リスク・パリティαオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月13日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年10月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 75,416,664 | 115,963,162 |
| 投資信託受益証券 | 3,469,740,212 | 2,149,369,946 |
| 親投資信託受益証券 | 3,001,793 | 999 |
| 未収入金 | 12,115,836 | 19,489,728 |
| 未収利息 | 93 | 119 |
| 流動資産計 | 3,560,274,598 | 2,284,823,954 |
| 資産の部合計 | 3,560,274,598 | 2,284,823,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,923,857 |
| 未払解約金 | 28,721,909 | 89,655,148 |
| 未払受託者報酬 | 597,234 | 504,986 |
| 未払委託者報酬 | 22,894,001 | 19,357,752 |
| その他未払費用 | 199,017 | 168,267 |
| 流動負債計 | 52,412,161 | 113,610,010 |
| 負債の部合計 | 52,412,161 | 113,610,010 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -165,434,518 | -55,394,645 |
| 元本 | 3,673,296,955 | 2,226,608,589 |
| 元本等合計 | 3,507,862,437 | 2,171,213,944 |
| 純資産の部合計 | 3,507,862,437 | 2,171,213,944 |
| 負債・純資産合計 | 3,560,274,598 | 2,284,823,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
