野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/18-2023/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月17日 | 2023年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,592,052,708 | 2,038,168,135 |
| 親投資信託受益証券 | 2,367,239,858 | 2,939,702,739 |
| 流動資産計 | 3,959,292,566 | 4,977,870,874 |
| 資産の部合計 | 3,959,292,566 | 4,977,870,874 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,729,239 | 14,319,563 |
| 未払金 | 784,736 | 3,036,962 |
| 未払収益分配金 | 1,826,042 | 2,461,375 |
| 未払解約金 | 11,735,747 | 5,886,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,083,827 | 1,342,333 |
| 未払委託者報酬 | 11,922,002 | 14,765,565 |
| 未払利息 | 1,078 | 488 |
| その他未払費用 | 64,966 | 80,475 |
| 流動負債計 | 49,147,637 | 41,893,351 |
| 負債の部合計 | 49,147,637 | 41,893,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,652,084,783 | 4,922,751,576 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,060,146 | 13,225,947 |
| （分配準備積立金） | 146,351,334 | 158,852,722 |
| 元本等合計 | 3,910,144,929 | 4,935,977,523 |
| 純資産の部合計 | 3,910,144,929 | 4,935,977,523 |
| 負債・純資産合計 | 3,959,292,566 | 4,977,870,874 |
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