有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/02-2025/03/31)【みなし有価証券届出書】

(1) 換金の申込
お客様は、販売会社を通じて、受益権の換金の申込をすることができます。
(2) 換金方法
解約(一部解約の実行の請求)制度により、換金できます。詳しくは販売会社にお問合わせください。
(3) 換金申込受付日
販売会社の営業日(ただし、委託会社の休業日および海外休業日を除きます。)に換金の申込をすることができます。ただし、販売会社によって換金取扱日が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。
(4) 換金の制限
「みのりの投信」の残高、市場の流動性の状況等によっては、その資金管理を円滑に行うため、委託会社の判断により換金(一部解約)の金額に制限を設ける場合や換金の申込(一部解約の実行の請求)の受付時間に制限を設ける場合があります。
(5) 換金単位
販売会社が個別に定める単位とします。
(6) 換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
「みのりの投信」の基準価額は、販売会社または下記の照会先にお問合せください。また、「みのりの投信」の基準価額は、原則として、計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。

照会先 (委託会社)

株式会社ポートフォリア マーケティング部 03-5414-5163 ⦅受付時間⦆ 営業日の午前8時30分～午後5時30分 ホームページアドレス https://portfolia.jp/

(7) 信託財産留保額
ありません。
(8) 換金代金
換金代金は、換金申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社において支払います。
(9) 換金申込受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定にしたがい、委託会社の判断で換金の申込(一部解約の実行の請求)の受付を中止すること、およびすでに受付た換金の申込(一部解約の実行の請求)の受付を取り消す場合があります。その際、お客様は下記のとおり換金の申込みを撤回することができます。
<換金の申込みを撤回する場合>換金の申込(一部解約の実行の請求)の受付が中止された場合に、お客様は当該受付中止以前に行った当日の換金の申込(一部解約の実行の請求)を撤回できます。
<換金の申込みを撤回しない場合>換金の申込み(一部解約の実行の請求)の受付が中止された際にお客様がその換金の申込(一部解約の実行の請求)を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金の申込(一部解約の実行の請求)を受付たものとします。換金の申込(一部解約の実行の請求)をされるお客様は、その口座が開設されている振替機関等に対してそのお客様の申込に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い、当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
(10) お問合わせ先
「みのりの投信」の換金手続等についてご不明な点がある場合には、販売会社までお問合せください。販売会社につきましては、下記の照会先にお問合せください。

照会先 (委託会社)

株式会社ポートフォリア マーケティング部 03-5414-5163 ⦅受付時間⦆ 営業日の午前8時30分～午後5時30分 ホームページアドレス https://portfolia.jp/