有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/01-2024/04/01)【みなし有価証券届出書】

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
○ 株式(2024年4月1日現在)
該当事項はありません。
○ 株式以外の有価証券(2024年4月1日現在)

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託 受益証券	みのりの投信 マザーファンド	9,743,829,472円	21,562,120,238円

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考
「みのりの投信」は「みのりの投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、当ファンドの計算期間末日(以下「期末日」)における同親投資信託の状況は次のとおりであります。
「みのりの投信マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1) 貸借対照表

		(単位:円)
	2023年3月31日現在	2024年4月1日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	227,820	149,459
コール・ローン	3,488,196,003	6,784,000,000
株式	22,868,955,100	18,174,257,100
未収入金	13,237,342	29,812,183
未収配当金	287,627,020	200,530,900
未収利息	-	929
流動資産合計	26,658,243,285	25,188,750,571
資産合計	26,658,243,285	25,188,750,571
負債の部
流動負債
未払金	59,747,494	29,514,695
未払解約金	14,302,672	65,915,680
未払利息	9,556	-
流動負債合計	74,059,722	95,430,375
負債合計	74,059,722	95,430,375
純資産の部
元本等
元本	14,598,146,926	11,339,505,882
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,986,036,637	13,753,814,314
元本等合計	26,584,183,563	25,093,320,196
純資産合計	26,584,183,563	25,093,320,196
負債純資産合計	26,658,243,285	25,188,750,571

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 有価証券の評価基準及び評価方法 2 収益及び費用の計上基準

(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 (1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

	2023年3月31日現在	2024年4月1日現在
1 計算期間の末日における受益権の総数 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	14,598,146,926口 1口当たり純資産額 1.8211円 (1万口当たり純資産額 18,211円)	11,339,505,882口 1口当たり純資産額 2.2129円 (1万口当たり純資産額 22,129円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	自 2023年4月1日 至 2024年4月1日
(1)金融商品に対する取組方針 「みのりの投信マザーファンド」は、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。	(1)金融商品に対する取組方針 同左
(2)金融商品の内容及びリスク 「みのりの投信マザーファンド」が保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動)、信用リスク、流動性リスクであります。	(2)金融商品の内容及びリスク 同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用執行部門である運用部において自ら運用リスク管理を行うとともに、運用執行部門とは独立した管理部が「運用リスク管理等規程」に従い、各種リスクを監視しております。また、その状況を取締役会より運用リスク管理に関する機能を委任される投資政策委員会に定期的に報告しております。	(3)金融商品に係るリスク管理体制 委託会社では、運用執行部門である運用部において自ら運用リスク管理を行うとともに、運用執行部門とは独立したマーケティング部が「運用リスク管理等規程」に従い、各種リスクを監視しております。また、その状況を取締役会より運用リスク管理に関する機能を委任される投資政策委員会に定期的に報告しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31日現在	2024年4月1日現在
(1)金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	(1)金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 同左
(2)金融商品の時価の算定方法 ○有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 〇デリバティブ取引 該当事項はありません。 ○コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	(2)金融商品の時価の算定方法 同左
(3)金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	(3)金融商品の時価等に関する事項の補足説明 同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	自 2023年4月1日 至 2024年4月1日
該当事項はありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年3月31日現在	2024年4月1日現在
	当計算期間の損益に含まれた 評価差額	当計算期間の損益に含まれた 評価差額
株式	1,702,260,763円	2,238,312,373円
合計	1,702,260,763円	2,238,312,373円

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

	自 2022年4月1日 至 2023年3月31日	自 2023年4月1日 至 2024年4月1日
信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部解約元本額 期末元本額 期末元本の内訳* みのりの投信 みのりの投信(確定拠出年金専用)	16,640,393,739円 1,136,786,737円 3,179,033,550円 14,598,146,926円 13,084,568,094円 1,513,578,832円	14,598,146,926円 977,032,534円 4,235,673,578円 11,339,505,882円 9,743,829,472円 1,595,676,410円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
①有価証券明細表
○ 株式(2024年4月1日現在)

		(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
クミアイ化学工業	9,300	830.00	7,719,000
ツムラ	344,700	3,834.00	1,321,579,800
ダイト	410,700	2,327.00	955,698,900
LIXIL	1,500	1,853.00	2,779,500
津田駒工業	620,100	444.00	275,324,400
PEGASUS	1,260,800	520.00	655,616,000
日精エー・エス・ビー機械	227,200	5,100.00	1,158,720,000
サトーホールディングス	132,600	2,315.00	306,969,000
酉島製作所	40,600	2,740.00	111,244,000
アネスト岩田	696,600	1,343.00	935,533,800
ツバキ・ナカシマ	138,300	853.00	117,969,900
ニデック	166,900	6,183.00	1,031,942,700
QDレーザ	3,600	544.00	1,958,400
アオイ電子	4,800	2,523.00	12,110,400
大真空	4,900	782.00	3,831,800
ニホンフラッシュ	1,062,300	947.00	1,005,998,100
フジシールインターナショナル	576,300	2,102.00	1,211,382,600
SBSホールディングス	30,300	2,624.00	79,507,200
シェアリングテクノロジー	1,694,700	506.00	857,518,200
ジャストシステム	185,000	2,663.00	492,655,000
福井コンピュータホールディングス	38,500	2,587.00	99,599,500
ラクト・ジャパン	459,400	2,393.00	1,099,344,200
シップヘルスケアホールディングス	2,400	2,074.00	4,977,600
IDOM	1,202,100	1,014.00	1,218,929,400
アダストリア	210,900	3,835.00	808,801,500
パルグループホールディングス	2,700	2,553.00	6,893,100
セリア	2,200	2,923.00	6,430,600
ノジマ	663,100	1,727.00	1,145,173,700
バローホールディングス	85,400	2,480.00	211,792,000
サックスバー ホールディングス	969,000	892.00	864,348,000
スルガ銀行	1,312,300	864.00	1,133,827,200
スタジオアリス	138,000	2,028.00	279,864,000
ソラスト	792,200	544.00	430,956,800
キュービーネットホールディングス	259,200	1,224.00	317,260,800
合 計	13,748,600		18,174,257,100

○ 株式以外の有価証券(2024年4月1日現在)
該当事項はありません。
② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。