有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/01/10-2024/07/08)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託者:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)	324,279百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

* 2024年7月末現在
(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*	(c)事業の内容
野村證券株式会社	10,000百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
いちよし証券株式会社	14,577百万円
auカブコム証券株式会社	7,196百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
岡地証券株式会社	1,500百万円
十六TT証券株式会社	3,000百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374百万円
東海東京証券株式会社	6,000百万円
浜銀TT証券株式会社	3,307百万円
ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
ワイエム証券株式会社	1,270百万円
株式会社熊本銀行	33,847百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社十八親和銀行	36,878百万円
株式会社十六銀行	36,839百万円
株式会社大光銀行	10,000百万円
株式会社中国銀行	15,149百万円
株式会社鳥取銀行	9,061百万円
株式会社長野銀行	13,000百万円
株式会社八十二銀行	52,243百万円
株式会社百十四銀行	37,322百万円
株式会社福岡銀行	82,329百万円
PayPay銀行株式会社	72,216百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円

* 2024年7月末現在

2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行ないます。
<再信託受託者の概要>

名称	:	日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金	:	10,000百万円
事業の内容	:	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(2024年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。