野村DC運用戦略ファンド(マイルド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/18-2026/02/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月19日 | 2025年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,368,641,933 | 745,589,685 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,951,019 | 4,869,042,348 |
| 派生商品評価勘定 | 13,290,557 | 4,580,133 |
| 未収入金 | 942,556,798 | － |
| 未収利息 | 18,284 | 9,998 |
| 流動資産計 | 5,348,458,591 | 5,619,222,164 |
| 資産の部合計 | 5,348,458,591 | 5,619,222,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,705,067 |
| 未払金 | 62,640 | － |
| 未払収益分配金 | 2,622,000 | － |
| 未払解約金 | 10,639,820 | 2,049,919 |
| 未払受託者報酬 | 1,459,739 | 1,455,544 |
| 未払委託者報酬 | 16,057,129 | 16,010,928 |
| その他未払費用 | 87,526 | 87,273 |
| 流動負債計 | 30,928,854 | 22,308,731 |
| 負債の部合計 | 30,928,854 | 22,308,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,244,000,124 | 5,405,326,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,529,613 | 191,586,765 |
| （分配準備積立金） | 223,927,788 | 214,097,453 |
| 元本等合計 | 5,317,529,737 | 5,596,913,433 |
| 純資産の部合計 | 5,317,529,737 | 5,596,913,433 |
| 負債・純資産合計 | 5,348,458,591 | 5,619,222,164 |
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