有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月22日-平成26年4月14日)
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,465,135,449 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,846,960 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,451,288,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,601,659,223 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,582 | 円 |
(参考)マネー・プール マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年4月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,146,041,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,867 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,145,999,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,141,009,099 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,044 | 円 |
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