リスク・パリティαオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,416,664 |
| 投資信託受益証券 | 3,469,740,212 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,793 |
| 未収入金 | 12,115,836 |
| 未収利息 | 93 |
| 流動資産計 | 3,560,274,598 |
| 資産の部合計 | 3,560,274,598 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,721,909 |
| 未払受託者報酬 | 597,234 |
| 未払委託者報酬 | 22,894,001 |
| その他未払費用 | 199,017 |
| 流動負債計 | 52,412,161 |
| 負債の部合計 | 52,412,161 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,434,518 |
| 元本 | 3,673,296,955 |
| 元本等合計 | 3,507,862,437 |
| 純資産の部合計 | 3,507,862,437 |
| 負債・純資産合計 | 3,560,274,598 |
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