剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2023年 2月18日至 2023年 8月17日	第12期中間計算期間自 2024年 2月20日至 2024年 8月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,753,330	1,734,680
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,225,947	82,317,103
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,861,951	8,676,368
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,861,951	8,676,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	943,495	5,431,891
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	943,495	5,431,891
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	50,339,199	100,362,548

2024/11/18 9:04

#2 中間注記表（連結）

2024/11/18 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,877
当期純利益			26,064

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/11/18 9:04

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024/11/18 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	241,490,886,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	477,499,361,202

注記表

2024/11/18 9:04

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
元本	3,347,617,461
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,272,603

注記表

2024/11/18 9:04

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
元本	14,771,187,057
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,949,523,230

注記表

2024/11/18 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
元本	355,286,409,140
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,118,779,038,122

注記表

2024/11/18 9:04

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	315,489,160,288
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	622,845,858,260

注記表

2024/11/18 9:04

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
元本	66,241,786,743
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,441,881,510

注記表

2024/11/18 9:04

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
元本	18,975,202,912
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,277,720,818

注記表

2024/11/18 9:04

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
元本	6,158,159,191
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,016,050,328

注記表

2024/11/18 9:04

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
元本	23,383,430,825
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	37,395,557,729

注記表

2024/11/18 9:04

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(2024年 8月19日現在)
元本	20,478,843,920
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,911,137,773

注記表

2024/11/18 9:04