みのりの投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月30日
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月1日 | 2020年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 31,155,324,079 | 25,414,775,182 |
| 未収入金 | 11,641,293 | 17,299,223 |
| 流動資産計 | 31,166,965,372 | 25,432,074,405 |
| 資産の部合計 | 31,166,965,372 | 25,432,074,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,641,293 | 17,299,223 |
| 未払受託者報酬 | 8,357,956 | 8,461,538 |
| 未払委託者報酬 | 283,412,866 | 286,657,645 |
| その他未払費用 | 3,500,820 | 3,452,446 |
| 流動負債計 | 306,912,935 | 315,870,852 |
| 負債の部合計 | 306,912,935 | 315,870,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,037,673,477 | 21,406,650,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,822,378,960 | 3,709,553,418 |
| （分配準備積立金） | 2,754,785,040 | 2,338,181,983 |
| 元本等合計 | 30,860,052,437 | 25,116,203,553 |
| 純資産の部合計 | 30,860,052,437 | 25,116,203,553 |
| 負債・純資産合計 | 31,166,965,372 | 25,432,074,405 |
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