,041	74.09	1,114,387.69
SCHAEFFLER AG	15,247	11.28	171,986.16
VALEO SA	19,350	48.80	944,280.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	14,780	146.00	2,157,880.00
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	144.30	374,314.20
ADIDAS AG	14,964	181.85	2,721,203.40
HERMES INTERNATIONAL	2,561	526.40	1,348,110.40
HUGO BOSS AG	4,852	74.94	363,608.88
KERING	6,060	486.00	2,945,160.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	55.62	740,802.78
LVMH	22,399	290.20	6,500,189.80
MONCLER SPA	15,736	37.60	591,673.60
PUMA AG	772	485.00	374,420.00
SEB SA	2,075	145.80	302,535.00
ACCOR	14,931	43.70	652,484.70
PADDY POWER PLC	7,143	94.15	672,513.45
SODEXO	7,035	89.94	632,727.90
AXEL SPRINGER SE	3,827	63.55	243,205.85
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	18.71	224,130.84
JC DECAUX SA	4,674	28.78	134,517.72
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	19,174	21.80	417,993.20
PUBLICIS GROUPE	17,601	60.64	1,067,324.64
RTL GROUP	3,513	61.35	215,522.55
SES	31,369	16.03	503,001.91
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	42.72	213,514.56
VIVENDI	83,098	20.83	1,730,931.34
INDITEX	86,470	30.03	2,596,694.10
ZALANDO SE	9,155	48.49	443,925.95
CARREFOUR	43,442	14.40	625,564.80
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	35.98	132,658.26
COLRUYT SA	4,160	51.36	213,657.60
JERONIMO MARTINS	20,234	12.58	254,644.89
KONINKLIJKE AHOLD NV	100,535	20.91	2,102,689.52
METRO AG	13,712	10.52	144,250.24
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	60,839	88.71	5,397,027.69
DANONE (GROUPE)	48,771	64.44	3,142,803.24
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	42,526	7.27	309,164.02
HEINEKEN HOLDING NV	8,980	84.10	755,218.00
HEINEKEN NV	20,246	87.88	1,779,218.48
KERRY GROUP PLC-A	13,146	92.00	1,209,432.00
PERNOD-RICARD	17,495	137.85	2,411,685.75
REMY COINTREAU	1,575	113.70	179,077.50
BEIERSDORF AG	7,693	96.78	744,528.54
HENKEL AG & CO KGAA	8,618	95.00	818,710.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	14,314	108.55	1,553,784.70
LOREAL	20,321	206.20	4,190,190.20
UNILEVER NV-CVA	125,731	47.88	6,020,628.93
BIOMERIEUX	3,246	75.30	244,423.80
ESSILOR INTERNATIONAL	17,239	121.35	2,091,952.65
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	17,996	83.30	1,499,066.80
FRESENIUS SE&CO KGAA	33,850	68.80	2,328,880.00
KONINKLIJKE PHILIPS	74,460	37.28	2,775,868.80
SARTORIUS AG-VORZUG	3,246	137.00	444,702.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	12,500	37.48	468,500.00
BAYER	72,150	94.05	6,785,707.50
EUROFINS SCIENTIFIC	971	460.40	447,048.40
GRIFOLS SA	22,128	25.45	563,157.60
IPSEN	2,722	134.50	366,109.00
MERCK KGAA	10,480	85.08	891,638.40
ORION OYJ-CLASS B	7,975	23.38	186,455.50
QIAGEN N.V.	17,548	31.59	554,341.32
RECORDATI SPA	7,493	30.25	226,663.25
SANOFI	91,271	71.56	6,531,352.76
UCB (GROUPE)	10,465	67.92	710,782.80
ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,189	22.11	733,808.79
BANCO BILBAO VIZCAYA	541,619	6.36	3,449,029.79
BANCO DE SABADELL SA	442,961	1.49	662,669.65
BANCO SANTANDER SA	1,302,544	4.80	6,252,211.20
BANKIA SA	110,053	3.33	367,466.96
BANKINTER SA	58,881	8.55	503,785.83
BNP PARIBAS	90,844	53.91	4,897,400.04
CAIXABANK	277,342	3.87	1,075,532.27
COMMERZBANK AG	80,494	8.57	690,558.02
CREDIT AGRICOLE SA	92,834	11.61	1,077,802.74
ERSTE GROUP BANK AG	23,108	35.12	811,552.96
ING GROEP NV-CVA	314,846	12.62	3,973,356.52
INTESA SANPAOLO	1,095,718	2.56	2,812,160.24
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.68	174,395.00
KBC GROEP NV	20,232	66.54	1,346,237.28
MEDIOBANCA	53,990	8.15	440,234.46
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	12,490	26.81	334,856.90
SOCIETE GENERALE	63,719	36.89	2,350,593.91
UNICREDIT SPA	163,189	14.82	2,419,766.49
AMUNDI SA	4,764	59.96	285,649.44
DEUTSCHE BANK NAMEN	161,156	9.79	1,578,039.55
DEUTSCHE BOERSE	15,552	117.50	1,827,360.00
EURAZEO SA	3,198	67.70	216,504.60
EXOR NV	7,813	57.70	450,810.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	91.68	572,724.96
NATIXIS	69,996	6.10	427,395.57
WENDEL	2,023	122.00	246,806.00
AEGON	133,499	5.23	698,199.77
AGEAS	16,065	42.66	685,332.90
ALLIANZ SE-REG	36,019	180.98	6,518,718.62
ASSICURAZIONI GENERALI	101,649	14.54	1,478,484.70
AXA	157,703	21.29	3,357,496.87
CNP ASSURANCES	11,830	19.75	233,642.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	109.30	514,365.80
MAPFRE SA	90,939	2.67	243,352.76
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,665	185.20	2,345,558.00
NN GROUP NV	23,899	35.26	842,678.74
POSTE ITALIANE SPA	46,035	7.49	344,802.15
SAMPO OYJ-A SHS	36,213	42.50	1,539,052.50
SCOR SE	13,354	31.89	425,859.06
DEUTSCHE WOHNEN SE	27,553	41.18	1,134,632.54
VONOVIA SE	40,469	40.82	1,651,944.58
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	36,186	68.90	2,493,215.40
ATOS SE	7,634	118.50	904,629.00
CAPGEMINI SA	13,238	113.95	1,508,470.10
DASSAULT SYSTEMES SA	10,469	121.65	1,273,553.85
DELIVERY HERO AG	8,671	49.30	427,480.30
SAP SE	78,835	101.38	7,992,292.30
UBISOFT ENTERTAINMENT	6,830	93.34	637,512.20
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	49.03	466,422.39
WIRECARD AG	9,864	145.55	1,435,705.20
INGENICO GROUP	4,681	78.18	365,960.58
NOKIA OYJ	458,694	4.95	2,273,287.46
1&1 DRILLISCH AG	3,773	50.70	191,291.10
DEUTSCHE TELEKOM	268,918	13.84	3,723,169.71
ELISA A	11,722	41.56	487,166.32
ILIAD SA	2,053	143.80	295,221.40
KPN (KON.)	261,596	2.47	646,665.31
ORANGE	164,543	14.89	2,450,867.98
PROXIMUS	13,141	20.89	274,515.49
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.65	556,545.94
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.56	267,513.64
TELEFONICA	377,880	7.70	2,911,565.40
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	3.59	241,014.23
E.ON SE	183,255	9.78	1,792,233.90
ELECTRICITE DE FRANCE	49,736	12.30	612,001.48
ENDESA	24,774	19.97	494,736.78
ENEL	656,974	4.85	3,188,294.82
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	3.49	674,801.06
ENGIE	151,158	13.51	2,042,144.58
FORTUM OYJ	38,328	21.80	835,550.40
GAS NATURAL SDG SA	26,034	23.16	602,947.44
IBERDROLA SA	476,207	6.74	3,211,540.00
IBERDROLA SA-RTS	476,207	0.19	91,574.60
INNOGY SE	11,000	36.62	402,820.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA	32,882	18.13	596,150.66
RWE STAMM	42,828	21.92	938,789.76
SUEZ	28,043	11.27	316,184.82
TERNA SPA	105,905	4.69	497,329.88
UNIPER SE	14,751	26.57	391,934.07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	45,742	19.07	872,528.65
ASML HOLDING NV	33,413	168.80	5,640,114.40
INFINEON TECHNOLOGIES	90,743	21.83	1,980,919.69
STMICROELECTRONICS	57,598	19.16	1,103,577.68
ユーロ 小計		16,000,433		320,863,325.01
				(41,895,124,346)
イギリスポンド	BP PLC	1,616,893	5.84	9,452,356.47
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	373,089	26.64	9,940,956.40
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	304,218	27.56	8,384,248.08
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	54,000	6.30	340,308.00
	ANGLO AMERICAN PLC	87,426	17.37	1,519,114.17
	ANTOFAGASTA PLC	35,856	9.76	349,954.56
	BHP BILLTTON PLC	168,203	17.08	2,873,243.64
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	48.77	499,551.11
	FRESNILLO PLC	17,743	11.43	202,891.20
	GLENCORE PLC	943,407	3.35	3,162,771.96
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,111	35.92	506,867.12
	MONDI PLC	27,192	20.60	560,155.20
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	57.78	421,447.32
	RIO TINTO PLC REG	96,058	41.61	3,996,973.38
	ASHTEAD GROUP PLC	42,021	23.11	971,105.31
	BAE SYSTEMS PLC	256,884	6.45	1,656,901.80
	BUNZL PLC	27,712	22.93	635,436.16
	DCC PLC	7,320	68.90	504,348.00
	FERGUSON PLC	19,208	61.01	1,171,880.08
	MEGGITT PLC	66,268	5.52	366,064.43
	MELROSE INDUSTRIES PLC	408,486	2.13	873,751.55
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	133,813	9.89	1,323,678.19
	SMITHS GROUP PLC	28,628	17.23	493,260.44
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	13.98	259,398.90
	WEIR GROUP PLC/THE	18,586	19.80	368,095.73
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	7.80	153,605.40
	EXPERIAN PLC	75,041	19.07	1,431,031.87
	G4S PLC	132,555	2.75	365,719.24
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	56.28	699,560.40
	RELX PLC	82,063	16.55	1,358,142.65
	EASYJET PLC	11,633	16.30	189,617.90
	ROYAL MAIL PLC	75,133	4.86	365,672.31
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	71,452	4.84	345,899.13
	BURBERRY GROUP PLC	35,328	20.71	731,642.88
	PERSIMMON PLC	26,389	24.75	653,127.75
	TAYLOR WIMPEY PLC	270,596	1.72	467,995.78
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	35.78	379,232.22
	CARNIVAL PLC	13,721	42.90	588,630.90
	COMPASS GROUP PLC	126,022	15.89	2,002,489.58
	GVC HOLDINGS PLC	42,500	10.61	450,925.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS	13,964	47.39	661,753.96
	MERLIN ENTERTAINME	65,098	4.09	266,576.31
	TUI AG-DI	37,945	16.84	638,993.80
	WHITBREAD PLC	14,664	40.16	588,906.24
	INFORMA PLC	100,899	8.39	846,744.40
	ITV PLC	295,435	1.79	529,271.80
	PEARSON	66,305	8.92	591,705.82
	SKY PLC	83,042	14.68	1,219,471.77
	WPP PLC	98,371	12.10	1,190,780.95
	KINGFISHER PLC	170,994	2.98	510,246.09
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	135,263	3.12	422,426.34
	NEXT PLC	11,202	59.04	661,366.08
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	2.54	428,550.62
	SAINSBURY (J) PLC	148,335	3.29	488,170.48
	TESCO	786,019	2.59	2,042,863.38
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	28,845	25.11	724,297.95
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	186,419	39.59	7,381,260.30
	COCA-COLA HBC AG-CDI	17,960	26.03	467,498.80
	DIAGEO	200,277	27.44	5,495,600.88
	IMPERIAL BRANDS PLC	76,948	29.16	2,243,803.68
	RECKITT BENCKISER PLC	53,639	63.74	3,418,949.86
	UNILEVER PLC	99,877	42.06	4,201,326.00
	CONVATEC GROUP PLC	112,565	1.96	221,246.50
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	5.44	163,466.98
NMC HEALTH PLC	9,509	35.34	336,048.06
SMITH & NEPHEW PLC	71,027	13.28	943,593.69
ASTRAZENECA	101,347	52.55	5,325,784.85
GLAXOSMITHKLINE	403,375	15.52	6,262,800.25
SHIRE PLC	74,526	42.94	3,200,146.44
BARCLAYS	1,365,547	1.88	2,572,417.43
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,634,371	7.12	11,646,527.74
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,929,966	0.62	3,732,320.60
ROYAL BANK OF SCOTLAND	295,524	2.50	739,696.57
STANDARD CHARTERED PLC	233,519	6.97	1,628,327.98
3I GROUP PLC	79,251	9.15	725,463.65
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	20.13	412,040.97
INVESTEC PLC	54,280	5.68	308,310.40
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	26,296	45.00	1,183,320.00
SCHRODERS PLC	8,614	32.68	281,505.52
ST JAMES'S PLACE PLC	44,750	11.84	530,063.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	221,133	3.20	707,625.60
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	18.81	305,756.55
AVIVA PIC	318,261	4.98	1,586,849.34
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.34	380,604.10
LEGAL & GENERAL GROUP	485,419	2.66	1,292,670.79
PRUDENTIAL	212,799	17.90	3,809,102.10
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	86,538	6.54	566,650.82
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	4.24	339,962.49
MICRO FOCUS INTERNATIONAL	35,036	12.83	449,511.88
SAGE GROUP PLC	89,321	6.15	549,681.43
BT GROUP PLC	663,615	2.32	1,541,909.45
VODAFONE GROUP PLC	2,177,524	1.90	4,139,037.61
CENTRICA PLC	440,558	1.63	720,973.16
NATIONAL GRID PLC	272,668	8.67	2,366,212.90
SEVERN TRENT PLC	18,112	20.03	362,783.36
SSE PLC	80,824	13.93	1,126,282.44
UNITED UTILITIES GROUP PLC	58,890	7.66	451,332.96
イギリスポンド 小計		24,513,636		156,948,646.08
				(23,107,549,162)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	17,398	23.78	413,724.44
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	606.00	407,232.00
	GIVAUDAN-REG	740	2,346.00	1,736,040.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	40,334	48.20	1,944,098.80
	SIKA AG-BR	10,500	136.50	1,433,250.00
	ABB LTD	149,127	21.60	3,221,143.20
	GEBERIT AG-REG	3,021	429.90	1,298,727.90
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,479	211.20	312,364.80
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,989	218.40	652,797.60
	ADECCO GROUP AG-REG	13,224	58.86	778,364.64
	SGS SA	437	2,652.00	1,158,924.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	3,965	152.65	605,257.25
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	41,495	84.02	3,486,409.90
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	458.80	1,139,200.40
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	84.45	332,564.10
	DUFRY AG-REG	2,548	131.80	335,826.40
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	160	1,809.00	289,440.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	8	77,200.00	617,600.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,545.00	490,875.00
	NESTLE SA - REGISTERED	252,246	79.56	20,068,691.76
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	179.55	743,337.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	779	754.50	587,755.50
	LONZA GROUP AG-REG	5,757	275.90	1,588,356.30
	NOVARTIS	180,510	76.84	13,870,388.40
	ROCHE HOLDING GENUSS	57,037	225.20	12,844,732.40
	VIFOR PHARMA AG	3,601	171.80	618,651.80
	CREDIT SUISSE GROUP AG	211,677	15.15	3,206,906.55
	JULIUS BAER GROUP LTD	17,254	59.66	1,029,373.64
	PARGESA HOLDING SA-BR	3,397	84.55	287,216.35
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,491	757.50	1,129,432.50
	UBS GROUP AG	317,371	15.21	4,828,799.76
	BALOISE HOLDING AG	3,877	146.70	568,755.90
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,949	349.60	1,030,970.40
	SWISS RE LTD	26,239	87.84	2,304,833.76
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	12,305	298.70	3,675,503.50
	SWISS PRIME SITE-REG	6,277	89.95	564,616.15
	TEMENOS AG	5,252	155.40	816,160.80
	SWISSCOM	2,064	458.60	946,550.40
スイスフラン 小計		1,408,816		91,364,873.30
				(10,234,693,107)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	291.60	4,138,095.60
	BOLIDEN AB	20,141	290.35	5,847,939.35
	ALFA LAVAL AB	25,639	207.90	5,330,348.10
	ASSA ABLOY AB-B	80,295	177.20	14,228,274.00
	ATLAS COPCO A	53,833	244.00	13,135,252.00
	ATLAS COPCO B	29,972	219.45	6,577,355.40
	EPIROC AB-A	53,833	95.64	5,148,588.12
	EPIROC AB-B	29,972	84.25	2,525,141.00
	SANDVIK AB	87,313	152.50	13,315,232.50
	SKANSKA B	28,530	159.95	4,563,373.50
	SKF AB-B	28,335	166.75	4,724,861.25
	VOLVO B	123,214	144.35	17,785,940.90
	SECURITAS B	22,844	142.15	3,247,274.60
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	194.15	3,527,705.50
	HUSQVARNA AB-B SHS	38,712	81.70	3,162,770.40
	HENNES & MAURITZ B	73,962	142.94	10,572,128.28
	ICA GRUPPEN AB	5,730	283.00	1,621,590.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	448.90	6,800,386.10
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	48,571	219.40	10,656,477.40
	NORDEA BANK AB	244,135	86.36	21,083,498.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	138,710	85.86	11,909,640.60
	SVENSKA HANDELSBK A	120,177	99.44	11,950,400.88
	SWEDBANK AB-A	71,353	194.55	13,881,726.15
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	177.65	2,272,498.80
	INVESTOR AB-B SHS	36,752	361.50	13,285,848.00
	KINNEVIK AB - B	18,104	308.50	5,585,084.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	7,280	278.60	2,028,208.00
	ERICSSON (LM) B	248,169	67.78	16,820,894.82
	HEXAGON AB-B SHS	21,504	483.60	10,399,334.40
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	6,194	537.00	3,326,178.00
	TELE2 AB-B SHS	33,266	105.20	3,499,583.20
	TELIA CO AB	235,437	41.95	9,876,582.15
スウェーデンクローナ 小計		1,992,279		262,828,211.60
				(3,348,431,415)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	10,311	309.40	3,190,223.40
	EQUINOR ASA	92,696	220.10	20,402,389.60
	NORSK HYDRO	106,150	47.92	5,086,708.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	323.50	4,357,545.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	234.50	1,634,699.50
	MARINE HARVEST	32,238	166.50	5,367,627.00
	ORKLA	69,804	72.08	5,031,472.32
	DNB ASA	80,217	160.60	12,882,850.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	18,574	137.50	2,553,925.00
	TELENOR ASA	60,821	174.20	10,595,018.20
ノルウェークローネ 小計		491,252		71,102,458.22
				(984,769,046)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	637.60	4,718,877.60
	NOVOZYMES A/S	17,687	324.90	5,746,506.30
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,720	394.70	6,994,084.00
	ISS A/S	14,253	222.60	3,172,717.80
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	7,575.00	2,264,925.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	7,880.00	4,003,040.00
	DSV A/S	14,599	508.40	7,422,131.60
	PANDORA A/S	8,431	417.00	3,515,727.00
	CARLSBERG AS-B	8,236	777.80	6,405,960.80
	COLOPLAST-B	9,476	646.40	6,125,286.40
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	267.60	1,985,592.00
	GENMAB A/S	4,512	1,030.00	4,647,360.00
	H LUNDBECK A/S	4,871	440.40	2,145,188.40
	NOVO NORDISK A/S-B	143,942	308.65	44,427,698.30
	DANSKE BANK A/S	59,378	192.45	11,427,296.10
	TRYG A/S	9,828	152.80	1,501,718.40
	ORSTED A/S	15,908	408.90	6,504,781.20
デンマーククローネ 小計		344,469		123,008,890.90
				(2,155,115,768)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	31.21	643,831.09
	OIL SEARCH LTD	118,781	9.08	1,078,531.48
	ORIGIN ENERGY LIMITED	134,202	10.07	1,351,414.14
	SANTOS	156,437	6.37	996,503.69
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	76,916	36.10	2,776,667.60
	ALUMINA LIMITED	170,458	2.87	489,214.46
	AMCOR	88,486	14.27	1,262,695.22
	BHP BILLITON LTD	258,265	33.86	8,744,852.90
	BLUESCOPE STEEL LTD	49,328	17.57	866,692.96
	BORAL LIMITED	81,732	6.55	535,344.60
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	134,676	4.38	589,880.88
	INCITEC PIVOT LTD	150,599	3.77	567,758.23
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	22.10	825,722.30
	NEWCREST MINING LIMITED	61,159	22.25	1,360,787.75
	ORICA LTD	29,211	17.81	520,247.91
	RIO TINTO LTD	32,522	80.91	2,631,355.02
	SOUTH32 LTD	408,172	3.65	1,489,827.80
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	43.15	397,843.00
	BRAMBLES LTD	129,297	9.21	1,190,825.37
	SEEK LTD	26,358	21.25	560,107.50
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.41	703,337.67
	TRANSURBAN GROUP	182,844	12.02	2,197,784.88
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	31.27	1,367,280.75
	CROWN RESORTS LTD	30,328	13.50	409,428.00
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	5,523	47.22	260,796.06
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	62.11	202,664.93
	TABCORP HOLDINGS LTD	166,846	4.65	775,833.90
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	45,163	3.39	153,102.57
	WESFARMERS LTD	93,277	50.00	4,663,850.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	102,821	30.84	3,170,999.64
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	46,130	9.73	448,844.90
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	18.00	1,050,750.00
	COCHLEAR LIMITED	4,811	197.21	948,777.31
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	2.25	315,627.75
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	12,248	54.03	661,759.44
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	25.20	800,780.40
	CSL LIMITED	36,265	197.30	7,155,084.50
	AUST AND NZ BANKING GROUP	234,871	29.10	6,834,746.10
	BANK OF QUEENSLAND LTD	35,600	10.60	377,360.00
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	42,434	11.32	480,352.88
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	140,283	76.10	10,675,536.30
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	222,533	28.02	6,235,374.66
	WESTPAC BANKING	277,750	29.80	8,276,950.00
	AMP LTD	244,230	3.61	881,670.30
	ASX LTD	15,814	64.33	1,017,314.62
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	12.02	529,697.36
	MACQUARIE GROUP LIMITED	26,778	123.63	3,310,564.14
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	182,556	8.22	1,500,610.32
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.03	649,971.36
	QBE INSURANCE GROUP	113,093	9.80	1,108,311.40
	SUNCORP GROUP LIMITED	102,921	14.88	1,531,464.48
	COMPUTERSHARE LIMITED	32,564	18.02	586,803.28
	REA GROUP LTD	3,593	89.30	320,854.90
	TELSTRA CORP	342,339	2.80	958,549.20
	TPG TELECOM LTD	31,475	5.48	172,483.00
	AGL ENERGY LTD	51,344	23.07	1,184,506.08
	AUSNET SERVICES	120,230	1.67	201,385.25
オーストラリアドル 小計		5,815,961		101,001,312.23
				(8,389,168,993)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	76,644	7.03	538,807.32
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.91	587,004.50
	A2 MILK CO LTD	66,854	11.44	764,809.76
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	45,508	15.14	688,991.12
	RYMAN HEALTHCARE LTD	36,317	12.15	441,251.55
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.87	563,614.87
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	3.19	352,635.36
ニュージーランドドル 小計		566,266		3,937,114.48
				(299,378,185)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	212,996	84.90	18,083,360.40
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	13.90	1,376,100.00
	MTR CORP	114,000	43.00	4,902,000.00
	MINTH GROUP LTD	46,000	33.40	1,536,400.00
	LI & FUNG	554,800	2.62	1,453,576.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	119,000	44.95	5,349,050.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	68,500	22.40	1,534,400.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	198,000	60.45	11,969,100.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	16.50	1,108,800.00
	SANDS CHINA LTD	202,800	41.05	8,324,940.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	14.22	1,393,560.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	9.43	1,244,760.00
	WYNN MACAU LTD	140,800	23.95	3,372,160.00
	WH GROUP LTD	699,000	6.40	4,473,600.00
	BANK EAST ASIA	109,160	31.95	3,487,662.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	310,000	36.60	11,346,000.00
	HANG SENG BANK	61,100	197.20	12,048,920.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	96,900	233.00	22,577,700.00
	AIA GROUP LTD	968,600	68.55	66,397,530.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	215,996	62.00	13,391,752.00
	HANG LUNG GROUP LTD	81,000	21.50	1,741,500.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	16.00	2,768,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	113,844	41.85	4,764,371.40
	HYSAN DEVELOPMENT CO	59,000	43.25	2,551,750.00
	KERRY PROPERTIES LTD	64,500	36.90	2,380,050.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	491,500	11.14	5,475,310.00
	SINO LAND CO	235,400	12.70	2,989,580.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	132,000	120.50	15,906,000.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	86.05	3,485,025.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	29.60	2,847,520.00
	WHARF HOLDINGS	91,000	25.95	2,361,450.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	57.20	5,205,200.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	55.35	3,597,750.00
	PCCW LTD	357,000	4.55	1,624,350.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	50,000	61.80	3,090,000.00
	CLP HOLDINGS	133,500	88.00	11,748,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	737,913	15.30	11,290,068.90
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	57.65	6,399,150.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	23,700	99.25	2,352,225.00
香港ドル 小計		7,660,909		287,948,670.70
				(4,074,473,690)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	6.74	756,902.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	107,000	2.68	286,760.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.28	357,520.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	199,900	0.88	175,912.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	166,500	2.32	386,280.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.33	447,629.89
	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S	51,200	5.19	265,728.00
	GENTING SINGAPORE LTD	425,000	1.18	501,500.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	2.75	349,525.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	32.22	318,978.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.29	121,510.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	178,600	3.07	548,302.00
	DBS GROUP	145,600	25.71	3,743,376.00
	OCBC BANK	260,000	11.31	2,940,600.00
	UNITED OVERSEAS BANK	110,700	26.51	2,934,657.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,300	7.30	454,790.00
	CAPITALAND LTD	187,100	3.02	565,042.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	31,200	9.62	300,144.00
	UOL GROUP LIMITED	47,500	6.71	318,725.00
	VENTURE CORP LTD	25,700	16.90	434,330.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	640,943	3.28	2,102,293.04
シンガポールドル 小計		3,459,876		18,310,503.93
				(1,502,376,847)
イスラエルシェケル	FRUTAROM	3,032	360.00	1,091,520.00
	ISRAEL CHEMICALS LTD	67,756	16.85	1,141,688.60
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,460	434.50	634,370.00
	BANK HAPOALIM BM	84,067	25.63	2,154,637.21
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	115,794	22.50	2,605,365.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	68.71	563,422.00
	AZRIELI GROUP	4,323	176.90	764,738.70
	NICE LTD	4,894	382.80	1,873,423.20
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	3.93	608,374.61
イスラエルシェケル 小計		444,132		11,437,539.32
				(349,759,952)
合 計		90,776,227		326,786,096,609
				(326,786,096,609)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	903,771.39
		LENDLEASE GROUP	44,009	890,742.16
		SYDNEY AIRPORT	89,860	655,978.00
	オーストラリアドル 小計		223,440	2,450,491.55
				(203,537,828)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,733,130.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	268,000	2,781,840.00
	香港ドル 小計		488,500	4,514,970.00
				(63,886,825)
投資信託受益証券合計			711,940	267,424,653
				(267,424,653)
投資証券	アメリカドル	AGNC INVESTMENT CORP	35,976	684,263.52
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	8,479	1,087,007.80
		AMERICAN TOWER CORPORATION	35,899	5,104,119.82
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	96,808	1,013,579.76
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,806	1,857,551.40
		BOSTON PROPERTIES	12,302	1,550,544.08
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	645,230.16
		CROWN CASTLE INTL CORP	32,801	3,595,317.61
		DIGITAL REALTY TRUST INC	16,824	1,926,011.52
		DUKE REALTY CORP	29,929	865,247.39
		EQUINIX INC	6,496	2,874,544.96
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	28,719	1,853,811.45
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,077	1,211,778.36
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,092	1,002,236.52
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,029	762,789.08
		GGP INC	55,941	1,168,607.49
		HCP INC	36,011	933,765.23
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	1,267,339.92
		INVITATION HOMES INC	24,000	556,080.00
		IRON MOUNTAIN INC	20,489	747,848.50
		KIMCO REALTY CORP	35,407	593,775.39
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	523,714.60
		MACERICH CO/THE	10,128	586,006.08
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,716	863,319.80
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	11,020	491,271.60
		PROLOGIS INC	43,653	2,872,367.40
		PUBLIC STORAGE	12,835	2,947,429.40
		REALTY INCOME CORP	21,691	1,190,402.08
		REGENCY CENTERS CORP	11,717	725,516.64
		SBA COMMUNICATIONS CORP	9,366	1,527,126.30
		SIMON PROPERTY GROUP	26,119	4,496,124.66
		SL GREEN REALTY CORP	8,067	827,109.51
		UDR INC	20,960	779,502.40
		VENTAS INC	27,813	1,623,722.94
		VEREIT INC	77,798	595,932.68
		VORNADO REALTY TRUST	13,295	986,754.90
		WELLTOWER INC	29,615	1,872,260.30
	アメリカドル 小計		919,180	54,210,011.25
				(6,020,563,849)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	191,463.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15,490	380,744.20
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,631	170,957.16
	カナダドル 小計		30,576	743,165.11
				(62,990,674)
	ユーロ	COVIVIO	3,578	318,084.20
		GECINA SA	3,549	508,926.60
		ICADE	2,845	237,557.50
		KLEPIERRE	17,225	562,568.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,790	2,032,836.00
	ユーロ 小計		37,987	3,659,972.80
				(477,882,648)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	79,414	526,038.33
		HAMMERSON PLC	61,184	333,819.90
		LAND SECURITIES GROUP PLC	58,550	557,922.95
		SEGRO PLC	81,695	550,134.13
	イギリスポンド 小計		280,843	1,967,915.31
				(289,736,171)
	オーストラリアドル	DEXUS	74,090	735,713.70
		GOODMAN GROUP	140,271	1,359,225.99
		GPT GROUP	136,015	697,756.95
		MIRVAC GROUP	306,089	682,578.47
		SCENTRE GROUP	426,663	1,911,450.24
		STOCKLAND	207,412	833,796.24
		VICINITY CENTERS	291,115	765,632.45
オーストラリアドル 小計		1,581,655	6,986,154.04
			(580,269,954)
香港ドル	LINK REIT	179,500	13,552,250.00
香港ドル 小計		179,500	13,552,250.00
			(191,764,337)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	197,500	535,225.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	243,000	420,390.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	420,630.00
	SUNTEC REIT	173,000	309,670.00
シンガポールドル 小計		813,800	1,685,915.00
			(138,329,325)
投資証券合計			3,843,541	7,761,536,958
				(7,761,536,958)
合計				8,028,961,611
				(8,028,961,611)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	599銘柄	97.3%	―	―	65.1%
	投資証券	37銘柄	―	―	2.7%	1.8%
カナダドル	株式	86銘柄	99.5%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.5%	0.0%
ユーロ	株式	239銘柄	98.9%	―	―	12.5%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.1%	0.1%
イギリスポンド	株式	97銘柄	98.8%	―	―	6.9%
	投資証券	4銘柄	―	―	1.2%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	100.0%	―	―	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	32銘柄	100.0%	―	―	1.0%
ノルウェークローネ	株式	10銘柄	100.0%	―	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.6%
オーストラリアドル	株式	57銘柄	91.5%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	3銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	7銘柄	―	―	6.3%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	39銘柄	94.1%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.5%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	4.4%	0.1%
シンガポールドル	株式	21銘柄	91.6%	―	―	0.4%
	投資証券	4銘柄	―	―	8.4%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。