有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.3284%(税抜き1.23%)の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
信託報酬の実質的配分は、各販売会社の純資産残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

各販売会社の純資産残高	委託会社	販売会社	受託会社
500億円未満の部分	年0.45%	年0.75%	年0.03%
500億円以上1,000億円未満の部分	年0.30%	年0.90%	年0.03%
1,000億円以上の部分	年0.20%	年1.00%	年0.03%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンド運用の指図等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

※投資対象とする投資信託(パインブリッジ・シニア・セキュアード・ローン・サブ・トラスト1)の信託報酬等を含めた場合、年1.9284%(税抜き1.83%)程度となります。