野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2017年8月17日
- 332万
- 2018年2月19日 +173.34%
- 908万
- 2018年8月19日 -55.19%
- 407万
- 2019年2月18日 +147.83%
- 1009万
- 2019年8月18日 -56.23%
- 441万
- 2020年2月17日 +190.96%
- 1285万
- 2020年8月17日 +122.88%
- 2864万
- 2021年2月17日 +79.96%
- 5154万
- 2021年8月17日 -63.23%
- 1895万
- 2022年2月17日 +112.01%
- 4019万
- 2022年8月17日 -62.51%
- 1506万
- 2023年2月17日 +99.94%
- 3012万
- 2023年8月17日 -96.87%
- 94万
- 2024年2月19日 +146.11%
- 232万
- 2024年8月19日 +133.93%
- 543万
- 2025年2月17日 +74.14%
- 945万
- 2025年8月17日 -64.85%
- 332万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/05/15 9:06
第11期自 2023年 2月18日至 2024年 2月19日 第12期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 10,513,799 15,175,217 剰余金減少額又は欠損金増加額 2,322,001 9,458,936 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 2,322,001 9,458,936 分配金 2,553,738 2,622,000
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