野村DC運用戦略ファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 853,969 | 1,285,689 |
| 親投資信託受益証券 | 32,887,341 | 34,861,851 |
| 派生商品評価勘定 | 43,353 | 30,560 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 33,784,664 | 36,178,102 |
| 資産の部合計 | 33,784,664 | 36,178,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 142,320 | 241,068 |
| 未払金 | － | 7,709 |
| 未払受託者報酬 | 6,732 | 9,172 |
| 未払委託者報酬 | 181,576 | 247,357 |
| その他未払費用 | 329 | 508 |
| 流動負債計 | 330,957 | 505,814 |
| 負債の部合計 | 330,957 | 505,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,546,293 | 672,288 |
| （分配準備積立金） | 996,078 | 996,078 |
| 元本等合計 | 33,453,707 | 35,672,288 |
| 純資産の部合計 | 33,453,707 | 35,672,288 |
| 負債・純資産合計 | 33,784,664 | 36,178,102 |
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