半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成27年4月14日)

①【純資産の推移】
リスク・パリティαオープン
平成26年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 4月14日)	3,507	3,507	9,550	9,550
	平成25年10月末日	4,225	―	9,291	―
	11月末日	4,161	―	9,239	―
	12月末日	4,002	―	8,987	―
	平成26年 1月末日	3,938	―	9,128	―
	2月末日	3,902	―	9,543	―
	3月末日	3,588	―	9,424	―
	4月末日	3,451	―	9,582	―
	5月末日	3,481	―	9,994	―
	6月末日	3,370	―	10,052	―
	7月末日	3,049	―	9,930	―
	8月末日	2,871	―	10,115	―
	9月末日	2,438	―	9,820	―
	10月末日	1,854	―	9,928	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。