DIAM-ジャナスグローバル債券コアプラス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,971,208 | 5,361,133 |
| 投資信託受益証券 | 214,765,466 | 186,337,970 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 9,997 |
| 流動資産計 | 220,746,680 | 191,709,100 |
| 資産の部合計 | 220,746,680 | 191,709,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,102 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,801 | 43,269 |
| 未払委託者報酬 | 784,543 | 725,376 |
| その他未払費用 | 3,035 | 2,818 |
| 流動負債計 | 835,481 | 771,463 |
| 負債の部合計 | 835,481 | 771,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,106,876 | 141,370,861 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 59,804,323 | 49,566,776 |
| （分配準備積立金） | 19,634,998 | 16,002,947 |
| 元本等合計 | 219,911,199 | 190,937,637 |
| 純資産の部合計 | 219,911,199 | 190,937,637 |
| 負債・純資産合計 | 220,746,680 | 191,709,100 |
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