- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
(1)【投資状況】
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Aコース」 | |||
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 114,388,483 | 98.45 | |
| 内 ケイマン諸島 | 114,388,483 | 98.45 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 0.00 | |
| 内 日本 | 1,001 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,799,394 | 1.55 | |
| 純資産総額 | 116,188,878 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Bコース」 | |||
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 64,981,742 | 96.94 | |
| 内 ケイマン諸島 | 64,981,742 | 96.94 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 0.00 | |
| 内 日本 | 1,001 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,049,868 | 3.06 | |
| 純資産総額 | 67,032,611 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「りそな毎月払出し・新興国債券ファンド2(為替ヘッジあり)Cコース」 | |||
| (平成26年8月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 16,664,635 | 97.99 | |
| 内 ケイマン諸島 | 16,664,635 | 97.99 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 0.01 | |
| 内 日本 | 1,001 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 340,559 | 2.00 | |
| 純資産総額 | 17,006,195 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | ||||
| 「ニッセイマネーストック マザーファンド」 | ||||
| (平成26年8月29日現在) | ||||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | ||
| 国債証券 | 39,998,784 | 79.88 | ||
| 内 日本 | 39,998,784 | 79.88 | ||
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,074,448 | 20.12 | ||
| 純資産総額 | 50,073,232 | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | ||||
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