有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/18-2023/02/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	1,210,194,544	1.2902	1,561,393,000	1.3194	1,596,730,681	31.74
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	351,907,289	2.5070	882,251,530	2.5513	897,821,066	17.84
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	35,870,199	4.7711	171,140,307	4.7014	168,640,153	3.35
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	73,514,282	2.1643	159,106,961	2.2034	161,981,368	3.21
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	64,508,762	2.5448	164,163,196	2.5108	161,968,599	3.21
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	52,543,151	1.4762	77,564,962	1.5041	79,030,153	1.57
7	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	46,226,837	1.6033	74,119,474	1.5615	72,183,205	1.43
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	16,006,654	3.2132	51,432,648	2.9626	47,421,313	0.94
9	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	11,130,886	1.9112	21,273,349	1.9101	21,261,105	0.42
10	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	7,492,405	1.0197	7,640,005	1.0197	7,640,005	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	63.90
合 計	63.90

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	9,132,200	2,149.67	19,631,219,845	1,880.00	17,168,536,000	3.48
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,176,500	10,580.08	12,447,473,295	11,985.00	14,100,352,500	2.86
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	166,400	50,519.10	8,406,378,362	64,450.00	10,724,480,000	2.17
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,258,200	751.06	7,704,523,692	847.90	8,697,927,780	1.76
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,137,300	3,867.49	8,266,006,693	3,962.00	8,467,982,600	1.72
6	日本	株式	第一三共	医薬品	1,453,100	3,439.45	4,997,867,018	4,822.00	7,006,848,200	1.42
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,476,100	3,788.35	5,591,987,699	4,350.00	6,421,035,000	1.30
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,197,000	3,984.55	4,769,508,111	5,298.00	6,341,706,000	1.28
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	816,800	6,476.76	5,290,219,128	7,252.00	5,923,433,600	1.20
10	日本	株式	信越化学工業	化学	1,384,800	3,537.19	4,898,303,701	4,275.00	5,920,020,000	1.20
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	352,000	17,453.63	6,143,680,880	16,040.00	5,646,080,000	1.14
12	日本	株式	任天堂	その他製品	1,050,000	5,667.34	5,950,716,040	5,131.00	5,387,550,000	1.09
13	日本	株式	三井物産	卸売業	1,287,500	3,172.27	4,084,308,181	4,116.00	5,299,350,000	1.07
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,288,900	4,334.89	5,587,242,542	4,093.00	5,275,467,700	1.07
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,100,200	4,139.63	4,554,424,452	4,751.00	5,227,050,200	1.06
16	日本	株式	HOYA	精密機器	355,200	12,603.43	4,476,741,415	14,560.00	5,171,712,000	1.05
17	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	964,400	4,988.71	4,811,112,502	5,182.00	4,997,520,800	1.01
18	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,351,900	3,342.47	4,518,694,737	3,510.00	4,745,169,000	0.96
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	200,500	19,919.24	3,993,809,270	23,655.00	4,742,827,500	0.96
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,084,300	3,713.33	4,026,367,169	4,301.00	4,663,574,300	0.94
21	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,265,700	4,363.51	5,522,899,907	3,650.00	4,619,805,000	0.93
22	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,368,900	1,594.14	3,776,360,014	1,878.00	4,448,794,200	0.90
23	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,649,400	2,364.92	3,900,701,037	2,547.00	4,201,021,800	0.85
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,679,600	1,509.61	4,045,163,085	1,529.00	4,097,108,400	0.83
25	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	904,800	3,490.43	3,158,146,569	4,528.00	4,096,934,400	0.83
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	504,400	8,151.70	4,111,718,509	8,040.00	4,055,376,000	0.82
27	日本	株式	ファナック	電気機器	816,200	3,947.56	3,222,000,067	4,760.00	3,885,112,000	0.78
28	日本	株式	SMC	機械	54,500	61,720.89	3,363,788,898	69,830.00	3,805,735,000	0.77
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	606,400	5,692.49	3,451,931,027	5,975.00	3,623,240,000	0.73
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,078,000	2,298.12	2,477,381,017	2,798.00	3,016,244,000	0.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.29
		建設業	1.90
		食料品	3.43
		繊維製品	0.46
		パルプ・紙	0.17
		化学	6.12
		医薬品	5.40
		石油・石炭製品	0.44
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.91
		非鉄金属	0.71
		金属製品	0.55
		機械	5.25
		電気機器	17.58
		輸送用機器	7.24
		精密機器	2.51
		その他製品	2.18
		電気・ガス業	1.17
		陸運業	2.87
		海運業	0.59
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.14
		情報・通信業	8.42
		卸売業	6.00
		小売業	4.40
		銀行業	5.75
		証券、商品先物取引業	0.72
		保険業	2.08
		その他金融業	1.06
		不動産業	1.79
		サービス業	4.92
合 計			97.19

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第438回	400,000,000	100.19	400,784,000	100.15	400,620,000	0.005	2024/7/1	1.81
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	370,000,000	101.33	374,941,200	100.86	373,215,300	0.6	2024/6/20	1.68
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	340,000,000	100.33	341,122,000	100.29	340,996,200	0.1	2024/9/20	1.54
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	290,000,000	100.15	290,462,600	99.85	289,570,800	0.005	2027/6/20	1.30
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第145回	270,000,000	100.43	271,179,900	100.43	271,166,400	0.1	2025/9/20	1.22
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第152回	270,000,000	100.44	271,188,000	100.31	270,853,200	0.1	2027/3/20	1.22
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	270,000,000	100.41	271,112,400	100.31	270,853,200	0.1	2027/3/20	1.22
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	240,000,000	100.43	241,048,800	100.37	240,890,400	0.1	2026/12/20	1.08
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第365回	240,000,000	97.62	234,292,000	98.05	235,322,400	0.1	2031/12/20	1.06
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	230,000,000	100.44	231,018,900	100.45	231,055,700	0.1	2026/3/20	1.04
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	220,000,000	100.41	220,922,800	100.25	220,554,400	0.1	2027/6/20	0.99
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	220,000,000	100.11	220,242,000	100.02	220,052,800	0.1	2028/3/20	0.99
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第357回	220,000,000	99.77	219,494,000	99.37	218,614,000	0.1	2029/12/20	0.98
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	220,000,000	99.34	218,564,200	98.90	217,580,000	0.1	2030/9/20	0.98
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	220,000,000	98.60	216,941,500	98.64	217,008,000	0.1	2030/12/20	0.98
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	210,000,000	100.43	210,903,000	100.43	210,909,300	0.1	2026/9/20	0.95
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	210,000,000	99.19	208,319,400	99.07	208,061,700	0.1	2030/6/20	0.94
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第369回	200,000,000	100.63	201,261,300	101.69	203,390,000	0.5	2032/12/20	0.91
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	200,000,000	101.17	202,348,000	100.99	201,984,000	0.3	2025/12/20	0.91
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	200,000,000	101.27	202,552,000	100.88	201,760,000	0.5	2024/9/20	0.91
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	200,000,000	100.45	200,904,000	100.46	200,932,000	0.1	2026/6/20	0.90
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第143回	200,000,000	100.30	200,609,000	100.37	200,746,000	0.1	2025/3/20	0.90
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第362回	200,000,000	99.15	198,316,400	98.40	196,812,000	0.1	2031/3/20	0.88
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第363回	200,000,000	98.78	197,560,000	98.19	196,398,000	0.1	2031/6/20	0.88
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第364回	200,000,000	98.00	196,016,300	98.10	196,210,000	0.1	2031/9/20	0.88
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第142回	190,000,000	100.31	190,603,500	100.33	190,634,600	0.1	2024/12/20	0.86
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	180,000,000	100.02	180,036,000	100.10	180,187,200	0.005	2026/9/20	0.81
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第349回	180,000,000	100.22	180,397,000	100.09	180,167,400	0.1	2027/12/20	0.81
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	180,000,000	100.00	180,000,000	99.97	179,953,200	0.1	2028/6/20	0.81
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	180,000,000	99.24	178,633,800	99.24	178,641,000	0.1	2030/3/20	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.22
合 計	99.22

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,530,400	23,109.71	81,586,546,828	21,679.93	76,538,827,696	5.13
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,571,600	40,730.91	64,012,701,983	37,929.19	59,609,525,219	3.99
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,037,600	20,989.61	42,768,448,807	13,620.06	27,752,234,256	1.86
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	545,940	34,836.90	19,018,859,741	36,564.51	19,962,033,994	1.33
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,325,500	18,202.21	24,127,033,710	13,471.84	17,856,926,173	1.19
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,215,600	18,323.91	22,274,551,656	13,529.25	16,446,167,970	1.10
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	595,700	45,175.98	26,911,336,947	26,075.73	15,533,317,365	1.04
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	499,000	29,176.19	14,558,921,766	27,752.87	13,848,684,725	0.92
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	913,900	11,445.90	10,460,411,591	14,620.19	13,361,400,506	0.89
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	207,370	69,199.35	14,349,870,923	62,767.11	13,016,015,974	0.87
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	580,200	23,795.46	13,806,129,769	20,487.50	11,886,852,084	0.79
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	288,900	46,444.48	13,417,812,742	40,737.33	11,769,015,330	0.78
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	650,900	18,423.81	11,992,060,771	17,191.98	11,190,264,664	0.75
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	361,300	29,539.88	10,672,761,157	29,691.73	10,727,622,338	0.71
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	525,900	20,383.21	10,719,530,141	19,688.99	10,354,444,311	0.69
16	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	610,300	17,433.20	10,639,485,449	16,185.75	9,878,168,352	0.66
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	190,500	47,837.81	9,113,103,417	47,971.98	9,138,663,676	0.61
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	407,700	22,015.41	8,975,683,452	21,683.93	8,840,540,993	0.59
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	226,200	40,959.89	9,265,127,547	38,104.12	8,619,152,125	0.57
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	392,500	21,590.00	8,474,075,652	21,087.05	8,276,670,108	0.55
21	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	179,200	39,382.19	7,057,289,690	45,492.33	8,152,226,557	0.54
22	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	89,460	88,205.86	7,890,896,944	90,885.56	8,130,622,555	0.54
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	562,700	11,293.67	6,354,948,377	14,143.49	7,958,546,100	0.53
24	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	92,540	82,423.43	7,627,464,965	84,624.63	7,831,163,954	0.52
25	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	367,400	15,032.25	5,522,848,782	21,116.97	7,758,376,982	0.52
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	911,700	8,291.09	7,558,993,716	8,258.83	7,529,575,767	0.50
27	フランス	株式	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	繊維・アパレル・贅沢品	61,430	96,184.03	5,908,584,967	120,510.43	7,402,956,329	0.49
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	305,700	22,502.54	6,879,026,562	24,146.22	7,381,502,480	0.49
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,245,500	6,901.60	8,595,951,907	5,391.94	6,715,663,014	0.45
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	87,040	78,389.51	6,823,023,316	75,173.38	6,543,091,352	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.36
		メディア	0.75
		娯楽	1.17
		不動産管理・開発	0.30
		エネルギー設備・サービス	0.26
		石油・ガス・消耗燃料	4.96
		化学	2.03
		建設資材	0.27
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	1.67
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.76
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.87
		コングロマリット	0.93
		機械	1.85
		商社・流通業	0.38
		商業サービス・用品	0.52
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送	0.05
		海上運輸	0.06
		陸上運輸	0.99
		運送インフラ	0.11
		自動車用部品	0.19
		自動車	1.73
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	1.45
		ホテル・レストラン・レジャー	2.07
		販売	0.11
		大規模小売り	2.31
		専門小売り	1.60
		生活必需品流通・小売り	1.82
		飲料	1.86
		食品	1.72
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.16
		パーソナルケア用品	0.65
		ヘルスケア機器・用品	2.39
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.17
		バイオテクノロジー	2.08
		医薬品	5.25
		銀行	5.40
		金融サービス	3.06
		保険	3.13
		情報技術サービス	1.21
		ソフトウェア	7.37
		通信機器	0.72
		コンピュータ・周辺機器	5.35
		電子装置・機器・部品	0.54
		半導体・半導体製造装置	5.25
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	0.27
		電力	1.85
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.82
		水道	0.11
		消費者金融	0.36
		資本市場	3.07
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.47
専門サービス	1.02
投資証券	―	―	2.12
合 計			98.53

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	182,850,000	15,560.12	28,451,680,799	14,993.95	27,416,452,536	5.375	2031/2/15	3.90
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	176,200,000	14,363.89	25,309,185,267	14,122.88	24,884,520,266	6	2026/2/15	3.54
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	168,750,000	14,885.89	25,119,944,784	14,418.63	24,331,439,514	5.25	2028/11/15	3.46
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	86,200,000	15,979.33	13,774,187,348	15,552.85	13,406,559,576	6.25	2030/5/15	1.90
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	100,100,000	13,167.83	13,180,998,190	13,053.60	13,066,653,970	2.5	2024/5/15	1.85
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	12,964.92	8,751,326,695	12,641.27	8,532,860,232	2.375	2027/5/15	1.21
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	63,000,000	13,216.38	8,326,321,024	12,989.44	8,183,349,222	2.375	2024/8/15	1.16
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	44,050,000	19,127.53	8,425,679,836	17,042.24	7,507,109,116	4.75	2035/4/25	1.06
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	49,850,000	14,207.15	7,082,264,351	14,397.13	7,176,972,296	3.4	2028/4/1	1.02
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	60,100,000	11,852.49	7,123,351,895	11,811.92	7,098,968,487	1.125	2028/2/29	1.01
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	13,213.73	7,082,560,468	12,830.61	6,877,210,150	2.875	2028/5/15	0.97
12	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	40,150,000	18,542.28	7,444,729,227	17,020.09	6,833,568,544	5.5	2029/4/25	0.97
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	54,200,000	11,911.41	6,455,986,045	12,161.92	6,591,761,587	1.25	2026/12/31	0.93
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	13,058.43	6,698,975,310	12,781.84	6,557,086,718	2.25	2025/11/15	0.93
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	45,000,000	14,338.17	6,452,179,960	14,557.42	6,550,842,600	3.85	2029/12/15	0.93
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	44,200,000	15,131.89	6,688,295,828	14,715.94	6,504,447,565	6.125	2027/11/15	0.92
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	13,350.67	6,515,128,706	13,022.04	6,354,757,094	2.875	2025/4/30	0.90
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,500,000	13,330.26	6,465,178,827	13,037.16	6,323,027,208	3	2025/9/30	0.89
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,050,000	19,610.10	6,285,038,684	18,091.73	5,798,401,213	5.75	2032/10/25	0.82
20	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	32,100,000	19,652.50	6,308,453,337	17,799.40	5,713,609,506	5.5	2031/1/4	0.81
21	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	33,500,000	18,521.01	6,204,539,020	16,845.93	5,643,389,479	6	2029/1/31	0.80
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,100,000	16,035.61	5,949,213,828	14,891.85	5,524,878,353	3.5	2026/4/25	0.78
23	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,150,000	16,700.83	5,703,335,443	16,137.03	5,510,796,700	5.15	2028/10/31	0.78
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,100,000	15,825.75	5,554,840,863	15,024.89	5,273,739,114	5	2025/3/1	0.75
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	11,284.32	5,608,310,951	10,480.54	5,208,828,394	2.5	2046/2/15	0.74
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,800,000	12,284.73	5,503,560,688	11,524.26	5,162,870,236	3	2044/11/15	0.73
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,200,000	11,226.76	5,299,032,917	10,535.82	4,972,911,505	2.5	2045/2/15	0.70
28	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	27,950,000	19,408.44	5,424,660,881	17,460.17	4,880,117,627	5.75	2032/7/30	0.69
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,350,000	12,476.51	4,659,978,577	12,606.32	4,708,463,115	2.625	2029/2/15	0.67
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,750,000	12,953.18	4,760,297,296	12,742.72	4,682,951,500	2	2025/8/15	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.65
合 計	98.65

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,383,000	2,259.07	5,383,386,651	2,342.76	5,582,808,995	6.28
2	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	603,100	5,614.75	3,386,257,248	6,548.85	3,949,611,435	4.44
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	5,517,100	634.33	3,499,712,274	665.11	3,669,494,546	4.13
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	460,750	6,701.67	3,087,795,092	6,515.92	3,002,210,140	3.38
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	大規模小売り	1,430,380	1,562.41	2,234,844,877	1,648.26	2,357,651,012	2.65
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	ホテル・レストラン・レジャー	485,540	2,784.69	1,352,080,797	2,415.42	1,172,783,027	1.32
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	293,700	4,153.94	1,220,012,548	3,664.90	1,076,383,480	1.21
8	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	9,278,000	92.04	853,975,706	86.24	800,141,215	0.90
9	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	369,052	2,021.15	745,909,463	2,142.71	790,771,537	0.89
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	324,800	2,557.42	830,651,317	2,269.02	736,978,346	0.83
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	金融サービス	166,400	3,649.33	607,249,554	4,269.00	710,361,933	0.80
12	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	497,000	1,205.72	599,246,515	1,395.64	693,633,080	0.78
13	香港	株式	JD.COM, INC.	大規模小売り	208,067	3,890.49	809,483,024	2,776.03	577,600,650	0.65
14	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,204,649	455.72	548,984,620	457.60	551,254,008	0.62
15	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	212,760	1,858.73	395,464,297	2,542.99	541,047,616	0.60
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	610,500	838.82	512,104,315	864.10	527,537,934	0.59
17	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	大規模小売り	21,020	12,510.60	262,972,838	24,848.52	522,315,983	0.58
18	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	192,000	3,813.02	732,100,103	2,618.80	502,810,560	0.56
19	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	146,538	3,414.79	500,396,866	3,406.86	499,234,744	0.56
20	アメリカ	株式	PDD HOLDINGS INC ADR	大規模小売り	48,790	5,879.72	286,871,651	10,207.03	498,001,150	0.56
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	52,680	10,763.24	567,007,756	9,155.27	482,300,150	0.54
22	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	88,300	5,602.62	494,711,861	5,147.79	454,550,387	0.51
23	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	190,150	2,383.19	453,163,694	2,311.65	439,561,959	0.49
24	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	79,400	6,008.39	477,066,310	5,505.54	437,139,876	0.49
25	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	5,320,000	68.36	363,675,933	78.54	417,846,100	0.47
26	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	5,440,000	76.45	415,936,441	72.63	395,121,888	0.44
27	韓国	株式	SAMSUNG SDI CO,LTD	電子装置・機器・部品	5,307	61,214.60	324,865,920	74,335.10	394,496,376	0.44
28	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	7,660,000	51.10	391,465,078	51.37	393,495,732	0.44
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE CV	無線通信サービス	2,678,000	135.64	363,269,150	142.64	382,014,611	0.43
30	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	216,500	2,662.76	576,488,396	1,633.63	353,682,086	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.94
		メディア	0.16
		娯楽	1.03
		不動産管理・開発	1.66
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.27
		化学	2.72
		建設資材	0.92
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.80
		紙製品・林産品	0.14
		航空宇宙・防衛	0.13
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.50
		電気設備	0.88
		コングロマリット	1.08
		機械	0.37
		商社・流通業	0.07
		商業サービス・用品	0.05
		航空貨物・物流サービス	0.24
		旅客航空輸送	0.23
		海上運輸	0.38
		陸上運輸	0.23
		運送インフラ	0.74
		自動車用部品	0.46
		自動車	2.51
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.08
		ホテル・レストラン・レジャー	2.57
		大規模小売り	4.82
		専門小売り	0.73
		生活必需品流通・小売り	1.49
		飲料	1.19
		食品	1.59
		タバコ	0.34
		家庭用品	0.08
		パーソナルケア用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	0.14
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.71
		バイオテクノロジー	0.58
		医薬品	1.01
		銀行	14.03
		金融サービス	1.51
		保険	2.41
		情報技術サービス	2.01
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.13
		コンピュータ・周辺機器	5.02
		電子装置・機器・部品	2.55
		半導体・半導体製造装置	8.81
		各種電気通信サービス	1.27
		無線通信サービス	1.58
		電力	0.98
		ガス	0.50
		総合公益事業	0.02
		水道	0.11
		消費者金融	0.54
		資本市場	0.64
		各種消費者サービス	0.15
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.71
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.67
		その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	4.13
投資証券	―	―	0.11
合 計			94.36

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4,100,000	13,432.14	550,717,779	13,346.59	547,210,213	4.375	2029/4/16	1.86
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,800,000	13,384.55	508,613,233	13,127.66	498,851,389	4.817	2049/3/14	1.70
3	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,400,000	14,245.85	484,358,977	13,606.10	462,607,607	5.103	2048/4/23	1.57
4	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	3,300,000	13,182.74	435,030,726	13,446.97	443,750,288	6	2029/8/1	1.51
5	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,700,000	11,503.18	425,617,929	11,933.55	441,541,377	3.875	2030/6/12	1.50
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,700,000	13,821.64	373,184,436	13,964.23	377,034,306	9.875	2028/1/15	1.28
7	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	12,650.67	379,520,301	12,364.87	370,946,340	4.4	2050/4/16	1.26
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,800,000	12,634.32	353,761,030	12,915.28	361,628,083	6.375	2025/10/14	1.23
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	10,237,686	3,660.41	374,741,547	3,447.59	352,953,545	1.5	2035/7/9	1.20
10	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,400,000	13,771.28	330,510,786	14,277.00	342,648,022	5.5	2032/10/25	1.16
11	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	3,000,000	11,508.01	345,240,478	11,392.49	341,774,974	3.875	2050/4/16	1.16
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	3,000,000	11,334.02	340,020,792	11,392.48	341,774,575	2.783	2031/1/23	1.16
13	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,400,000	9,717.52	330,395,949	9,836.86	334,453,376	4.75	2050/1/14	1.14
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	7,500,000	6,715.72	503,679,166	4,332.45	324,933,771	2.5	2035/7/31	1.10
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	3,200,000	10,577.02	338,464,900	9,856.80	315,417,857	4.5	2056/4/1	1.07
16	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,300,000	13,441.12	309,145,986	13,594.88	312,682,461	6.25	2031/1/25	1.06
17	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,400,000	12,669.03	304,056,757	12,582.59	301,982,369	3.125	2030/4/16	1.03
18	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,400,000	12,178.00	292,272,066	12,195.09	292,682,270	0.55	2025/10/21	0.99
19	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	13,236.82	277,973,407	13,634.28	286,319,900	9.375	2033/1/19	0.97
20	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,200,000	12,940.39	284,688,630	12,877.38	283,302,378	1.95	2024/12/3	0.96
21	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,300,000	11,721.26	269,589,058	12,213.55	280,911,860	6	2033/2/22	0.95
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	2,400,000	12,172.46	292,139,070	11,698.96	280,775,197	4.34	2042/3/7	0.95
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	13,541.72	284,376,170	13,358.67	280,532,175	4.5	2030/4/17	0.95
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	13,082.13	274,724,889	13,288.10	279,050,193	6.35	2024/8/10	0.95
25	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,100,000	13,502.55	283,553,626	13,279.39	278,867,364	4	2029/3/14	0.95
26	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,200,000	12,661.52	278,553,595	12,668.84	278,714,576	4.875	2033/5/19	0.95
27	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	2,100,000	13,499.31	283,485,525	13,093.76	274,968,978	4.975	2055/4/20	0.93
28	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,200,000	13,030.16	286,663,539	12,494.56	274,880,371	5	2049/4/17	0.93
29	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,100,000	13,044.41	273,932,789	12,867.05	270,208,210	2.9	2025/10/22	0.92
30	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000	12,900.07	270,901,658	12,866.95	270,205,967	2.125	2024/9/30	0.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.19
合 計	98.19

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	9,900,000	1,858.44	183,985,832	1,885.24	186,639,619	―	2026/1/1	2.10
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	8,000,000	1,945.91	155,673,124	1,945.06	155,605,301	2.47	2024/9/2	1.75
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	1,947.79	151,927,656	1,948.36	151,972,711	2.69	2026/8/12	1.71
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,356.32	150,804,506	2,357.00	150,848,463	―	2024/1/1	1.70
5	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,400,000	2,225.86	142,455,620	2,240.00	143,360,397	―	2024/7/1	1.61
6	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,800,000	642.62	133,665,567	650.24	135,250,825	8.25	2032/3/31	1.52
7	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,900,000	1,957.39	135,060,569	1,959.34	135,194,584	2.91	2028/10/14	1.52
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,800,000	2,518.18	120,872,827	2,583.17	123,992,271	2.75	2029/10/25	1.39
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,300,000	794.95	121,627,526	796.67	121,891,099	10.5	2026/12/21	1.37
10	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,400,000	671.79	116,892,647	680.03	118,326,233	8	2030/1/31	1.33
11	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	1,967.16	118,029,957	1,970.30	118,218,476	3.02	2031/5/27	1.33
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	16,100,000	685.50	110,366,401	687.55	110,695,794	7.75	2031/5/29	1.24
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	732.30	103,255,065	731.63	103,160,598	10	2024/12/5	1.16
14	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	391,000	2,548.10	99,633,927	2,603.48	101,796,263	10	2025/1/1	1.14
15	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	17,700,000	581.44	102,916,419	573.35	101,484,631	8.75	2048/2/28	1.14
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,200,000	3,079.29	98,537,512	3,080.56	98,578,207	4	2023/10/25	1.11
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	657.48	95,335,168	663.85	96,258,299	5.75	2026/3/5	1.08
18	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,700,000	1,984.62	93,277,145	2,006.38	94,300,007	―	2025/7/1	1.06
19	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	12,900,000	707.34	91,247,929	711.08	91,729,377	8	2024/9/5	1.03
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	2,921.64	90,570,900	2,945.50	91,310,664	2.25	2024/10/25	1.02
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	2,850,000	3,058.91	87,179,135	3,069.77	87,488,653	3.899	2027/11/16	0.98
22	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	594.68	83,255,293	600.74	84,104,754	0.45	2023/10/25	0.94
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	3,026.75	75,668,769	3,035.63	75,890,875	3.733	2028/6/15	0.85
24	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	2,132.61	72,508,983	2,209.60	75,126,598	1.75	2032/4/25	0.84
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,300,000	718.45	74,001,261	722.37	74,405,087	8.5	2029/5/31	0.83
26	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,059.57	73,429,834	3,071.42	73,714,200	3.9	2026/11/30	0.83
27	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	17,500,000	401.45	70,254,940	404.75	70,832,024	2.65	2028/6/17	0.79
28	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10,900,000	637.21	69,456,081	639.38	69,692,840	8.875	2035/2/28	0.78
29	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	662.86	70,263,277	653.35	69,255,222	8	2047/11/7	0.78
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,515.37	67,915,224	2,558.70	69,085,015	0.25	2026/10/25	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.56
合 計	97.56

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,109	700,263	3,577,645,487	551,000	2,815,059,000	6.22
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,379	637,206	2,790,328,233	528,000	2,312,112,000	5.11
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	22,097	105,668	2,334,958,153	96,700	2,136,779,900	4.72
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,162	168,068	2,380,179,371	148,500	2,103,057,000	4.65
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,382	343,635	2,536,715,695	280,300	2,069,174,600	4.57
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	14,135	164,231	2,321,408,504	143,100	2,022,718,500	4.47
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,601	314,409	2,075,417,568	271,500	1,792,171,500	3.96
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,726	186,414	1,626,653,350	168,000	1,465,968,000	3.24
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,797	146,712	1,437,340,523	143,000	1,400,971,000	3.09
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,379	355,142	1,555,168,034	316,500	1,385,953,500	3.06
11	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	19,276	42,722	823,527,066	55,700	1,073,673,200	2.37
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,123	67,465	952,817,711	75,100	1,060,637,300	2.34
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,995	407,744	1,221,194,109	349,000	1,045,255,000	2.31
14	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,682	179,569	1,199,880,742	144,200	963,544,400	2.13
15	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,160	78,885	1,038,139,244	71,900	946,204,000	2.09
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,512	663,462	1,003,155,963	597,000	902,664,000	1.99
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,312	417,467	965,184,003	378,000	873,936,000	1.93
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,953	322,748	953,076,983	294,500	869,658,500	1.92
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,361	175,100	938,713,919	153,700	823,985,700	1.82
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,730	539,377	933,122,446	465,000	804,450,000	1.77
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,548	331,180	843,847,860	306,500	780,962,000	1.72
22	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,625	528,189	858,307,783	475,000	771,875,000	1.70
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,150	152,118	783,412,138	147,600	760,140,000	1.68
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	5,028	152,556	767,053,823	144,900	728,557,200	1.61
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	6,069	116,326	705,987,854	108,900	660,914,100	1.46
26	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,094	329,693	690,378,568	315,500	660,657,000	1.46
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,212	213,199	684,797,256	204,800	657,817,600	1.45
28	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,097	161,282	660,776,106	149,600	612,911,200	1.35
29	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,505	453,292	682,205,751	390,500	587,702,500	1.30
30	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	4,210	148,392	624,730,325	134,900	567,929,000	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.14
合 計	97.14

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	307,020	15,864.24	4,870,639,479	16,279.97	4,998,278,723	8.92
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	30,780	87,365.16	2,689,099,646	93,739.39	2,885,298,587	5.15
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	52,580	41,234.04	2,168,086,070	39,343.27	2,068,669,620	3.69
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	208,590	8,775.65	1,830,512,910	8,360.31	1,743,877,751	3.11
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	108,740	13,872.55	1,508,501,136	14,362.48	1,561,776,815	2.78
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	157,160	10,740.43	1,687,966,230	9,473.95	1,488,926,532	2.65
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	333,800	4,101.86	1,369,204,068	4,247.58	1,417,845,308	2.53
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	95,630	17,208.16	1,645,616,856	12,481.04	1,193,562,725	2.13
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	46,480	25,788.65	1,198,656,628	21,800.10	1,013,269,011	1.80
10	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	568,500	1,695.01	963,616,793	1,673.61	951,450,355	1.69
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	44,500	22,675.78	1,009,072,217	21,208.56	943,781,361	1.68
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	113,280	9,517.35	1,078,125,987	7,815.51	885,341,075	1.58
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,390	19,732.74	1,033,798,594	16,555.04	867,319,038	1.54
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	193,100	4,817.46	930,252,368	4,099.37	791,588,540	1.41
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	132,950	6,931.91	921,598,008	5,936.74	789,290,088	1.40
16	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	41,180	20,761.96	854,977,902	18,610.07	766,362,934	1.36
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	38,390	22,390.16	859,558,315	19,826.53	761,140,656	1.35
18	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	70,050	10,844.66	759,668,647	10,295.16	721,176,168	1.28
19	香港	投資証券	LINK REIT	841,100	1,083.68	911,485,267	857.30	721,078,394	1.28
20	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	96,660	6,907.15	667,645,567	6,915.51	668,454,038	1.19
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	21,490	35,595.20	764,940,920	27,264.15	585,906,700	1.04
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	85,650	6,288.05	538,571,716	6,798.01	582,249,753	1.03
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	102,900	5,965.52	613,852,499	5,325.17	547,960,652	0.97
24	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	181,900	3,425.31	623,065,134	2,896.26	526,830,731	0.94
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	206,400	2,818.18	581,673,771	2,511.69	518,414,735	0.92
26	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58,380	9,426.39	550,313,143	8,775.59	512,319,038	0.91
27	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	403,600	1,658.38	669,323,054	1,259.91	508,500,322	0.90
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	36,650	17,549.99	643,207,400	13,781.63	505,096,787	0.90
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	238,600	2,584.60	616,685,739	2,108.43	503,073,474	0.89
30	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	62,940	8,171.40	514,308,488	7,755.42	488,126,286	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.05
合 計	98.05

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第48回	370,000,000	100.07	370,285,037	100.07	370,285,037	0.605	2023/5/16	7.71
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第195回	292,000,000	100.31	292,914,680	100.31	292,914,680	0.911	2023/7/31	6.10
3	日本	地方債証券	北海道 公募平成25年度第1回	100,000,000	100.04	100,042,341	100.04	100,042,341	0.58	2023/4/26	2.08
4	日本	特殊債券	預金保険機構債券 政府保証第221回	100,000,000	100.02	100,025,510	100.02	100,025,510	0.1	2023/6/7	2.08
5	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.02	100,024,294	100.02	100,024,294	0.17	2023/5/29	2.08
6	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第91回	100,000,000	100.01	100,011,882	100.01	100,011,882	0.06	2023/6/20	2.08
7	日本	地方債証券	静岡県 公募平成25年度第1回	30,000,000	100.03	30,009,316	100.03	30,009,316	0.581	2023/4/19	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.70
特殊債券	17.98
社債券	2.08
合 計	22.77