野村DC運用戦略ファンドAの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月11日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月17日 | 2016年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 2,105,381 |
| コール・ローン | 575,778 | 3,146,913 |
| 親投資信託受益証券 | 35,570,680 | 28,482,626 |
| 派生商品評価勘定 | 418,419 | 672,878 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 36,564,878 | 34,407,798 |
| 資産の部合計 | 36,564,878 | 34,407,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 143,465 | － |
| 未払収益分配金 | 17,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,644 | 9,361 |
| 未払委託者報酬 | 260,346 | 252,588 |
| その他未払費用 | 549 | 546 |
| 流動負債計 | 431,504 | 262,495 |
| 負債の部合計 | 431,504 | 262,495 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,000,000 | 35,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,133,374 | -854,697 |
| （分配準備積立金） | 2,222,518 | 2,767,736 |
| 元本等合計 | 36,133,374 | 34,145,303 |
| 純資産の部合計 | 36,133,374 | 34,145,303 |
| 負債・純資産合計 | 36,564,878 | 34,407,798 |
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