流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月7日-平成28年1月6日)
【閲覧】

個別

2015年7月6日
70億8926万
2016年1月6日 +9.79%
77億8310万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
◇中間貸借対照表
平成27年9月30日現在
(資産の部)
流動資産
現金・預金282
◇中間損益計算書
2016/03/31 9:02
#2 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(平成28年 1月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン143,238,465
注記表
2016/03/31 9:02

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