有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月30日-平成26年3月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額 金額(円)	評価額 単価(円)	評価額 金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託 受益証券	みのりの投信 マザーファンド	4,400,955,333	1.0157	4,470,189,008	0.9757	4,294,012,118	100.31

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
<参考 みのりの投信マザーファンド>

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	45,300	4,491.74	203,476,180	4,995.00	226,273,500	5.26
2	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	84,400	2,809.35	237,109,422	2,635.00	222,394,000	5.17
3	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	15,900	13,480.00	214,332,000	13,930.00	221,487,000	5.15
4	日本	株式	スタジオアリス	サービス業	145,100	1,316.73	191,057,663	1,518.00	220,261,800	5.12
5	日本	株式	日本電産	電気機器	36,200	6,239.75	225,879,052	5,919.00	214,267,800	4.98
6	日本	株式	ガリバーインターナショナル	卸売業	270,400	840.09	227,161,718	783.00	211,723,200	4.93
7	日本	株式	ミスミグループ本社	卸売業	75,000	2,860.00	214,500,000	2,700.00	202,500,000	4.71
8	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	79,300	2,627.93	208,395,420	2,532.00	200,787,600	4.67
9	日本	株式	エレコム	電気機器	92,500	1,980.69	183,214,357	2,091.00	193,417,500	4.50
10	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	26,300	7,781.69	204,658,535	7,345.00	193,173,500	4.49
11	日本	株式	酉島製作所	機械	241,100	1,097.29	264,557,124	780.00	188,058,000	4.37
12	日本	株式	サイゼリヤ	小売業	140,600	1,281.00	180,108,600	1,253.00	176,171,800	4.10
13	日本	株式	ゼンショーホールディングス	小売業	179,200	1,011.00	181,171,200	969.00	173,644,800	4.04
14	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	151,000	1,035.04	156,291,522	1,104.00	166,704,000	3.88
15	日本	株式	ハイデイ日高	小売業	71,200	2,088.00	148,665,600	2,143.00	152,581,600	3.55
16	日本	株式	エフピコ	化学	45,100	3,285.00	148,153,500	3,210.00	144,771,000	3.37
17	日本	株式	四国化成工業	化学	183,000	744.11	136,173,876	686.00	125,538,000	2.92
18	日本	株式	アダストリアホールディングス	小売業	44,700	2,437.97	108,977,409	2,324.00	103,882,800	2.41
19	日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	31,800	2,940.00	93,492,000	3,010.00	95,718,000	2.22
20	日本	株式	アスクル	小売業	35,000	3,250.00	113,750,000	2,486.00	87,010,000	2.02
21	日本	株式	良品計画	小売業	3,700	10,724.37	39,680,175	11,060.00	40,922,000	0.95
22	日本	株式	ゴールドクレスト	不動産業	16,400	2,179.00	35,735,600	2,078.00	34,079,200	0.79
23	日本	株式	ツムラ	医薬品	14,600	2,480.00	36,208,000	2,289.00	33,419,400	0.77

種類別および業種別比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.31
合計	100.31

<参考 みのりの投信マザーファンド>

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	6.29
		医薬品	0.77
		金属製品	5.17
		機械	4.37
		電気機器	13.37
		情報・通信業	9.65
		卸売業	9.64
		小売業	27.04
		不動産業	0.79
		サービス業	7.35
合計			84.50