野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月28日 | 2014年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 798,457 | 1,361,784 |
| 親投資信託受益証券 | 33,944,756 | 34,668,665 |
| 派生商品評価勘定 | 133,040 | 61,000 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 34,876,254 | 36,091,451 |
| 資産の部合計 | 34,876,254 | 36,091,451 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,770 | 110,563 |
| 未払金 | － | 7,388 |
| 未払受託者報酬 | 6,932 | 9,270 |
| 未払委託者報酬 | 103,906 | 138,931 |
| その他未払費用 | 329 | 523 |
| 流動負債計 | 268,937 | 266,675 |
| 負債の部合計 | 268,937 | 266,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -392,683 | 824,776 |
| （分配準備積立金） | 633,735 | 633,735 |
| 元本等合計 | 34,607,317 | 35,824,776 |
| 純資産の部合計 | 34,607,317 | 35,824,776 |
| 負債・純資産合計 | 34,876,254 | 36,091,451 |
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