有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成26年 1月 7日至平成26年 7月 7日	第3期自平成26年 7月 8日至平成27年 1月 6日
営業収益
受取利息	5,089	10,502
有価証券売買等損益	307,582,458	1,139,658,467
営業収益合計	307,587,547	1,139,668,969
営業費用
受託者報酬	751,563	1,090,151
委託者報酬	18,037,538	26,163,568
その他費用	56,301	81,699
営業費用合計	18,845,402	27,335,418
営業利益又は営業損失(△)	288,742,145	1,112,333,551
経常利益又は経常損失(△)	288,742,145	1,112,333,551
当期純利益又は当期純損失(△)	288,742,145	1,112,333,551
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	28,113,365	104,535,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△102,762,522	143,173,353
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,442,817	393,498,541
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,442,817	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	393,498,541
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,135,722	70,073,377
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	70,073,377
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,135,722	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	143,173,353	1,474,396,195