- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
(4)【設定及び解約の実績】
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Aコース」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 194,741,882 | 15,927,317 | 178,814,565 |
| 第2特定期間 | 52,778,111 | 53,885,839 | 177,706,837 |
| 第3特定期間 | 0 | 30,476,519 | 147,230,318 |
| 第4特定期間 | 0 | 19,184,067 | 128,046,251 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Bコース」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 323,599,471 | 0 | 323,599,471 |
| 第2特定期間 | 4,151,883 | 13,086,141 | 314,665,213 |
| 第3特定期間 | 0 | 206,542,985 | 108,122,228 |
| 第4特定期間 | 0 | 55,296,341 | 52,825,887 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Cコース」 | |||
| 設定数量(口) | 解約数量(口) | 発行済数量(口) | |
| 第1特定期間 | 91,570,469 | 0 | 91,570,469 |
| 第2特定期間 | 0 | 68,457,988 | 23,112,481 |
| 第3特定期間 | 0 | 5,332,041 | 17,780,440 |
| 第4特定期間 | 0 | 96,947 | 17,683,493 |
| (注) 本邦外における設定及び解約はありません。 | |||
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