野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2020年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 300,546,666 | 250,363,577 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,986,889 | 2,391,316,241 |
| 派生商品評価勘定 | 6,758,200 | 3,399,589 |
| 流動資産計 | 1,653,291,755 | 2,645,079,407 |
| 資産の部合計 | 1,653,291,755 | 2,645,079,407 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,609,464 | 3,964,540 |
| 未払収益分配金 | 786,253 | 1,187,919 |
| 未払解約金 | 53,802 | 6,604,616 |
| 未払受託者報酬 | 375,295 | 658,126 |
| 未払委託者報酬 | 4,128,185 | 7,239,278 |
| 未払利息 | 516 | 181 |
| その他未払費用 | 22,456 | 39,429 |
| 流動負債計 | 7,975,971 | 19,694,089 |
| 負債の部合計 | 7,975,971 | 19,694,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,572,506,055 | 2,375,839,161 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,809,729 | 249,546,157 |
| （分配準備積立金） | 26,839,035 | 114,180,606 |
| 元本等合計 | 1,645,315,784 | 2,625,385,318 |
| 純資産の部合計 | 1,645,315,784 | 2,625,385,318 |
| 負債・純資産合計 | 1,653,291,755 | 2,645,079,407 |
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