- 有報資料
- 28項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/20-2025/02/17)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2024年 2月19日現在) | 第12期中間計算期間末 (2024年 8月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 968,498,410 | 1,178,630,562 |
| 親投資信託受益証券 | 4,272,209,959 | 4,075,492,733 |
| 派生商品評価勘定 | - | 27,108,825 |
| 未収入金 | - | 13,474,266 |
| 未収利息 | - | 7,646 |
| 流動資産合計 | 5,240,708,369 | 5,294,714,032 |
| 資産合計 | 5,240,708,369 | 5,294,714,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,546,537 | 1,461,100 |
| 未払収益分配金 | 2,553,738 | - |
| 未払解約金 | 11,457,187 | 1,737,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,439,157 | 1,431,467 |
| 未払委託者報酬 | 15,830,696 | 15,746,033 |
| 未払利息 | 102 | - |
| その他未払費用 | 86,290 | 85,823 |
| 流動負債合計 | 50,913,707 | 20,461,561 |
| 負債合計 | 50,913,707 | 20,461,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,107,477,559 | 5,173,889,923 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 82,317,103 | 100,362,548 |
| (分配準備積立金) | 185,948,398 | 174,240,917 |
| 元本等合計 | 5,189,794,662 | 5,274,252,471 |
| 純資産合計 | 5,189,794,662 | 5,274,252,471 |
| 負債純資産合計 | 5,240,708,369 | 5,294,714,032 |
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