臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2015/09/10 10:32
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Aコース」「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Bコース」「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Cコース」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Aコース


計算期間	第26期		第27期		第28期
	自	平成27年5月19日	自	平成27年6月17日	自	平成27年7月17日
	至	平成27年6月16日	至	平成27年7月16日	至	平成27年8月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		140円		140円		140円
期末純資産総額		77,644千円		75,666千円		69,928千円
期末受益権口数		12,235万口		12,187万口		11,691万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		6,346円		6,209円		5,981円

りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Bコース


計算期間	第26期		第27期		第28期
	自	平成27年5月19日	自	平成27年6月17日	自	平成27年7月17日
	至	平成27年6月16日	至	平成27年7月16日	至	平成27年8月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		70円		70円		70円
期末純資産総額		37,786千円		18,777千円		15,217千円
期末受益権口数		4,720万口		2,365万口		1,963万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,005円		7,938円		7,751円

りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Cコース


計算期間	第26期		第27期		第28期
	自	平成27年5月19日	自	平成27年6月17日	自	平成27年7月17日
	至	平成27年6月16日	至	平成27年7月16日	至	平成27年8月17日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		35円		35円		35円
期末純資産総額		15,617千円		15,563千円		15,276千円
期末受益権口数		1,768万口		1,768万口		1,768万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		8,832円		8,801円		8,639円