みのりの投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,414,775,182 | 28,329,220,286 |
| 未収入金 | 17,299,223 | 20,180,288 |
| 流動資産計 | 25,432,074,405 | 28,349,400,574 |
| 資産の部合計 | 25,432,074,405 | 28,349,400,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,299,223 | 20,180,288 |
| 未払受託者報酬 | 8,461,538 | 7,317,080 |
| 未払委託者報酬 | 286,657,645 | 248,780,772 |
| その他未払費用 | 3,452,446 | 1,763,068 |
| 流動負債計 | 315,870,852 | 278,041,208 |
| 負債の部合計 | 315,870,852 | 278,041,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,406,650,135 | 21,336,308,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,709,553,418 | 6,735,050,651 |
| （分配準備積立金） | 2,338,181,983 | 2,216,549,763 |
| 元本等合計 | 25,116,203,553 | 28,071,359,366 |
| 純資産の部合計 | 25,116,203,553 | 28,071,359,366 |
| 負債・純資産合計 | 25,432,074,405 | 28,349,400,574 |
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