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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/07/12-2023/07/10)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 518,547,762,410 | 84.37 |
| 地方債証券 | 日本 | 32,206,673,335 | 5.24 |
| 特殊債券 | 日本 | 35,474,246,337 | 5.77 |
| 社債券 | 日本 | 25,990,468,000 | 4.23 |
| フランス | 793,291,000 | 0.13 | |
| スペイン | 395,452,000 | 0.06 | |
| 小計 | 27,179,211,000 | 4.42 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,238,918,810 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 614,646,811,892 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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