みのりの投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月31日 | 2024年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,828,306,955 | 21,562,120,238 |
| 未収入金 | 14,079,802 | 63,212,792 |
| 流動資産計 | 23,842,386,757 | 21,625,333,030 |
| 資産の部合計 | 23,842,386,757 | 21,625,333,030 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,079,802 | 63,212,792 |
| 未払受託者報酬 | 6,391,995 | 5,863,617 |
| 未払委託者報酬 | 217,327,683 | 199,362,997 |
| その他未払費用 | 3,213,631 | 2,845,449 |
| 流動負債計 | 241,013,111 | 271,284,855 |
| 負債の部合計 | 241,013,111 | 271,284,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,630,241,625 | 11,852,813,237 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,971,132,021 | 9,501,234,938 |
| （分配準備積立金） | 2,097,900,674 | 3,489,212,730 |
| 元本等合計 | 23,601,373,646 | 21,354,048,175 |
| 純資産の部合計 | 23,601,373,646 | 21,354,048,175 |
| 負債・純資産合計 | 23,842,386,757 | 21,625,333,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
