米国ハイインカム・ローン・ファンド(為替ヘッジ型)

第7期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
【閲覧】

個別

2016年4月12日
34,270
2016年10月12日 -43.3%
19,430

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第6期自 平成27年10月14日至 平成28年 4月12日第7期自 平成28年 4月13日至 平成28年10月12日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額34,27019,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額34,27019,430
分配金--
2017/01/06 9:58

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