有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月29日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
野村DC運用戦略ファンドA
野村DC運用戦略ファンドA
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2014年 2月17日) | 33 | 33 | 0.9558 | 0.9558 |
| 2013年 3月末日 | 35 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 35 | ― | 1.0224 | ― | |
| 5月末日 | 34 | ― | 0.9927 | ― | |
| 6月末日 | 33 | ― | 0.9524 | ― | |
| 7月末日 | 33 | ― | 0.9592 | ― | |
| 8月末日 | 32 | ― | 0.9371 | ― | |
| 9月末日 | 33 | ― | 0.9540 | ― | |
| 10月末日 | 33 | ― | 0.9702 | ― | |
| 11月末日 | 33 | ― | 0.9508 | ― | |
| 12月末日 | 33 | ― | 0.9505 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 33 | ― | 0.9497 | ― | |
| 2月末日 | 33 | ― | 0.9668 | ― | |
| 3月末日 | 34 | ― | 0.9754 | ― | |
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