野村Jリートファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月6日 | 2019年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,269,393 | 33,408,826 |
| 親投資信託受益証券 | 7,155,384,436 | 7,060,445,688 |
| 未収入金 | 44,290,000 | 18,400,000 |
| 流動資産計 | 7,208,943,829 | 7,112,254,514 |
| 資産の部合計 | 7,208,943,829 | 7,112,254,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,063,036 | 9,874,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,378,253 | 1,539,352 |
| 未払委託者報酬 | 33,077,933 | 36,944,355 |
| 未払利息 | 18 | 54 |
| その他未払費用 | 103,303 | 115,388 |
| 流動負債計 | 52,622,543 | 48,473,207 |
| 負債の部合計 | 52,622,543 | 48,473,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,048,284,273 | 4,862,344,552 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,108,037,013 | 2,201,436,755 |
| （分配準備積立金） | 720,250,899 | 651,083,846 |
| 元本等合計 | 7,156,321,286 | 7,063,781,307 |
| 純資産の部合計 | 7,156,321,286 | 7,063,781,307 |
| 負債・純資産合計 | 7,208,943,829 | 7,112,254,514 |
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