有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/01-2023/03/31)【みなし有価証券届出書】

(1) 購入の申込期間
2023年7月1日から2024年6月28日まで
※申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
(2) 申込取扱場所
販売会社にて申込みを取扱います。
販売会社に関しては、下記の照会先までお問合せください。
販売会社により全ての支店・営業所等で取扱いをしていない場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

照会先 (委託会社)

株式会社ポートフォリア マーケティング部 03-5414-5163 ⦅受付時間⦆ 営業日の午前8時30分～午後5時30分 ホームページアドレス https://portfolia.jp/

(3) 購入単位
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問合わせください。
※確定拠出年金制度を利用して購入される加入者の購入単位は、当該運営管理機関の取決めにしたがいます。
(4) 購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
「みのりの投信」の基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問合せください。また、「みのりの投信」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、収益分配金の再投資については、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。

照会先 (委託会社)

株式会社ポートフォリア マーケティング部 03-5414-5163 ⦅受付時間⦆ 営業日の午前8時30分～午後5時30分 ホームページアドレス https://portfolia.jp/

(5)購入代金
お客様は、販売会社が定める日までに購入代金を当該販売会社に支払うものとします。
(6)申込手数料
申込金額(購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、4.4%(税抜4.0%)を上限として販売会社が定める手数料率※1を乗じて得た額とします。
「自動けいぞく投資コース」(分配金再投資)の購入申込者が、収益分配金の再投資により「みのりの投信」を買付ける場合には、収益分配金から税金を差し引いた後、無手数料で決算日の基準価額にて再投資されます。
「みのりの投信」の受益権の購入申込者が「償還乗換え」※2または「償還前乗換え」※3により「みのりの投信」の受益権を購入する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等が販売会社毎に異なりますので、詳しくは販売会社にお問合せください。
※1当該手数料は、お客様のニーズに応える形で「みのりの投信」に関する説明を行うこと等の対価としてお支払いいただくものです(詳細は販売会社にお問い合わせください)。なお、当該手数料率は、販売会社または委託会社にお問合せ下さい。
※2「償還乗換え」とは、購入申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社で「みのりの投信」の受益権を購入する場合をいいます。
※3「償還前乗換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社で「みのりの投信」の受益権を購入する場合をいいます。
(7)購入申込受付日
原則として、営業日に購入申込を受付ます。ただし、営業日であっても海外休業日は申込の受付を行わない日があります。詳しくは販売会社にお問合せください。
(8)クーリング・オフ非適用
「みのりの投信」の購入において、「書面による契約の解除」(クーリング・オフ)の適用はありません。
(9)購入申込受付の中止および取消
金融商品取引所等における取引停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で「みのりの投信」の受益権の購入申込の受付を中止すること、およびすでに受付た購入申込の受付を取り消す場合があります。
当該受付中止以前に行った当日の購入申込の受付が中止された場合、お客様が申込を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に申込を受付たものとします。