(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1448%(税抜1.06%)の率をかけた額とします。なお、その支払先および配分は、各ファンドの純資産総額に応じて次の通りとします。

各ファンドの純資産総額			支払先および配分(年率・税抜)
			委託会社	販売会社	受託会社
500億円超		の部分	0.23%	0.80%	0.03%
200億円超	500億円以下	の部分	0.28%	0.75%
	200億円以下	の部分	0.33%	0.70%

② 前記①の信託報酬については、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
(参考1)投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬率(年率)

外国投資信託証券	0.57%程度
ニッセイマネーストックマザーファンド	ありません。

(参考2)指定投資信託証券を含めた実質的な信託報酬
信託財産の純資産総額に年1.7148%(税込)程度をかけた額となります。
○ 「実質的な信託報酬」とは、ファンドが投資対象とする外国投資信託証券を100%組入れた場合の費用です。上記は目安であり、各指定投資信託証券への投資比率が変動することにより、投資者が負担する実質的な信託報酬は変動します。